شکل گیری مثلث: الگوهای ایجاد می شوند که علاقه بازار و حجم سهام شروع به سقوط

سه نوع مثلث وجود دارد: متقارن, صعودی و نزولی. پس از هر یک از خواص مجزا, اجازه دهید ما در نظر هر یک به طور جداگانه.

همکاران دفتر

پس از پرداختن به چندین الگوی اصلی اکنون باید الگوهای فرعی را در نظر بگیریم. پس از بسیاری از سابق رخ می دهد در پایان یک گاو نر پایدار و یا بازار خرس, این نیز شناخته شده به عنوان 'معکوس' الگوهای. از طرفی بیشتر تشکیلات فرعی در وسط یک روند صعودی یا نزولی رخ می دهند و بنابراین معمولا به عنوان الگوهای تداوم در نظر گرفته می شوند. با این حال معامله گران باید توجه داشته باشند که برخی از الگوهای کوچک بسته به مکانی که رخ می دهد و نحوه شکست نهایی ممکن است به عنوان معکوس و همچنین ادامه عمل کنند. الگوی مثلث بهترین مثال در این مورد است.

مثلث ها زمانی شکل می گیرند که بازار علاقه خود را به پیشخوان از دست بدهد. فعالیت بازار در هر سهام معمولا زمانی کاهش می یابد که جهت حرکت (بالا یا پایین) مشخص نباشد. در طی این حرکت جانبی نوسانات یا محدوده معاملاتی که قیمت حرکت می کند نیز کاهش می یابد. این توضیح می دهد که چرا مثلث در مرحله شکل گیری وسیع ترین است و با پیشرفت زمان باریک می شود. هنگامی که علاقه بازار در یک شمارنده می افتد از مثلث تشکیل حجم نیز معمولا در طول این دوره می افتد. سه نوع مثلث وجود دارد: متقارن, صعودی و نزولی. پس از هر یک از خواص مجزا, اجازه دهید ما در نظر هر یک به طور جداگانه.

متقارن

مثلث های متقارن زمانی شکل می گیرند که نه گاوها و نه خرس ها در یک بازار بدون جهت دست بالاتری ندارند و می توانند زمانی مشخص شوند که سهام باعث افزایش بالاترین و پایین ترین سطح شود. اگر شما اتصال این اوج پایین تر, شما یک خط روند در حال سقوط از. این خط مقاومت به عنوان خط عرضه نیز شناخته می شود. به طور مشابه, خط روند صعودی است که تشکیل شده است زمانی که شما اتصال پایین ترین نرخ بالاتر نیز به عنوان پشتیبانی و یا تقاضا خط شناخته شده. همانطور که از نمودار هدیال مشهود است, هر دو این خطوط روند یک مثلث متقارن را تشکیل می دهند. زمان لازم برای تشکیل این الگو بسیار مهم است و معمولا 1-3 ماه طول می کشد. اگر در یک چارچوب زمانی کوچکتر می گویند 10-15 روز تشکیل شده است 'پرچم' نامیده می شود.

اگرچه یک مثلث متقارن معمولا به عنوان یک الگوی ادامه در نظر گرفته می شود اما مواردی وجود دارد که به عنوان الگوی معکوس عمل می کند و از این رو باید منتظر شکست نهایی بود—زمانی که قیمت از خط مقاومت بالاتر می رود یا از خط حمایت پایین می رود—برای شناسایی جهت حرکت بعدی. برای مثال, شکست در حرکت صعودی زمانی که بازار در یک روند صعودی است, می تواند در نظر گرفته شود یک الگوی ادامه. با این حال, شکست رو به پایین پس از یک روند صعودی باید در نظر گرفته شود یک الگوی معکوس. به طور مشابه, شکست رو به بالا پس از یک روند نزولی یک الگوی معکوس است, در حالی که شکست رو به پایین پس از یک روند نزولی یک الگوی ادامه است. مثلث متقارن شکل گرفته در نمودار هدیال یک الگوی تداوم است و قیمت پس از شکست نزولی به افت ادامه داد.

