معامله اهرمی در کریپتو چیست؟

مفاهیم نوآورانه، مانند معاملات اهرمی یا دارایی های رمزنگاری، قطعا جذاب هستند، اما چالش برانگیز هستند، به ویژه برای تازه کارها. قبل از حدس و گمان با اهرم، درک اینکه رمزارز چیست و کارکردهای اصلی آن چیست، ضروری است. مرحله بعدی مطالعه بیشتر در مورد معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال، از جمله فراز و نشیب های آن است.

اگرچه ارزهای دیجیتال موضوع اصلی این مقاله هستند، بسیاری از مطالب به بازارهای دیگر نیز مربوط می شود.

بیایید ابتدا با تعریف ارز دیجیتال، نحوه کارکرد آن و نحوه معامله آن در پلتفرم‌ها یا صرافی‌های رمزنگاری مدرن شروع کنیم.

رمزارز چیست؟

کلمه رمزارز در حال حاضر تقریباً در همه جای دنیای مالی ذکر شده است. کریپتو یک ارز دیجیتال است که از رمزگذاری پیچیده برای محافظت از خود در برابر هر گونه جعل یا به اصطلاح خرج کردن مضاعف استفاده می کند. جزء حیاتی آن فناوری بلاک چین است، یک دفتر کل غیرمتمرکز که توسط یک شبکه جهانی توزیع شده نگهداری می شود. یکی از جنبه‌های کلیدی ارزهای دیجیتال استقلال آنها از قدرت‌های مرکزی است که آنها را در برابر دخالت و کنترل دولت مقاوم می‌کند.

اصطلاح «کریپتو» به روش‌های رمزنگاری پیچیده متعدد، مانند هش کردن، جفت‌سازی کلیدهای عمومی و خصوصی، استخراج و بسیاری موارد دیگر مربوط می‌شود. با استفاده از این دارایی ها می توان بدون استفاده از واسطه های خارجی به صورت مطمئن و مطمئن خرید مستقیم انجام داد.

ماینینگ روش اصلی به دست آوردن بیت کوین یا هر دارایی رمزنگاری است که از الگوریتم اثبات کار استفاده می کند. گزینه ساده تر خرید آنها از طریق صرافی است. شایان ذکر است که در تجارت الکترونیک، وب‌سایت‌های متعدد در حال حاضر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را فعال می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز به آرامی اما مطمئناً به پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتال عادت می‌کنند. ارزهای رمزنگاری شده به دلیل جذابیتشان به عنوان دارایی های تجاری یا به عنوان ذخیره ارزش، به طور تصاعدی رشد کرده اند. علاوه بر این، به دلیل غیرمتمرکز بودن، از آنها برای تراکنش های فرامرزی استفاده می شود و می توانند در عرض چند دقیقه به سراسر جهان ارسال شوند.

بلاک چین

فناوری بلاک چین برای عملکرد بیت کوین و هر آلتکوین دیگر (هر ارز دیجیتال به جز BTC) ضروری است. شبکه بلاک چین از بلوک های به هم پیوسته تشکیل شده است. هر بلوک شامل مجموعه‌ای از عملیات است که باید توسط هر شرکت‌کننده شبکه به‌صورت جداگانه تأیید شود.

این واقعیت که هر بلوک جدید باید ابتدا توسط هر گره تایید شود، انجام تراکنش های تقلبی را تقریبا غیرممکن می کند. داده‌های دفتر دیجیتال باید توسط شبکه رایانه‌هایی که هر گره دارای یک نسخه است، مورد توافق قرار گیرد.

بسیاری از مردم فناوری بلاک چین را ستایش می کنند زیرا معتقدند این فناوری می تواند برای کل صنایع از جمله زنجیره تامین و همچنین رویه هایی مانند رای گیری الکترونیکی و جمع آوری سرمایه مفید باشد. بسیاری از سازمان‌های مالی و سایر سازمان‌ها در حال حاضر در حال آزمایش استفاده از فناوری بلاک چین برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تراکنش‌ها با بهبود پردازش پرداخت هستند.

هنگامی که تئوری واضح تر شد، زمان آن فرا رسیده است که نحوه معامله کریپتو را توضیح دهیم و سپس به تجارت اهرمی رمزنگاری بپردازیم.

تجارت ارزهای دیجیتال اساساً شامل شرط بندی بر روی جایی است که قیمت هر ارز دیجیتال در رابطه با سایر ارزهای دیجیتال یا ارزهای فیات قرار دارد. روش فعلی و مؤثر معامله ارزهای رمزنگاری شده از طریق CFD (قراردادهایی برای تفاوت) است که انعطاف بیشتری، توانایی استفاده از اهرم و گزینه انجام معاملات کوتاه و بلند را ارائه می دهد.

