تجارت اخبار

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت تصمیمات خود را صرفاً بر اساس تجزیه و تحلیل فنی و نمودارهای قیمت ، صرف نظر از بازارهایی که در آن تجارت می کنند ، پایه گذاری می کنند. معمول است که معامله گران به طور کامل از عوامل اساسی چشم پوشی کنند و در عوض از روند قیمت پیروی کنند ، سطح پشتیبانی و مقاومت را تجزیه و تحلیل کنند و سیگنال های مختلفی را از شاخص های فنی وزن کنند.

با این حال ، تجزیه و تحلیل اساسی به همان اندازه در دنیای تجارت مدرن به اندازه تحلیل فنی مهم است. اخبار منتشر شده مانند گزارش های درآمد و تغییر در نرخ بهره و تورم می تواند به میزان قابل توجهی بر بازارها تأثیر بگذارد. بنابراین ، تجارت در نسخه های خبری می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد و می تواند با افزودن اطلاعیه های اقتصادی به رویکرد صرفاً فنی و نمودار ، استراتژی معاملاتی خود را به میزان قابل توجهی تقویت کند. بیاموزید که چگونه اخبار را تجارت کنید و فرصت های تجاری احتمالی را در بازارهای مالی مشاهده کنید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

نحوه خواندن اخبار برای تجارت

برای خواندن رویدادهای خبری ، باید خود را با شاخص های اقتصادی آشنا کنید ، که عوامل کلان اقتصادی هستند که در همه بازارهای مالی تأثیر می گذارد ، چه از نظر فارکس ، سهام و چه شاخص هایی. اینها می تواند شامل تغییر در نرخ بهره ، تورم ، سطح بیکاری یا درآمد خرده فروشی برای یک کشور خاص باشد و همه اینها تأثیر قابل توجهی در بازارهای مالی و وضعیت کلی اقتصاد دارند.

اعلامیه های اقتصادی اغلب هنگام مشاوره به معامله گران در مورد تغییرات اخیر در بازارها ، این عوامل خاص را درگیر می کنند. این می تواند در احساسات بازار تأثیر بگذارد ، به خصوص اگر اعلامیه داده مطابق با آنچه معامله گران انتظار داشتند مطابقت نداشته باشد.

استراتژی تجارت اخبار

یک استراتژی تجارت خبری شامل معاملات مبتنی بر انتظارات بازار ، چه قبل و بعد از انتشار خبری است. تجارت در اطلاعیه های خبری می تواند شما را به تصمیم گیری سریع نیاز داشته باشد ، زیرا ممکن است بازارهای مالی تقریباً بلافاصله تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین ، شما باید در مورد نحوه تجارت این اعلامیه داوری سریع کنید.

هنگام تجارت در انتشار اخبار ، مهم است که از نحوه عملکرد بازارهای مالی آگاه باشید. بعضی اوقات اخبار از قبل به قیمت دارایی ها منتقل می شوند. این اتفاق می افتد زیرا معامله گران سعی می کنند نتایج اعلامیه های خبری آینده را پیش بینی کنند و به نوبه خود ، بازار با تغییر قیمت دارایی پاسخ می دهد. تجارت مبتنی بر اخبار به ویژه برای بازارهای بی ثبات ، به عنوان مثال تجارت نفت مفید است.

اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی در در نظر گرفتن عوامل خارجی به عنوان بخشی از استراتژی تجارت خبری خود بخوانید.