با توجه به اینکه محدوده معاملاتی در طول شکل گیری یک مثلث متقارن کاهش می یابد احتمال شکست کاذب زیاد است (هر گونه افزایش نوسانات می تواند منجر به افزایش قیمت بالاتر یا پایین تر از این خطوط شود). برای جلوگیری از این, یکی از نیاز به معرفی قوانین شکست سخت. اولین, شکست به رخ می دهد بر اساس بسته شدن, به این معنی که هر نفوذ درون روز از خطوط است که معمولا نادیده گرفته. برخی از معامله گران نیز اعمال قانون مبتنی بر قیمت, به این معنا که, قیمت باید حرکت حداقل 3% بالاتر یا پایین تر از نقطه شکست; یا قانون مبتنی بر زمان یعنی قیمت باید سه روز متوالی در بالا یا پایین نقاط شکست بسته شود. مانند هر الگوی معاملاتی دیگر, شکست باید توسط حجم پشتیبانی شود, به ویژه هنگامی که یک شکست صعودی است. حرکت قیمت شتاب, شکل گیری شکاف, و غیره, همچنین می توانید به عنوان تایید شکست در نظر گرفته شود. هنگامی که شکست تایید شده است, گام بعدی این است برای شناسایی قیمت هدف ممکن. این امر با اندازه گیری وسیع ترین فاصله مثلث متقارن و افزودن/کسر این مقدار به/از نقطه شکست نهایی حاصل می شود.

صعودی

بر خلاف یک مثلث متقارن, خط مقاومت در اینجا تقریبا افقی است, به این معنی که اوج لازم نیست در قیمت دقیق و نزدیک به یکدیگر هستند. پایین نگه داشتن در افزایش بر اساس پی در پی. این اشاره به این است که گاوها به تدریج کنترل خود را در دست می گیرند اما قادر به شکستن سطح مقاومت نیستند. همانطور که در نمودار بانک کانارا مشهود است, یک مثلث صعودی است که معمولا در وسط یک روند صعودی تشکیل و, بنابراین, می تواند در نظر گرفته شود یک الگوی ادامه صعودی.

با این حال سرمایه گذاران باید در مورد ظاهر خود حتی در وسط روند نزولی مراقب باشند زیرا می تواند یک روند معکوس روند را نشان دهد. مثلث صعودی صرف نظر از مکانی که تشکیل می شود نشان دهنده انباشت است و بنابراین حتی قبل از وقوع شکست تعصب صعودی قطعی دارد. با این حال, شکست رو به پایین منتفی نیست و, از این رو, معامله گران باید مواضع تنها پس از شکست رو به بالا تایید شده است را. سایر قوانین ذکر شده برای مثلث متقارن در اینجا نیز قابل اجرا است.

نزولی

مثلث نزولی یک تصویر بازتابنده از مثلث صعودی است و زمانی شکل میگیرد که تکیهگاهها در یک سطح باشند اما ارتفاعات به پایین ادامه میدهند یعنی یک خط مقاومت در حال سقوط را تشکیل میدهند. مثلث های نزولی زمانی شکل می گیرند که گروهی از سرمایه گذاران بخواهند مقدار زیادی را بفروشند اما فقط بالاتر از یک سطح قیمت خاص. پس از این سرمایه گذاران توقف فروش هنگامی که قیمت می رود زیر حد, این سطح عمل می کند به عنوان یک حمایت. حتی ممکن است مواردی از این فروشندگان وجود داشته باشد که مقادیر کمی را با این قیمت خریداری می کنند تا از سقوط پیشخوان حمایت کنند. هنگامی که فروشندگان سهمیه خود را به پایان برسانند حمایت مصنوعی را پس می گیرند و قیمت شروع به کاهش می کند. مثلث های نزولی معمولا در یک روند نزولی تشکیل می شوند و بنابراین به عنوان یک الگوی ادامه رفتار می شوند.

با این حال, یکی باید توجه اگر یکی متوجه یک مثلث نزولی در یک روند صعودی چرا که می تواند به عنوان یک سیگنال معکوس روند عمل می کنند (نگاه کنید به نمودار ابب). مثلث نزولی یک الگوی توزیع است و از این رو حتی قبل از شکست تعصب نزولی دارد. با این حال بهتر است قبل از تصدی موقعیت های معاملاتی منتظر شکست نهایی نزولی باشید. قوانین دیگر در مورد حجم, هدف, و غیره, نیز قابل اجرا در اینجا.