یکی از سخت ترین ، وقت گیر ترین جنبه های تجارت فارکس ، معاملات سهام یا معاملات cryptocurrency ، فهمیدن این است که سبک (ها) تجارت و چارچوب (های) زمانی مناسب شما را به بهترین وجه مناسب می کند. از دیدگاه تحلیل فنی ، این به معنای یافتن جعبه ابزار مناسب شاخص های معاملاتی است که به طور عادت از آن استفاده می کنید و بسیار خوب یاد می گیرید.
شاخص های معاملاتی چیست
شاخص های معاملاتی از محاسبات ریاضی بر اساس عملکرد و حجم قیمت تاریخی استفاده می کنند ، که به عنوان خطوط در نمودار قیمت ترسیم شده اند و می توانند به معامله گران کمک کنند تا سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.
شاخص های معاملاتی برای کمک به پاسخ به معضلات معامله گر مشترک زیر مفید هستند:
- اگر یک جفت ارز (یا هر دارایی) در حال ساختن اوج های تاریخی یا پایین باشد ، چه کاری انجام می دهید ، بنابراین پشتیبانی یا مقاومت کافی برای راهنمایی شما در تصمیم گیری های ورود و خروج وجود ندارد؟
- از کجا می دانید که در بالا خریداری نمی کنید ، یا در انتهای آن ، درست قبل از پایان روند به فروش می رسد؟در حالت ایده آل ، در هر صورت ، شما منتظر بازگشت نوعی به نوعی هستید ، اما در عین حال ، شما را از دست نمی دهید!
- اگر در تجارت برنده هستید و به خروج برنامه ریزی شده شما نزدیک می شود ، چگونه می دانید که آیا باید خروجی برنامه ریزی شده خود را انجام دهید یا حداقل به امید اجازه دادن به سود با توقف دنباله دار ، حداقل برخی از موقعیت ها را ترک کنید؟
اجماع این است که حدود پنج شاخص معاملاتی باید تعادل مناسب بین اطلاعات کافی برای تصمیم گیری آگاهانه باشد و نه خیلی زیاد که از اضافه بار اطلاعات رنج می برید ، با تجزیه و تحلیل با نام مستعار. از نظر عملی ، ترکیبی دقیق از شاخص های معاملاتی فنی می تواند به معنای هر جایی از سه تا هفت باشد. این در نهایت انتخاب شماست. لازم نیست همیشه با همان ابزارها بچسبید. فقط شماره ای را که در هر زمان معین مشاهده می کنید محدود کنید. آن دسته از بازه های زمانی طولانی تر زمان بیشتری دارند و می توانند به شاخص های بیشتری نگاه کنند. آنها همچنین باید در مورد اصول بلند مدت هر دو بهتر آگاه باشند:
- اقتصاد اساسی ارزهایی که آنها تجارت می کنند.
- محرک های کلان اقتصادی بزرگ اقتصاد جهانی باعث ریسک کردن اشتها می شوند و همه زمان ها را تحت تأثیر قرار می دهند.
انواع شاخص های معاملاتی
دسته های مشخصی از شاخص های معاملاتی از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های عقب مانده وجود دارد. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که حرکات قیمت آینده را پیش بینی می کند ، در حالی که یک شاخص عقب مانده به روندهای گذشته نگاه می کند و نشانگر حرکت است.
علاوه بر این، پنج نوع اصلی شاخص معاملاتی وجود دارد: دنبال کردن روند، حرکت، نوسان، پشتیبانی/مقاومت، و حجم. آنها بر اساس عملکردشان گروه‌بندی می‌شوند که از آشکار کردن میانگین قیمت یک جفت ارز در طول زمان تا ارائه تصویر واضح‌تری از سطوح حمایت و مقاومت متغیر است.
پلت فرم معاملات آنلاین برنده جوایز ما دارای طیف گسترده ای از شاخص های فنی برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت است. برخی از شاخص‌های رایج معاملات فنی، پیشرو و عقب‌افتاده را مرور کنید که می‌تواند به شناسایی حرکت و روندهای صعودی و نزولی در بازارهای مالی کمک کند.
1. شاخص های روند
اندیکاتورهای دنبال کننده روند برای کمک به معامله گران برای تجارت جفت ارزهایی که روند صعودی یا نزولی دارند ایجاد شد. همه ما عبارت «روند دوست شماست» را شنیده‌ایم – این شاخص‌ها می‌توانند به نشان دادن جهت روند کمک کنند و می‌توانند به ما بگویند که آیا روندی وجود دارد یا خیر.
میانگین متحرک
میانگین متحرک (MA) یک ابزار فنی است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی معین می‌کند. اثر هموارسازی این نمودار بر روی نمودار کمک می‌کند تا نشانه واضح‌تری از جهت حرکت جفت - یا بالا، پایین یا به طرفین نشان دهد. میانگین های متحرک مختلفی برای انتخاب وجود دارد که میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) محبوب ترین ها هستند.
ایچیموکو
Ichimoku Kinko Hyo یک دستیار روند پیچیده است که ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. این نشانگر ژاپنی برای یک نشانگر مستقل ایجاد شده است که روندهای فعلی را نشان می دهد، سطوح حمایت/مقاومت را نشان می دهد و نشان می دهد که یک روند معکوس شده است.
