چرا تجارت سی اف دی به جای سهام?

س: تفاوت بین خرید سهم از طریق یک کارگزار سنتی در مقابل تجارت از طریق قرارداد برای تفاوت چیست?

الف: تجارت سی اف دی بسیار شبیه به معاملات سهام است با این تفاوت که وقتی قرارداد را برای تفاوت معامله می کنید صاحب سهم اساسی نیستید. بر خلاف سرمایه گذاری در سهام, هنگامی که شما تجارت سی اف دی, شما در حال خرید و یا تجارت دارایی زمینه ای. شما در حال خرید یک قرارداد بین خود و تامین کننده سی اف دی هستید.

تفاوت اصلی بین تجارت یک سی اف دی طولانی و خرید اوراق بهادار به دلیل اهرمی است که استفاده می شود. قرارداد برای تفاوت در حاشیه است که بدان معنی است که بدون نیاز به کراوات تا ارزش بازار کامل خرید موقعیت سهام معادل معامله هستند. این همچنین اجازه می دهد تا معامله گران برای باز کردن موقعیت های بزرگتر از سرمایه خود را در غیر این صورت اجازه می دهد.

تعدادی از تفاوت های کلیدی بین تجارت یک دارایی اساسی و یک سی اف دی وجود دارد -:

1. به برگزاری دارایی زمینه ای سی اف دی در حاشیه است که بدان معنی است که سپرده اولیه با کارگزار سی اف دی است که اجازه می دهد تا سرمایه گذار به خرید و یا فروش تعدادی از سی اف دی با توجه به محاسبات حاشیه است که اجازه می دهد اهرم اضافی بیش از خرید سهام خود تسلیم معامله است.
2. سرمایه گذار پایین دارایی های اساسی که بیش از سی اف دی بر اساس خود نیست اما وارد توافق قراردادی با کارگزار سی اف دی به تبادل تفاوت نقدی در قیمت بین قیمت باز و بسته شدن قرارداد.
3. سی اف دی ها می توانند کوتاه یا بلند معامله شوند و در صورت فروش کوتاه نیازی به تحویل دارایی اساسی ندارید.
4. در حال حاضر سی اف دی ها 0.5% از تمبر انگلیس معاف هستند اگرچه سود مشمول مالیات بر سود سرمایه است.

جز این که با یک قرارداد برای موقعیت تفاوت سرویس دهنده خود را معمولا تنها شما را به قرار دادن 5% به 20% از ارزش قرارداد واقعی به منظور تجارت نیاز به یک سی اف دی معمولا معادل یک سهم خواهد شد. در یک سهم سی اف دی با حاشیه 5% می توانید تا بیست برابر بیشتر از سهام با همان هزینه سرمایه در مقایسه با یک سرمایه گذار در سهام فیزیکی در معرض دید قرار بگیرید. برای مثال, فرض کنید شما خرید 5 سهام گوگل در 4 400, شما را مجبور به پرداخت 2 2000 (4 400 ایکس 5). اما اگر شما خریداری 5 سی اف دی گوگل در 4 400, و نیاز حاشیه بود 10%, شما تنها نیاز به چنگال $200 می روم شما پول برای استفاده در معاملات بیشتر. اثر خالص بازگشت (یا از دست دادن) 10+ برابر مقدار با استفاده از سی اف دی بیش از سهام با توجه به اهرم است که به کار است. این واقعیت که سی اف دی ها با مارجین معامله می شوند (به این معنی که کارگزار شما به طور موثر به شما وام می دهد) به این معنی است که یک قرارداد برای تجارت تفاوت هزینه های مالی را در حالی که یک موقعیت برگزار می شود جذب می کند در حالی که این در مورد تجارت سهام صدق نمی کند. بهره در ارزش بازار کامل موقعیت سی اف دی شارژ و نرخ توسط تامین کننده سی اف دی خود را تنظیم و دوباره معمولا با گسترش سراسر نرخ پایه کشور که در داخل معامله سهام تنظیم شده است. بنابراین برای سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار لندن, این لیبور خواهد بود در حالی که برای سهام ایالات متحده این نرخ فدرال رزرو خواهد بود..و غیره.

حرکت نزولی این است که بشود تجارت شما را به خطر از دست دادن بیش از مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود را باز می شود – این خطر وجود دارد که شما حساب خود را پاک کنید و در نهایت با توجه به بودجه بیشتر به سرویس دهنده سی اف دی خود را وجود دارد. اگر سهام فیزیکی بخرید این اتفاق نمی افتد. این می تواند اتفاق می افتد, برای مثال اگر شما به سهام کوتاه و بازار به شدت در برابر شما نقل مکان کرد. البته کوتاه شدن سهام در بازار فیزیکی برای سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار دشوار است. همچنین لازم به ذکر است که در حالی که ارزش سی اف دی از ارزش دارایی اساسی مشتق شده است ممکن است دقیقا منعکس نشود.

