راهنمای مبتدی برای نمودارهای شمعدانی

نمودار شمعدان یک نمایش گرافیکی از حرکات قیمت یک دارایی برای یک دوره زمانی خاص است.

همانطور که از نام آن پیداست ، این نمودار از شمعدان ساخته شده است.

هر شمعدان همان زمان را نشان می دهد.

شمعدان ها می توانند تقریباً هر دوره ، از ثانیه تا سال را نشان دهند.

نمودارهای شمعدانی از قرن هفدهم میلادی وجود داشته است.

غالباً ادعا می شود كه یك معامله گر برنج ژاپنی به نام Homma این ابزار نمودار را اختراع كرده است.

این احتمالاً ایده های او بود که باعث ایجاد نمودار شمعدان مدرن شد.

ایده Homma چندین تغییر انجام شده است.

یکی از چنین اصلاحاتی توسط چارلز داو ، یکی از پیشگامان تحلیل فنی مدرن بود.

اگرچه نمودارهای شمعدانی در تجزیه و تحلیل هر نوع داده کاربردی را پیدا می کنند ، اما می توانید از آنها برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده کنید.

با استفاده صحیح از آنها ، معامله گران می توانند احتمال حرکت قیمت و نتیجه آن را در یک بازار اندازه گیری کنند.

معامله گران و سرمایه گذاران ممکن است آنها را مفید بدانند زیرا می توانند نتیجه گیری های خود را از تجزیه و تحلیل بازار بدست آورند.

نمودارهای شمعدان چگونه کار می کنند؟

هر شمعدان از نقاط قیمت زیر تشکیل شده است:

• باز - اولین قیمت معاملات ثبت شده دارایی در بازه زمانی معین.
• بالا - بالاترین قیمت معاملات دارایی در آن بازه زمانی ثبت شده است.
• پایین - کمترین قیمت معاملات دارایی در مدت زمان مشخص.
• نزدیک - آخرین قیمت معاملات دارایی که در یک دوره زمانی خاص ثبت شده است.

به طور کلی ، این مقادیر معمولاً به عنوان مقادیر OHLC شناخته می شوند.

چگونگی نگاه شمعدان به رابطه بین باز ، زیاد ، کم و نزدیک بستگی دارد.

بدن به فاصله بین باز و نزدیک اشاره دارد ، در حالی که ویک یا سایه به فاصله بین بدن و زیاد/پایین مربوط می شود.

دامنه شمعدان فاصله بین بالا و پایین آن است.

نحوه خواندن نمودارهای شمعدانی

حتی اگر نمودارهای شمعدانی اطلاعات مشابهی را با نمودارهای نوار و خط ارائه می دهند.

بسیاری از معامله گران خواندن آنها را آسان تر از نمودارهای بار و خط می دانند.

یک نمودار شمعدانی نمایشی سریع از عملکرد قیمت را ارائه می دهد و با یک نگاه قابل خواندن است.

در عمل ، نمودارهای شمعدانی گاوها و خرس های یک بازار را در یک دوره خاص نشان می دهد.

به طور معمول ، هرچه بدن طولانی تر باشد ، شدت خرید یا فروش فشار در طول بازه زمانی اندازه گیری شده بیشتر می شود.

ویکهای کوتاه روی شمع نشان می دهد که یک بازه زمانی خاص (یا کم) در بازه زمانی خاص نزدیک به قیمت بسته بود.

بسته به ابزار نمودار ، ممکن است رنگ و تنظیمات متفاوت باشد.

اما اگر بدنه سبز باشد، معمولاً به این معنی است که بسته شدن دارایی بالاتر از باز بودن آن بوده است.

قرمز نشان دهنده کاهش قیمت در طول دوره است، به این معنی که بسته شدن کمتر از باز بود.

چارتیست هایی هستند که نمایش های سیاه و سفید را ترجیح می دهند.

در نتیجه به جای استفاده از سبز و قرمز، شمع‌های خالی نشان‌دهنده بالا و شمع‌های سیاه نشان‌دهنده حرکات پایین هستند.

آیا نمودارهای شمعدانی همه چیز را به شما می گوید؟

می‌توانید از کندل‌ها برای دریافت ایده‌ای از جهت حرکت قیمت استفاده کنید، اما آنها همیشه برای ارائه یک تحلیل عمیق کافی نیستند.

به عنوان مثال، وقتی به شمعدان ها نگاه می کنید، نمی توانید همه چیزهایی را که در فاصله بین باز و بسته شدن اتفاق افتاده است، ببینید، فقط فاصله بین نقاط (و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت) را مشاهده کنید.

اگرچه فتیله‌های شمعدانی می‌توانند اوج و فرودهای یک دوره را به ما بگویند، اما نمی‌توانند به ما بگویند که کدام یک اول اتفاق افتاده است.

با این وجود، اکثر ابزارهای نموداری به کاربر اجازه می‌دهند تا بازه زمانی را تغییر دهند، که این امکان را به جزئیات بیشتر در تایم فریم‌های پایین‌تر می‌دهد.

نمودار کندل استیک همچنین می تواند دارای نویز بازار زیادی باشد، به خصوص اگر داده ها را در بازه های زمانی پایین نمایش دهد.

با این حال، آنها خیلی سریع تغییر می کنند، که می تواند تفسیر آنها را دشوار کند.

شمعدان هایکین آشی

تا به حال آنچه را که گاهی به آن نمودار شمعی ژاپنی می گویند، بررسی کرده ایم.

با این وجود، روش های دیگری برای محاسبه کندل ها وجود دارد.

یکی از این روش ها روش هایکین اشی است.

Heikin-Ashi یک اصطلاح ژاپنی برای "نوار متوسط" است.

نمودارهای کندل استیک از این نوع از فرمول اصلاح شده ای استفاده می کنند که از داده های میانگین قیمت مشتق شده است.

هموارسازی اقدامات قیمت و حذف نویز از بازار اهداف اصلی هستند.

به این ترتیب، شمع‌های Heikin-Ashi می‌توانند برای شناسایی روند بازار، الگوهای قیمت و معکوس‌های احتمالی مفید باشند.

علاوه بر کندل‌های ژاپنی، بسیاری از معامله‌گران از شمع‌های Heikin-Ashi برای کاهش احتمال سیگنال‌های نادرست و بهبود شانس مشاهده روندهای بازار استفاده می‌کنند.

یک شمع سبز رنگ Heikin-Ashi بدون فیتیله پایین تر معمولاً یک روند صعودی را نشان می دهد و یک شمع قرمز بدون فتیله بالایی معمولاً یک روند نزولی را نشان می دهد.

شمع های Heikin-Ashi ابزار قدرتمندی هستند، اما محدودیت های خود را نیز دارند، درست مانند هر تکنیک دیگری در تحلیل تکنیکال.

به طور کلی، این شمع ها ممکن است بیشتر طول بکشد تا الگوها را توسعه دهند زیرا از داده های قیمت متوسط استفاده می کنند.

علاوه بر این، فقدان شکاف قیمتی آنها می تواند سایر اطلاعات قیمت را مبهم کند.

پیچیدن آن

سرمایه گذاران و معامله گران هر دو برای تصمیم گیری به نمودارهای کندل استیک تکیه می کنند.

علاوه بر این، آنها به کاربر این امکان را می‌دهند که داده‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف تجزیه و تحلیل کند، در حالی که یک نمایش بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص ارائه می‌کند.

همراه با ذهنیت تحلیلی و تمرین کافی، مطالعه کامل نمودارها و الگوهای شمعدانی ممکن است به شما برتری نسبت به بازار بدهد.