چگونه اخبار را تجارت کنیم

1. برای یک حساب کاربری در بازارهای CMC ثبت نام کنید. شما قبل از واریز وجوه و قرار دادن معاملات زنده ، بلافاصله به یک حساب نسخه ی نمایشی دسترسی خواهید داشت تا با صندوق های مجازی تمرین کنید.
2. با بازارهای مالی به روز باشید. بخش اخبار و تجزیه و تحلیل ما روزانه با مقالاتی در مورد بازار فارکس ، اشتراک ، خزانه داری ، کالا و بازارهای شاخص ، که توسط تحلیلگران بازار ما نوشته شده است ، به روز می شود.
3. از ابزارهای اخبار و بینش های منحصر به فرد ما استفاده کنید. یک حساب زنده به شما امکان دسترسی به گزارش های تحقیقاتی سهامدار Morningstar و عناوین خبری رویترز را می دهد ، که اطلاعات زیادی را برای همه کلاس های دارایی فراهم می کند.
4. در مورد استراتژی های معاملاتی مناسب برای بازار خود تحقیق کنید. راهنمای ما برای متداول ترین استراتژی های معاملاتی شامل استراتژی های اساسی بلند مدت و استراتژی های اقدام کوتاه مدت قیمت است.
5. به ترکیب شیوه های اساسی و فنی نگاه کنید. این دو نوع تجزیه و تحلیل ممکن است در هنگام استفاده در کنار هم مؤثرتر باشند ، نه اینکه فقط به یکی از تصمیمات تجاری متکی باشند.

اخبار را در فارکس تجارت کنید

مانند سایر کلاس های دارایی ، اخبار معاملات فارکس می توانند به ویژه قبل و پیروی از رویدادهای مهم اقتصادی فعال شوند. با این حال ، بین نوع اخبار که ارزهای دیگر از سایر بازارهای مالی را از هم جدا می کند ، تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.

بازارهای فارکس تمایل دارند بیشترین پاسخ را به اخبار کلان اقتصادی - نوع تحولات منعکس کننده یا تأثیرگذاری بر اقتصادهای گسترده کنند. به طور کلی ، معامله گران فارکس می توانند برای ارزیابی تأثیر آن بر نرخ بهره و سیاست پولی به اخبار اقتصادی نگاه کنند. خبرهایی که حاکی از یک بانک مرکزی هولناک تر (تهاجمی) است ، تمایل دارد جفت های فارکس را نسبت به سایر ارزها به ارزش خود برساند ، در حالی که اخبار Dovish (صلح آمیز) می تواند باعث کاهش ارزش ارز شود.

ارزهای کشورهایی که صادرکنندگان عمده مواد اولیه یا کالا هستند می توانند تحت تأثیر اخبار تجارت فارکس قرار بگیرند ، زیرا این امر بر قیمت کالاهای اصلی تولید شده تأثیر می گذارد. این ارزها اغلب به عنوان ارزهای منابع شناخته می شوند. قیمت کالاهایی که بر این ارزها تأثیر می گذارد می تواند تحت تأثیر موضوعات مؤثر بر عرضه و تقاضا باشد.

در سمت عرضه، اخباری که حاکی از عرضه کمتر است می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، در حالی که اخباری که حاکی از عرضه بالاتر است می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، که سپس می‌تواند بر ارزهای مرتبط تأثیر بگذارد. اخباری که می تواند تغییرات عرضه را منعکس کند ممکن است تنش های سیاسی، جنگ، تروریسم، آب و هوا، تحریم های اقتصادی، روابط کار (اعتصابات) و موارد دیگر را پوشش دهد. سفته بازی و قیمت گذاری مربوط به تقاضا عمدتاً تحت تأثیر بسیاری از همان اخبار اصلی که در بالا ذکر شد، به علاوه گزارش ها و چشم انداز موجودی کالا است.

استراتژی تجارت اخبار فارکس

به منظور دستیابی به یک استراتژی جامع تجارت فارکس با استفاده از اخبار منتشر شده، معامله گران فارکس تمایل دارند به دنبال برخی شاخص های کلیدی فارکس باشند که می توانند بر حدس و گمان نرخ بهره تأثیر بگذارند، از جمله:

• تصمیمات و سخنرانی های بانک مرکزی
• نرخ های تورم
• ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP).
• ارقام اشتغال
• ترازهای تجاری

اخبار مربوط به احساسات بازار همچنین می تواند بر معاملات ارز تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که به عنوان پناهگاه های امن در نظر گرفته می شوند، از جمله طلای کالا، و همچنین ارزهای اصلی USD، JPY و CHF. این ارزها تمایل دارند در مواقع آشفتگی سرمایه جذب کنند و زمانی که بازارهای مالی آرام می‌شوند شاهد خروج آن‌ها هستند.