علاوه بر این، رویکردهای متعددی برای مبادله دارایی‌های کریپتو وجود دارد. روش اول مبادله ارز دیجیتال از طریق صرافی است. استفاده از ابزارهای مالی مشتقه، مانند CFD، یکی از محبوب ترین گزینه ها برای تجارت ارزهای دیجیتال است. گزینه اول اخیراً اهمیت پیدا کرده است زیرا به سرمایه گذاری مالی کمتری نیاز دارد و به معامله گران اجازه می دهد تا روی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال بدون خرید مستقیم آنها شرط بندی کنند.

پس از انتخاب دارایی‌های کریپتویی که می‌خواهید تجارت کنید، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید موقعیت فروش یا خرید را آغاز کنید. در هر صورت، یک پنجره معاملاتی ظاهر می‌شود که در آن می‌توانید تعداد قراردادها و اجرای دستورات مدیریت ریسک مانند Take Profit یا Stop Loss را انتخاب کنید. در نهایت، تنها کاری که باید انجام دهید این است که وقتی آماده خروج از موقعیت هستید، دکمه روی سکو را فشار دهید.

اکنون بیایید در یک مثال دریابیم که اهرم در معاملات کریپتو چیست، چگونه کار می کند و چگونه به نظر می رسد.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

تجارت ارزهای رمزپایه یا دارایی های دیگر با سرمایه "نه شما" به عنوان اهرم شناخته می شود. این بدان معنی است که خرید یا فروش شما افزایش می یابد و به شما امکان می دهد با پول بیشتری نسبت به آنچه در واقع دارید تجارت کنید. در بعضی موارد ، مشتری می تواند تا 100 برابر مانده حساب خود را دریافت کند. میزان اهرمی که یک معامله گر فقط می تواند به یک مبادله رمزنگاری بستگی داشته باشد.

نسبت که نشان دهنده سطح اهرم ، مانند 1: 5 (5x) ، 1:20 (20x) یا 1:50 است.(50x) ، تعدد سرمایه شروع شما را نشان می دهد. بگویید شما یک موقعیت 10 000 دلار را در برخی از دارایی های رمزنگاری باز کرده اید. با 1 000 دلار در حساب Exchange شما ، 1 000 دلار شما دارای قدرت خرید یکسان 10 000 دلار با اهرم 10 برابر است.

از اهرم می توان برای تجارت مشتقات مختلف رمزنگاری و همچنین معاملات حاشیه ای ، نشانه های اهرمی یا قراردادهای آتی استفاده کرد.

به یاد داشته باشید که قبل از اینکه بتوانید از مبادله وام بگیرید ، باید سپرده اولیه تهیه کنید. سپس کارگزار به سرمایه گذاری اصلی شما به عنوان وثیقه مراجعه می کند. استفاده شما از اهرم و میزان کل معاملات مورد نظر برای باز کردن وثیقه مورد نیاز را تعیین می کند. این همچنین به عنوان حاشیه شناخته می شود.

بیایید به عنوان نمونه از یک فرمول آسان استفاده کنیم. پیشنهاد می کند که یک معامله گر بخواهد از اهرم 10 برابر استفاده کند و 10 000 دلار Litecoin (LTC) بخرد. لازم است حداقل 1 000 دلار در حساب خود به عنوان وثیقه داشته باشید تا پول را به عنوان حاشیه مورد نیاز بدست آورید. اگر از شما استفاده کنید ، به عنوان مثال ، اهرم 20x (1/20 از 10 000) ، حداقل حاشیه شما به طور قابل توجهی کوچکتر خواهد بود ، که برابر 500 دلار است. در نظر داشته باشید که افزایش اهرم همچنین به معنای افزایش خطر انحلال موقعیت است.

با این وجود ، یکی دیگر از فاکتورهای ذکر شده این است که هر معامله گر علاوه بر اولین سرمایه گذاری در حاشیه شما ، برای هر تجارت اهرمی به یک مانع حاشیه نیاز دارد. اگر بازار بر خلاف موقعیت شما باشد و حاشیه زیر سد تعمیر و نگهداری قرار می گیرد تا موقعیت شما از انحلال استفاده کند ، اضافه کردن پول بیشتر به حساب معاملات بسیار مهم است.

