مزایای قراردادها برای اختلافات

CFD ها به معامله گران فارکس اجازه می دهند تا با استفاده از اهرم ، در معرض طولانی یا کوتاه قرار بگیرند و معامله را با پول نقد به جای تحویل دارایی های فیزیکی تسویه کنند. این ابزارها با خرید یا فروش دارایی زیربنایی متفاوت است زیرا دارنده قرارداد نیازی به ارسال 100 ٪ سرمایه ندارد و دارایی ندارد. CFD در ایالات متحده مجاز نیست.

سهام معاملاتی CFD فقط باید تغییر خالص را از قیمت ورود به قیمت خروجی پوشش دهد. این کار را با یک کارگزار فارکس مقایسه کنید که برای خرید یا فروش جفت ارز به درصد بالاتری از سرمایه در حساب نیاز دارد. از CFD ها می توان برای تجارت جهت استفاده کرد ، یا می توانید یک CFD را خریداری کنید و همزمان CFD دیگری را بفروشید و تغییر نسبی ارزش را در یک "تجارت جفت" ضبط کنید.

امتیاز کلیدی

قراردادها برای اختلاف ابزارهای مشتق هستند که دارایی های زیادی را ردیابی می کنند.

CFD ها بر اساس قیمت خرید و فروش ، به جای دارایی های اساسی ، اهرم را فراهم می کنند.

CFD ها از قرار گرفتن در معرض بیشتر از بازارهای نقدی فارکس پشتیبانی می کنند.

قوانین اتحادیه اروپا حاشیه CFD های فارکس را به 30: 1 در جفت های اصلی و 20: 1 در جفت های جزئی محدود می کند.

قرار گرفتن در معرض CFD را در یک تجارت واحد به درصد کمی از کل سرمایه محدود کنید.

آیا CFD ها اهرم را فراهم می کنند؟

قرارداد تفاوت دارای ویژگی اهرم تعبیه شده است که از کارگزار تا کارگزار و دارایی تا دارایی متفاوت است. اهرم هم سود معاملاتی و هم ضررهای تجاری را افزایش می دهد و به شرکت کننده بازار این امکان را می دهد تا با سرمایه وام گرفته شده در معرض دید خود قرار گیرد. مقررات فعلی اتحادیه اروپا اهرم جفت های اصلی ارز تا 30: 1 و جفت ارزهای جزئی به 20: 1. علاوه بر این ، این قوانین محافظت از تراز منفی را ارائه می دهند ، بنابراین حساب تجارت هرگز زیر صفر نمی رود.

قراردادهای فارکس برای تفاوت در اندازه های استاندارد ، مینی یا میکرو ‘یا اندازه واحد خریداری شده یا به فروش می رسد که به ترتیب با 100000 دلار ، 10،000 دلار یا 1000 دلار از جفت فارکس اساسی مطابقت دارد. بنابراین ، به عنوان مثال ، یک کارگزار پیروی از قوانین اتحادیه اروپا به معامله گر اجازه می دهد تا ضمن ارسال وثیقه (سرمایه حساب رایگان) فقط 1000 دلار ، سه مینی CFD USD CFD (30،000 دلار) خریداری کند.

این مهم است که درک کنیم که چگونه اهرم بر بازده معاملات شما تأثیر مثبت و منفی خواهد گذاشت. به عنوان مثال ، اگر 30،000 دلار یورو/دلار را با استفاده از اهرم 30: 1 در یک حساب 1000 دلار خریداری کنید ، فقط یک حرکت 3. 33 ٪ (30،000 دلار * . 0333) به طول می انجامد تا پول خود را دو برابر کند یا سرمایه خود را از بین ببرد. بنابراین ، در حالی که اهرم ابزاری جذاب است ، اما یک شمشیر دو لبه نیز هست.

برای استفاده از اهرم، معامله‌گر باید یک حساب «حاشیه» به جای حساب «نقدی» باز کند. هر کارگزار معیارهای متفاوتی برای افتتاح حساب مارجین دارد، اما اکثر آنها به حداقل سهم بالاتری نسبت به حساب نقدی نیاز دارند. علاوه بر این، ممکن است متقاضی نیاز به پاسخ به سوالاتی در مورد تجربه تجارت و دانش سرمایه گذاری داشته باشد.

پس از افتتاح حساب مارجین، معامله گر باید مقدار مشخصی از سرمایه را حفظ کند. هر موقعیت از صاحب حساب می‌خواهد که مقدار مشخصی از وجوه را از این مجموعه سرمایه، که به آن «حاشیه اولیه» گفته می‌شود، ارسال کند. این پولی است که برای پوشش ضرر لازم است اگر معامله آنطور که انتظار می رود پیش نرود.

کارگزار اطمینان حاصل می کند که صاحب حساب دارای وجوهی برای پوشش زیان های احتمالی است یا موقعیت ها به طور خودکار برای پوشش کسری بسته می شوند. با حرکت بازار، میزان حاشیه مورد نیاز برای حفظ معامله تغییر خواهد کرد. اگر ارزش موقعیت کاهش یابد، کارگزار علاوه بر مارجین اولیه، یک «حاشیه نگهداری» برای پوشش زیان‌ها در نظر می‌گیرد. اگر مقدار موقعیت افزایش یابد، حاشیه اولیه بدون تغییر باقی می ماند، اما حاشیه نگهداری کاهش می یابد.

محاسبه مارجین به صورت بلادرنگ انجام می شود و به کارگزار می گوید که حداقل سرمایه مورد نیاز برای دارنده حساب برای حفظ معامله چیست. اگر موقعیت در مقابل معامله گر حرکت کند و سرمایه حساب افزایش نیابد، کارگزار حق دارد موقعیت را نقد کند. این حیاتی است که معامله‌گران فارکس جدید، توافقنامه کتبی حاشیه و حقوق کارگزار برای انحلال موقعیت‌ها را قبل از شروع معامله CFD درک کنند.

مدیریت ریسک شما

معاملات CFD می تواند خطرآفرین باشد، به خصوص اگر از اهرم استفاده می کنید، بنابراین قبل از ورود به یک موقعیت، یک برنامه معاملاتی مکتوب (قوانین معاملاتی) باید وجود داشته باشد (به «روانشناسی و تجارت» مراجعه کنید). میزان قرار گرفتن در معرض تجارت فردی را به درصد کمی از اندازه کل حساب محدود کنید، و با افزایش مهارت های معاملاتی، معیاری از ایمنی را ارائه دهید. تمام معاملات را متوقف کنید، زیان خود را کاهش دهید و اگر بازار به نفع شما حرکت کرد، استاپ را تنظیم کنید و مقداری سود را قفل کنید.

خلاصه

قراردادهای تفاوت (CFD) مشتقات مالی هستند که به فعالان بازار اجازه می دهند بدون خرید یا فروش جفت ارز در بازار فارکس معامله کنند. قیمت گذاری CFD دارایی های اساسی را دنبال می کند و اهرمی برای افزایش بازده ارائه می دهد. تجارت CFD ها مستلزم افتتاح حساب مارجین در یک کارگزار CFD است. اهرم می تواند به طور قابل توجهی بازده معاملات فارکس را افزایش دهد، اما ضررهای زیانباری را نیز به همراه خواهد داشت، به خصوص زمانی که به طور نادرست اعمال شود. یک برنامه مدیریت ریسک به خوبی ساخته شده برای تجارت CFD ها برای سود ثابت مورد نیاز است.