اخباری که می‌توانند بر ریسک و معاملات بدون ریسک تأثیر بگذارند شامل بازده و نوسانات بازار سهام، استرس‌های مالی در سطح ملی یا قاره‌ای، آشفتگی سیاسی، انتخابات، مذاکرات معاهده و سایر اخبار گسترده فراتر از داده‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی است. نمونه های اخیر شامل بحران بدهی یونان و آشفتگی بازار چین است.

پیش بینی معاملات اخبار فارکس

معامله گران باید بدانند که تقاضا برای بسیاری از کالاها - و در نتیجه قیمت کالا - با فصول افزایش و کاهش می یابد. اخبار و تاثیرات معاملات فصلی فارکس در انرژی و کالاهای کشاورزی دیده می شود، اما در مورد فلزات گرانبها کمتر دیده می شود. جدول زیر برخی از ارزهای منابع اصلی و کالاهایی را که بر آنها تأثیر می گذارد نشان می دهد. این می تواند توسط معامله گران به عنوان نوعی سیگنال معاملاتی اخبار فارکس استفاده شود، زیرا می تواند به پیش بینی قیمت ارز کمک کند.

نحوه استفاده از اخبار برای معامله سهام

معاملات سهام بر اساس اخبار منتشر شده، یک استراتژی است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران بلند مدت و همچنین معامله گران کوتاه مدت استفاده می شود. اگر یک شرکت دارای ترازنامه قوی، جریان های نقدی و گزارش های سود باشد، ممکن است یک معامله گر تصمیم بگیرد که سهام را برای مدت زمان طولانی تری بخرد و نگه دارد.

با این حال، اگر یک شرکت گزارشی با وضعیت مالی بسیار پایین‌تر از حد انتظار منتشر کند، این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت سهام توسط معامله‌گران شود زیرا ارزش سهام در حال کاهش است. معامله گران می توانند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در سهام، تجزیه و تحلیل شرکت را انجام دهند. این شامل تجزیه و تحلیل پتانسیل نرخ رشد آن و همچنین هرگونه خطر بالقوه حقوقی، سیاسی یا ورشکستگی است. نسبت‌های مالی مانند قیمت/درآمد همراه با بازده سود نیز می‌توانند نشان دهند که آیا سهام در حال حاضر سرمایه‌گذاری سالمی است یا خیر.

گزارش های تحقیقاتی حقوق صاحبان سهام Morningstar ما به طور منظم با اطلاعات جدید در مورد اصول شرکت به روز می شود. این موارد برای طیف گسترده‌ای از سهام در پلتفرم ما در دسترس هستند و همچنین می‌توانند نشان دهند که در بازار سهام بیش از حد، ارزش منصفانه یا کمتر از ارزش‌گذاری شده‌اند. این اطلاعات ممکن است به معامله گران کمک کند تا در مورد ورود یا عدم ورود به یک موقعیت تصمیم بگیرند. اکنون برای یک حساب کاربری زنده ثبت نام کنید تا به گزارش های مورنینگ استار ما دسترسی داشته باشید.

به طور کلی، اخباری که تأثیر قابل‌توجهی بر سهام شرکت‌ها دارند، ممکن است تأثیر عمده‌ای روی ارزها نداشته باشند. اخبار بازار سهام که تاثیر کمی بر ارزها دارد یا هیچ تاثیری ندارد شامل گزارش های سود، تغییرات مدیریتی، ادغام و اکتساب و مشارکت است. بنابراین، ممکن است برای برخی آسان‌تر باشد که پیش‌بینی‌های قابل اعتمادتری درباره معاملات اخبار فارکس در مورد نحوه عملکرد بازار انجام دهند.

سیگنال های معاملاتی اخبار

برخی از کارگزاران سیگنال های معاملات خبری خودکار را ارائه می دهند که می تواند به معامله گر کمک کند تا در مورد ورود، خروج یا اجتناب از معامله تصمیم بگیرد. این نکات بر اساس نوسانات قیمت پس از نوع خاصی از انتشار اخبار است و می تواند معامله گران را به خرید یا فروش یک دارایی ترغیب کند.