مهم نیست که در چه موقعیتی قصد دارید ، می توانید از مزایای اهرم در هر دو حالت استفاده کنید. برای موقعیت طولانی می روید؟این بدان معناست که شما پیش بینی می کنید قیمت دارایی افزایش یابد. از طرف دیگر ، در صورت کوتاه شدن ، معامله گران انتظار دارند که قیمت دارایی کاهش یابد. گفته می شود ، بیایید نگاهی گذرا به مثال زیر بیندازیم.

پیشنهاد می کنید با استفاده از اهرم 1:10، 5000 دلار در Dogecoin سرمایه گذاری کرده اید. در این سناریو، مارجین لازم 10/1 از 5000 تومان، مجموعاً 500 دلار خواهد بود که به عنوان تضمینی برای پول قرض شده عمل می کند. علاوه بر این، مثلاً با اهرم 1:40 برای همان 5000 دلار، مارجین 5000 USD/40 خواهد بود که برابر با 125 USD خواهد بود. بنابراین، هر چه اهرم کمتر باشد، حاشیه مورد نیاز کمتر است.

همانطور که در بالا ذکر شد، همیشه طرف دیگر معامله اهرمی وجود دارد. هر چه اهرم بالاتر باشد، احتمال انحلال بیشتر است. بنابراین، شما باید نظارت بر وضعیت مارجین را برای معاملات خود حفظ کنید.

برخی از معامله گران اغلب تعجب می کنند که چرا کسی از معاملات اهرمی در کریپتو استفاده می کند.

اهرم ابزاری است که توسط معامله گران برای افزایش میزان موقعیت و بازده بالقوه خود استفاده می شود. همانطور که اطلاعات بالا نشان می دهد، اهرم ابزار قدرتمندی برای معاملات است، اما می تواند منجر به زیان های قابل توجهی نیز شود.

هنگامی که تصویر واضح تری از ارزهای دیجیتال و تجارت اهرمی در کریپتو دارید، بیایید به مزایا و مشکلات پنهان احتمالی آنها نگاه کنیم.

نقاط مثبت

در زیر چندین مزیت استفاده از اهرم در معاملات آورده شده است:

الف) قدرت خرید اضافی

این واقعیت که معاملات اهرمی قدرت خرید شما را افزایش می دهد، مسلماً هیجان انگیزترین و سودمندترین جنبه آن است. به لطف آن، معامله گران می توانند از موقعیت فعلی خود در نقطه ای بالاتر از معامله اصلی معامله کنند.

ب) امکانات جدید برای سرمایه گذاری

با حمایت از معاملات اهرمی، معامله گران می توانند به سرعت اهداف جدیدی را علاوه بر افزایش قدرت خرید خود ایجاد کنند. این روش معمولاً شامل قرض گرفتن پول علاوه بر استفاده از دارایی هایی است که قبلاً دارید. پس از آن، با افزودن دارایی های بیشتر به حساب خود، آن را به کار خواهید گرفت. این یک استراتژی سرمایه گذاری عالی است زیرا به شما فرصتی می دهد تا حساب خود را با مبلغ ثابت گسترش دهید. علیرغم این واقعیت که این روش ممکن است کمی ریسک بیشتری نسبت به سایر تاکتیک‌های تجاری معروف داشته باشد، با این وجود فرصت‌های زیادی را برای دریافت مستقیم پول اضافی به حساب شما فراهم می‌کند.

معامله با اهرم به سبد سرمایه گذاری شما انعطاف بیشتری می دهد. شما به راحتی می توانید با مبالغ کمتری از سرمایه ای که به خوبی نگهداری می شود، سود قابل توجهی به دست آورید. تا زمانی که درآمدی در حساب خود داشته باشید، می‌توانید به‌موقع به کارگزار خود پرداخت کنید، حتی بدون از دست دادن نرخ بهره. حتی بهتر از آن، می توانید از موقعیت چند برابری خود برای کسب سود قابل توجه استفاده کنید. در نتیجه، هم اهداف سرمایه گذاری و هم وضعیت کارگزار شما بهبود می یابد.

د) گسترش حساب

معامله گرانی که با اهرم تجربه می شوند ، این وسیله ای مؤثر برای استفاده از وجوه وام گرفته شده و سرمایه هستند. بسیاری از معامله گران ادعا می کنند که دانش در تجارت اهرم به آنها امکان می دهد تا در سطوح جدیدی که در غیر این صورت نمی توانند به آنها دسترسی پیدا کنند ، تجارت کنند. گذشته از آن ، معامله گران مجاز به تجارت برای قراردادهای اضافی ، دارایی ها و موارد دیگر هستند. معاملات اهرم فرصتی برای اجرای تکنیک های جدید و در نهایت کشف کامل پتانسیل حساب شما است.