در نهایت, و این یک تفاوت مهم با سی اف دی است شما حق دارید سهام ارجاع شده را کسب کنید, یا از هرگونه حقوق مالکیت, مانند حق رای, در سهام اساسی بهره مند شوید و بنابراین فقط منافع اقتصادی در سهم دارید. بنابراین برای مثال اگر شما تجارت یک سی اف دی در اپل یا فشار خون, شما در اثر تجارت تفاوت قیمت بین نقطه ورود خود را و نقطه خروج خود را. شما سهام اپل یا فشار خون خود را ندارد, شما تنها در قیمت خود را بالا رفتن یا پایین گمانه زنی. سی اف دی ها فقط به حرکت در قیمت مربوط می شوند-نه چیز دیگری. قرارداد بین شما و کارگزار شما است.

سی اف دی ها تمام مزایای تجارت سهام را همراه با مزیت اضافه شده امکان استفاده از سود تحقق نیافته شما فراهم می کنند و تنها بخشی از ارزش تصوری کامل موقعیت شما را تامین می کنند.

س: هنگامی که من تجارت سهم سی اف دی من گواهی سهم?

پاسخ: خیر, شما در واقع در این شرکت سهام خریداری نمی کنید, شما فقط سعی می کنید حرکت قیمت را بین زمان باز کردن یک تجارت سی اف دی تا زمان بستن ثبت کنید.

س: سی اف دی 3 روز دوره حل و فصل مانند سهام واقعی است?

پاسخ: نه, سی اف دی ها مانند سهام واقعی تسویه حساب 3 روزه ندارند. تسویه حساب به محض فشار دادن خرید/فروش انجام می شود.

س: چرا تجارت سی اف دی به جای سهام?

1. دنده یعنی توانایی اهرم سرمایه خود را. شما فقط موظف هستید که فقط وثیقه اولیه را بین 5 تا 10 درصد از ارزش اسمی سهم اساسی هنگام باز شدن قرارداد تهیه کنید. این اجازه می دهد تا شما را به تجارت تا 20 بار (گاهی اوقات حتی بیشتر!) ارزش مبلغ سرمایه گذاری نقدی خود را-به طور بالقوه با بهره گیری از حرکات قیمت سهام بدون نیاز به خرید که سهم بی درنگ. اگر شما $20,000 در یک حساب سهام خرید و فروش, سپس شما خواهد بود قادر به خرید سهام برای ارزش کل بازار 2 20,000. هنگامی که تمام سرمایه خود را 'سرمایه گذاری' در موقعیت های شما قادر نخواهد بود به استفاده از فرصت های تجاری دیگر مگر اینکه شما به فروش می رسد بخشی از پرتفوی سهام خود را. این در مورد یک حساب کارگزاری سی اف دی نیست که اگر 20000 دلار در این حساب قرار دهید-نه تنها می توانید تا 20000 دلار معامله کنید بلکه مهمتر از همه می توانید موقعیت های اضافی را نیز باز کنید اگر به فرصت های تجاری دیگر توجه کنید (بدون نیاز به فروش هیچ یک از دارایی های موجود خود). این اهرم است و بزرگترین مزیت سی اف دی در مقایسه با معاملات سنتی سهام است.
2. توانایی برای رفتن کوتاه است که اجازه می دهد تا شما را به استفاده از سهام بیش از حد ارزشگذاری – اگر شما در نظر سهم بیش از حد, شما می توانید سهام کوتاه با استفاده از یک سی اف دی از سقوط قیمت سهم خود بهره مند شوند (با هیچ هزینه اضافی).
3. اجتناب از تمبر در انگلستان و ایرلند. در موارد کاملا چند نیم درصد صرفه جویی از معافیت تمبر در واقع هزینه های کمیسیون سفر رفت و برگشت برای باز و بسته شدن تجارت تجاوز خواهد کرد.
4. معاملات مستقیم با قیمت های قابل معامله زنده-سی اف دی ها قیمت ابزار اصلی را منعکس می کنند و منتظر اجرای سفارشات نیستند. بنابراین شما قادر به شرکت در مزایده قیمت باز و بسته شدن با استفاده از دی اف دی هر تجارت تجارت مربوطه در بازار واقعی است.
5. سی اف دی ها به شما امکان می دهند از استراتژی ها و تاکتیک های پیشرفته تری مانند محافظت از سبد سهام موجود خود استفاده کنید.
6. سود سهام-هنگامی که یک موقعیت سی اف دی طولانی نسبت به تاریخ سابق سود سهام داشته باشید بلافاصله سود سهام را به حساب معاملاتی خود (معمولا در همان روز) دریافت خواهید کرد.
7. حداقل مبلغ برای شروع معاملات سی اف دی معمولا 5000 دلار یا کمتر است.
8. بسیاری از بازارهای بین المللی از یک حساب سی اف دی قابل دسترسی هستند – چه سهام داشته باشد, جفت فارکس, شاخص ها, کالاها, بخش ها..و غیره. این یکی دیگر از مزیت های بزرگ استفاده از سی اف دی در مقابل یک کارگزار سهام سنتی است.

