انواع استراتژی های تجارت کالاهای مبتدیان باید بدانند

چاک کووالسکی متخصص استراتژی های معاملاتی و کالاهای موجود برای تعادل است. وی بیش از 20 سال تجربه در بازارهای آینده به عنوان یک معامله گر ، تحلیلگر و کارگزار دارد و تفسیر بازار را برای SeekingAplha. com ، Talkmarkets. com و موارد دیگر نوشت. وی فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی فلوریدا است.

Amilcar Chavarria یک کارآفرین Fintech و blockchain با تخصص در Cryptocurrency ، blockchain ، fintech ، سرمایه گذاری و امور مالی شخصی است.

تصاویر تترا / تصاویر گتی

معاملات آتی کالاها و گزینه ها فرصت های زیادی را برای سودآوری از حرکات قیمت ارائه می دهند. با این حال ، بیشترین موفقیت معمولاً با استفاده از استراتژی های معاملاتی آزمایش شده ایجاد می شود.

تعداد زیادی از استراتژی های معاملاتی کالا وجود دارد ، برخی از آنها با آزمایش دقیق و برخی دیگر که توسط بازرگانان فردی به مرور زمان توسعه یافته اند. برای مبتدیان معاملات کالا ، تحقیق در مورد بازار ، درک محصولات اصلی تجارت و آزمایش برخی از اساسی ترین استراتژی ها قبل از خطر هرگونه سرمایه سخت درآمدی عاقلانه است.

غذای اصلی

• بیشتر استراتژی های معاملات کالا از تجزیه و تحلیل فنی ، میانگین حرکت و سایر معیارها استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یا خارج شوند.
• معاملات محدوده بر خرید متمرکز است وقتی قیمت ها در پایین محدوده قرار دارند و وقتی قیمت ها در بالا قرار دارند ، فروش می کنند ، اما به درستی زمان سخت است.
• معاملات برک آوت ، یا خرید درست قبل از اینکه قیمت آن را شلیک کند و درست قبل از اینکه به طرز چشمگیری کاهش یابد ، برای بازارهایی که روند قوی دارند ، بهترین است.
• استراتژی های تجاری اساسی بیشتر به اصول بازار متکی است تا پویایی معاملات فنی برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش.

یک جای خوب برای شروع

تماشای اخبار مالی و خواندن خبرنامه های کالا برای آخرین نکات تجاری می تواند مکان مناسبی برای شروع باشد. این منابع اطلاعاتی را در مورد محیط بازار و همچنین نکات و مهارتهای موفقیت در هنگام تجارت کالاها به یک معامله گر ارائه می دهند. یافتن بستر مناسب معاملات بازار نیز برای شروع معامله گران کالا ضروری است.

در زیر سه مورد از مشهورترین استراتژی های معاملاتی کالایی که هر معامله گر آغاز می خواهد از آن استفاده کند وجود دارد. این استراتژی ها و به طور کلی بسیاری دیگر به استقرار تجزیه و تحلیل فنی که حرکات قیمت ، میانگین حرکت و بسیاری از معیارهای فنی دیگر را که می توانند با استفاده از یک بستر نمودار فنی شناسایی شوند ، تکیه می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی و معیارهای فنی پایه و اساس تقریباً همه استراتژی های معاملاتی را تشکیل می دهند زیرا آنها به ارائه هشدارهایی در مورد ورود یک معامله گر یا خارج شدن از یک موقعیت کمک می کنند. هر استراتژی معاملاتی روش خود را برای ترکیب شاخص های فنی و راهنمایی معاملاتی که ارائه می دهد ، خواهد داشت.

در نظر داشته باشید یک چارچوب استراتژی نوع خاصی از راهنمایی ها را ارائه می دهد و ممکن است در رابطه با سایر استراتژی ها برای کاملترین تجزیه و تحلیل تصمیم گیری استفاده شود. با توجه به دامنه کامل عوامل ، اغلب برخی از بهترین نتایج را به وجود می آورد ، اگرچه این امر می تواند پیچیدگی بیشتری ایجاد کند تا معامله گران ممکن است فقط روی یک یا دو سیگنال اصلی تمرکز کنند.

تجارت محدوده

معاملات محدوده استراتژی است که در انواع تجارت بازار مالی استفاده می شود. این غالباً در اطراف باندهای بولینگر یا برخی از نمودارهای کانال دیگری ساخته می شود که نمودارهای پشتیبانی و مقاومت را نمودار می کند. یک استراتژی معاملاتی دامنه شامل خرید در سطح پشتیبانی است که قیمت ها در پایین یک محدوده قرار دارند و وقتی قیمت ها در صدر یک محدوده قرار دارند ، در سطح مقاومت فروخته می شوند.