بدون شک خطرات با تجارت اهرم نیز وجود دارد. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه ممکن است سفر تجاری شما را کند کند:

اشکالاتی

الف) افزایش خطر برای از دست دادن سرمایه شما

تجارت در اهرم به اندازه خود تجارت cryptocurrency خطرناک است. هنگامی که ترکیب می شود ، نتیجه می تواند برای حساب شما خطرناک باشد و در نهایت منجر به انحلال کل حساب شود. معاملات حاشیه اضافی ممکن است بر بازده سرمایه گذاری اصلی شما تأثیر منفی بگذارد. ممکن است وقتی حاشیه روی حساب شما تأثیر می گذارد ، خود را در بدهی قابل توجهی بزرگتر پیدا کنید زیرا مجبور خواهید بود وام ها و هرگونه بازپرداخت فعلی مانند بهره و هزینه را بپردازید.

ب) عوارض چندگانه

اگر بیشتر کارگزاران از حمایت از خواسته های شما امتناع ورزند ، ممکن است ناامید کننده باشد ، مگر اینکه حاشیه بیشتری داشته باشید. همچنین به خاطر داشته باشید که افزایش حاشیه شما همچنین خطرات مرتبط با سرمایه گذاری شما را افزایش می دهد. استفاده از اهرم نیز شامل تماس حاشیه است. کارگزاران از این تاکتیک برای اطلاع شما از عملکرد ضعیف استفاده می کنند ، که نشان می دهد شما انتظارات آنها را برآورده نمی کنید. حساب شما می تواند بسته شود ، بنابراین شما با پول کمتری نسبت به آنچه در ابتدا قصد سرمایه گذاری (یا هیچ چیز) را داشتید ، باقی می مانند.

ج) برای افراد تازه کار خطرناک است

انجام به طور مؤثر با یک تجارت اهرمی به شما امکان می دهد تا سرمایه گذاری های خود را در بازار cryptocurrency در بسیاری از صرافی ها متنوع کنید. با این حال ، برای افراد تازه کار ، عوامل زیادی در این صنعت وجود دارد که می دانند تجارت اهرمی برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه در بازار چه چیزی را شامل می شود. برای اجرای صحیح تکنیک تجارت اهرم ، باید در این زمینه ماهر و آگاه باشید. برای رسیدن به نقطه ای از یک معامله گر موفق ، تازه واردان باید تلاش زیادی کنند. اگر می خواهید به این هدف برسید ، دوره های آنلاین بی شماری برای یادگیری وجود دارد. علاوه بر این ، تازه کارها می توانند با تجارت در نسخه های نمایشی برای یادگیری مهارت های اساسی و نحوه برخورد با احساسات شروع شوند.

د) اشتها مورد نیاز برای ریسک بالاتر

معامله با اهرم برای سرمایه گذارانی که از خطرات مهم آن آگاه هستند بسیار کاربردی است. این در درجه اول به این دلیل است که استفاده از مارجین شامل ریسک های متعددی برای حساب شما است که مستلزم مقاومت در برابر ریسک بالا است. تهیه استراتژی های محکم برای جلوگیری از موقعیت های نامطلوب به عنوان یک معامله گر به شدت توصیه می شود. برای کسانی که آماده ریسک کردن و تجربه معاملات آدرنالین نیستند، این بهترین نقطه برای حضور نیست.

نتیجه

ارزهای دیجیتال یک ابزار مالی عالی، مدرن و موثر هستند و تجارت با آن می‌تواند نتایج و ثروت خیره‌کننده‌ای را برای بسیاری به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر، بی ثبات ترین و خطرناک ترین طبقه دارایی است. هنگامی که آن را با معاملات اهرمی ترکیب می کنید، تجارت کریپتو می تواند حتی بدتر شود.

ممکن است به راحتی با پول کمتری شروع کنید و به لطف اهرم، شاهد پتانسیل بازدهی بیشتر باشید. با این حال، استفاده از اهرم قابل توجه ممکن است به سرعت منجر به انحلال به دلیل اهرم و نوسانات بازار شود. اهرم کمتری که در هر معامله اعمال می‌شود، فضای بیشتری را برای نفس کشیدن به شما می‌دهد و به شما امکان می‌دهد توقف‌های گسترده‌تر اما سخت‌گیرانه‌تری را تعیین کنید و از ضرر بیشتر سرمایه جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که نیازهای هر معامله گر را می توان با اصلاح اهرم برطرف کرد. همیشه هنگام معامله اقدامات احتیاطی را انجام دهید و قبل از استفاده از اهرم، میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. در هر سناریویی، هنگام معامله با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید، هرگز از اهرم استفاده نکنید.