با این حال شایان ذکر است -:

1. سی اف دی ها استاندارد نیستند و هر تامین کننده سی اف دی شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
2. اهرم به این معنی است که حرکات بازار کوچک می تواند تاثیر زیادی بر موفقیت معاملات شما داشته باشد..
3. با سی اف دی موضوع مقابل خطر محصولات زراعی تا. در ضمن, از همه شما خود را یک قرارداد با تامین کننده سی اف دی, شما نیز با تکیه که سی اف دی در وضعیت مالی صدا و قادر خواهد بود برای دیدار با تعهدات خود را به شما بنابراین عاقلانه است برای پیدا کردن یک سرویس دهنده تنظیم خوبی با حروف بزرگ.

علاوه بر این تکامل اینترنت و سیستم عامل های تجارت الکترونیکی باعث کاهش هزینه های معامله در انجام معاملات سی اف دی شده است.

اکثر معامله گران سی اف دی می خواهند اهرم خوبی داشته باشند – پرداخت حاشیه های کوچک برای پرداخت های بالقوه بزرگ. با این حال مهم است که حاشیه های واقع بینانه داشته باشیم. بیش از حد بالا و ارزشش را ندارد, اما خیلی کم است و شما فقط باید طناب بیش از حد به خودتان قطع شده توسط…

س: اگر حرکت قیمت سی اف دی مانند قیمت سهام چرا شما تجارت سی اف دی در ای بی ام به جای فقط تجارت سهام خود را?

پاسخ: سی اف دی ها به شما امکان می دهند با حاشیه تجارت کنید (نیازی به پرداخت 100% پیش پرداخت ندارید و در بیشتر موارد به شما امکان می دهد موقعیت های بسیار بزرگتر را با کسری کنترل کنید) و در انگلیس حتی با سی اف دی تمبر پرداخت نمی کنید. سی اف دی ها تمام مزایای مالی حق رای نوار مالکیت سهم را تکرار می کنند. مشکلات سود سهام و حقوق با اعتبار دادن به حساب به گونه ای تکرار می شود که گویی هر سی اف دی یک سهم واقعی است. مثلا, اگر یکی متعلق به یک سی اف دی در مارکس و اسپنسر شما هر گونه سود یا زیان از جنبش در قیمت واقعی سهم دریافت. با این حال شما همچنین می توانید هر گونه پرداخت سود سهام از مارکس و اسپنسر که شما دریافت کرده اند به حال شما متعلق به سهام واقعی به جای دریافت خواهید کرد.

برای دیدن اثر چرخ دنده, در اینجا یک مثال از تجارت سی اف دی در مقایسه با تجارت سهام سنتی است, جایی که سرمایه گذار از همان مقدار مورد نیاز برای سپرده سی اف دی برای خرید سهام عادی استفاده می کند.

همانطور که شما می توانید برای مبلغ سرمایه گذاری اولیه همان شما می توانید یک موقعیت بسیار بزرگتر با یک قرارداد برای تفاوت کنترل به عنوان قرارداد در حاشیه معامله. این به این معنی است که شما قابل ملاحظه ای می تواند افزایش بازگشت سرمایه گذاری خود را – اما شما باید توجه داشته باشید که هر گونه ضرر و زیان خواهد بود به همان اندازه ضرب.

چالش اصلی هنوز در تربیت افراد در مورد سی اف دی در مقابل تجارت فیزیکی و گسترش و نحوه استفاده از اهرم به روشی سودمند است. من قویا معتقدم که معامله گران جدی باید سی اف دی از نظر هزینه استفاده, اعدام و تطبیق پذیری. هیچ تمبر وجود دارد, بدون گسترش اضافی (بنابراین هزینه های شفاف), هیچ دوره انقضا و شما می توانید طولانی یا کوتاه بروید و افزایش اهرم به راحتی. چالش این است که استفاده از این محصولات به درستی; محدود کردن حرکت نزولی خود را, موقعیت خود را معقول در بازار و اجتناب از گرفتن سود خیلی زود.