پایین و تاپ ها به شدت تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارند. قیمت کالاها معمولاً وقتی تقاضا قیمت ها را به بالاترین سطح جدید سوق می دهد ، به اوج خود نزدیک می شوند. این سطح بالا وقتی که معامله گران احساس می کنند قیمت باعث ایجاد انتظار برای سقوط شده است.

از طرف دیگر ، هنگامی که معامله گران در حال فروش و عرضه هستند ، قیمت ها به پایین محدوده می روند. درک بیش از حد یا قلمرو بیش از حد می تواند برای درک در هنگام تماشای دامنه پایین مهم باشد زیرا این شرایط به معنای قیمت بازار یک کالا در زیر ارزش تخمین زده شده آن است که احتمالاً رخ می دهد.

به طور کلی ، می توان چندین شاخص برای استفاده در هنگام تماشای قلمرو بیش از حد و بیش از حد وجود داشت. علاوه بر استفاده از نمودار محدوده کانال ، بسیاری از معامله گران نیز از شاخص قدرت نسبی ، Stochastics ، Momentum و نرخ تغییر استفاده می کنند. این شاخص ها می توانند مفید باشند که روندهای روشن برای شناسایی سخت باشد.

یک استراتژی معاملاتی دامنه می تواند بسیار موفق باشد ، اما همچنین با برخی از احتیاط ها همراه است. این امکان وجود دارد که بازارها ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد یا بیش از حد باقی بمانند و تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج را دشوار کند. همچنین ، سطح پشتیبانی و مقاومت فقط تخمین ها هستند. هنگام استفاده از معاملات محدوده ، همیشه این خطر وجود دارد که قیمت کالا بتواند فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت مورد انتظار باشد.

نمودار زیر محدوده قیمت طلا برای خرید و فروش را نشان می دهد.

شکستن

یک استراتژی برک آوت به دنبال سرمایه گذاری در حرکات کوتاه مدت است. یک معامله گر با استفاده از یک استراتژی برک آوت ، قبل از اینکه قیمت کالا به طور قابل ملاحظه ای بالاتر برود یا قبل از اینکه قیمت به میزان قابل توجهی پایین بیاید ، از خرید استفاده کند.

استراتژی های برک آوت می تواند در هنگام تجارت محدوده با سطح پشتیبانی و مقاومت مشخص استفاده شود ، اما فقط به محدوده سطح پشتیبانی و مقاومت محدود نمی شوند. شکستن ممکن است در هر زمان رخ دهد. شناسایی یک شکست می تواند به سود معامله گر از یک قیمت قابل توجه بالاتر یا پایین تر کمک کند.

فلسفه تجارت برکنار نسبتاً ساده است. یک بازار نمی تواند روند خود را بدون ایجاد اوج جدید یا پایین ترین سطح جدید ادامه دهد. این استراتژی در شرایطی که روندها قوی و ماندگار هستند بهتر عمل می کند. فرقی نمی کند که یک روند بالا یا پایین باشد ، زیرا معامله گر در حال خرید اوج های جدید و فروش در New Lows است. یکی از احتیاط های مهم برای این استراتژی این است که وقتی بازارها قادر به ایجاد روندهای قوی و کوتاه مدت نیستند ، عملکرد ضعیفی دارد.

تجارت اساسی

تجارت اساسی استراتژی است که می تواند به شاخص های فنی و اساسی متکی باشد. استراتژی های تجاری اساسی به اصول بازار نگاه می کنند که معمولاً مبتنی بر عوامل احمقانه و بازار است تا پویایی معاملات فنی.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است سویا بخرد زیرا هوا در طول تابستان خشک است و منجر به افزایش تقاضا از عرضه کوچکتر محصول برداشت شده می شود. مثال دیگر می تواند شامل عرضه و تقاضای واقعی روغن باشد. اگر چین افزایش تقاضای خود را برای نفت اعلام کند ، انتظار می رود قیمت ها افزایش یابد و معامله گران به طور بالقوه می توانند به دنبال موقعیت طولانی برای بهره مندی از یک اخبار باشند.

یکی از چالش های استراتژی های اساسی تجارت این است که می تواند زمان بیشتری برای تحقیق نیاز داشته باشد. اغلب اوقات ، تماشای الگوهای نمودار فنی می تواند بسیار ساده تر از خرد شدن تعداد برای پیش بینی های اساسی باشد. علاوه بر این ، مواضع اساسی ممکن است در دراز مدت به زمان و صبر بیشتری نیاز داشته باشد در حالی که الگوهای فنی می توانند در هنگام شناسایی دقیق ، دستاوردهای سریع تری را فراهم کنند.