یک جایگزین دستی، نظارت بر رویدادهای قابل معامله آتی با استفاده از تقویم اقتصادی ما است. این ویژگی را می‌توان در پلتفرم نسل بعدی ما پیدا کرد و رویدادهایی مانند گزارش‌های بیکاری، GDP، CPI و PPI و همچنین گزارش‌های تجاری و نظرسنجی‌های احساسات را برجسته می‌کند. این رویدادها همگی می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند و باعث نوسانات عمده قیمت در بازارهای مالی شوند.

تقویم بازار ما می تواند بر اساس تاریخ ، تأثیر بازار (کم به بالا) و کشور سفارشی شود ، بنابراین می توانید این موارد را فیلتر کنید تا برای دارایی یا بازاری که علاقه مند به تجارت هستید ، بیشتر باشد. همچنین می توانید هشدارهایی را برای رویدادهای فردی که می خواهید نظارت کنید تعیین کنید.

انتشار اخبار معاملات: مزایا چیست؟

این می تواند به افزایش نوسانات کمک کند

برخی از اعلامیه های مهم اقتصادی می توانند نوسانات اضافی را در بازارها ایجاد کنند ، حتی اگر فقط برای یک دوره زمانی کوتاه باشد. حتی مرتب ترین الگوهای نمودار فارکس یا سهام می تواند به طور موقت توسط یک اعلامیه تجاری قابل توجه ، مانند آخرین اخبار بیکاری یا تغییر در نرخ بهره یا تورم از یک بانک در سراسر کشور ، از همگام سازی خارج شود.

توجه به هنگام اعلامیه های معاملاتی می تواند به معنای این باشد که شما قبل از وقوع یک رویداد بزرگ ، یک تجارت با دقت برنامه ریزی شده را انجام می دهید ، که فوراً باعث از بین رفتن شما می شود. ممکن است پس از وقوع رویدادهای خبری ، منتظر باز کردن موقعیت های جدید باشید و سپس ببینید که آیا دلیل تجارت هنوز معتبر است یا خیر.

این می تواند واکنش های غیر منتظره بازار را ایجاد کند

به طور معمول اجماع بین اقتصاددانان پیشرو در مورد اینکه احتمالاً یک اعلامیه اقتصادی در چه سطحی قرار دارد ، وجود دارد. تغییر در حقوق و دستمزد غیر مزرعه ، تولید ناخالص داخلی یا داده های تورم تأثیر نتیجه ای در بازار خواهد داشت. به عنوان مثال ، بیکاری کم حاکی از اقتصاد قوی است ، بنابراین بسیاری انتظار دارند که بازار سهام افزایش یابد. تصمیم برای کاهش نرخ بهره می تواند ارز کشور را کمتر جذاب کند و باعث شود که در برابر سایر ارزهای جهانی سقوط کند.

با این حال ، هر از گاهی ، اعلامیه های اقتصادی با آنچه بازار وسیع تر انتظار داشت بسیار متفاوت است و این می تواند باعث واکنش مخالف بازار شود. به عنوان مثال ، اگر یک بانک مرکزی اشاره کند که کاهش نرخ ممکن است در جریان باشد ، اما ارز هنوز افزایش می یابد ، علاوه بر چشم انداز تغییرات نرخ بهره ، می تواند عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد. این به نوبه خود می تواند یک سیگنال "خرید" قوی باشد. اگر ارز انتظار کاهش نرخ بهره را کاهش ندهد ، احساسات مثبت قوی است ، و این احتمالاً می تواند نشان دهد که اکنون بازار خریدار است.

این می تواند نشان دهد که روندها در حال تغییر هستند

بسیاری از معامله گران سعی می کنند روندها را به امید سود شناسایی کنند. چنین روندهایی می تواند در عرض چند دقیقه ، روز یا حتی ماه ها باشد. اما بیشتر روندها در مقطعی معکوس هستند و تغییر در اقتصاد اساسی می تواند اولین نشانه این باشد.

هر سفر با یک قدم شروع می شود و این در مورد معکوس های روند نیز صادق است. یک اعلامیه اقتصادی به ندرت کافی است تا به سرعت یک روند میان مدت را تغییر دهد ، اما نحوه واکنش بازار به شگفتی ها می تواند اولین سرنخ را که احساسات شروع به تغییر می کند ، ایجاد کند. این به معامله گران فرصتی می دهد تا در همان آغاز روند جدید موقعیت ها را باز کنند.