شاخص جهت گیری متوسط (ADX) به شما نمی گوید که آیا قیمت روند صعودی یا نزولی دارد، اما به شما می گوید که آیا روند قیمت در حال تغییر است یا در نوسان است. این باعث می شود با اطمینان از اینکه بر اساس شرایط فعلی بازار معامله می کنید، فیلتر مناسبی برای استراتژی محدوده یا روند است.
Parabolic Sar
Parabolic SAR به یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان اشاره دارد. وایلدر این را «سیستم زمان/قیمت سهموی» نامید. SAR مخفف "stop and reverse" است که نشانگر واقعی مورد استفاده در سیستم است. با گسترش روند در طول زمان، SAR قیمت را دنبال می کند. این اندیکاتور پایین تر از قیمت ها در هنگام افزایش و بالاتر از قیمت ها در هنگام کاهش است. در این راستا، اندیکاتور متوقف می شود و زمانی که روند قیمت معکوس می شود و بالاتر یا پایین تر از اندیکاتور شکسته می شود.
2. شاخص های حرکت
معامله گران و سرمایه گذاران اساسی با آن روبرو هستند که ما در مورد آنچه در آینده اتفاق می افتد حق دریافت می کنیم ، اما بیشتر شاخص های معاملاتی محبوب که تاکنون پوشش داده ایم ، نسبت به شاخص های پیشرو بیشتر عقب مانده اند.
آنها در مورد گذشته به ما می گویند ، و از آن اطلاعات ، تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که فرضیه هایی درباره آینده ایجاد کنیم.
معامله گر چه کاری انجام می دهد؟از شاخص های حرکت استفاده کنید. آنها شاخص های پیشرو هستند زیرا:
- آنها می توانند به شما بگویند که آیا یک روند تقویت یا تضعیف است.
- آنها می توانند به شما بگویند که آیا یک دارایی نسبت به فعالیت گذشته در طی یک دوره معین بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا بیش از حد از بین رفته است ، بنابراین نشان می دهد که آیا این روند احتمالاً جهت معکوس است یا خیر.
دانستن این موارد می تواند به شما در پیش بینی تغییرات کمک کند و سودآورتر باشید.
شاخص های حرکت می توانند سرنخ های دیگری را به شما ارائه دهند تا شانس صحیح بودن حتی به نفع شما باشد. بسیاری از شاخص های حرکت وجود دارد ، اما در حال حاضر ، ما فقط چند مورد از مؤثرترین و ساده ترین موارد استفاده را معرفی خواهیم کرد.
از پا
نوسان ساز تصادفی با ردیابی قیمت فعلی از کمترین کمترین تعداد X در دوره های گذشته ، رویکرد متفاوتی را برای محاسبه نوسانات قیمت ارائه می دهد. این فاصله سپس با تفاوت بین قیمت های بالا و پایین در همان تعداد دوره ها تقسیم می شود. از خط ایجاد شده ، ٪ k برای ایجاد میانگین متحرک ، ٪ d استفاده می شود که مستقیماً در بالای ٪ k قرار می گیرد.
میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) تفاوت بین دو خط EMA ، 12 EMA و 26 EMA را ردیابی می کند. تفاوت بین دو EMA سپس در یک زیر نمودار (به نام خط MACD) با 9 EMA که مستقیماً در بالای آن کشیده شده است (به نام خط سیگنال) کشیده می شود. معامله گران پس از عبور از خط MACD از خط سیگنال ، به دنبال خرید هستند و وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، همانطور که در اینجا مشاهده می شود ، می فروشند. همچنین فرصت هایی برای تجارت واگرایی بین MACD و قیمت وجود دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) محبوب ترین نوسان ساز است که از آن استفاده می شود. یک مؤلفه بزرگ فرمول آن نسبت بین متوسط افزایش و میانگین ضرر در 14 دوره گذشته است. RSI بین 0 - 100 محدود است و در زیر 30 سال بیش از 70 و بیش از حد در نظر گرفته می شود. معامله گران به دنبال فروش 70 از بالا هستند و وقتی 30 از زیر عبور می کنند ، به دنبال خرید هستند.
شاخص کانال کالا (CCI) با بسیاری از نوسانگرها متفاوت است زیرا هیچ محدودیتی برای بالا یا پایین رفتن آن وجود ندارد. از 0 به عنوان خط مرکزی با سطوح خرید و فروش بیش از حد از 100+ و 100- استفاده می کند. معامله گران به دنبال فروش شکست های زیر 100+ و خرید شکست های بالای 100 هستند.
3. شاخص های نوسان
نوسانات اندازه گیری می کند که نوسانات صعودی و نزولی برای یک دارایی خاص چقدر است. زمانی که قیمت یک ارز به شدت بالا و پایین نوسان می کند، گفته می شود که نوسانات بالایی دارد. در حالی که گفته می شود جفت ارزی که نوسان چندانی ندارد، دارای نوسانات کم است. توجه به اینکه یک جفت ارز قبل از باز کردن معامله چقدر نوسان دارد، مهم است، بنابراین می‌توانیم با انتخاب اندازه معامله و سطوح توقف و محدود، آن را در نظر بگیریم.
شاخص باندهای بولینگر
Bollinger Bands سه خط را مستقیماً در بالای نمودار چاپ می کند."باند" وسط یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای با یک "باند" بالا و پایین است که دو انحراف استاندارد در بالا و پایین 20 MA ترسیم می شود. این بدان معناست که هر چه این جفت فرار بیشتر باشد، باندهای بیرونی گسترده‌تر می‌شوند و به باندهای بولینگر این توانایی را می‌دهند که بدون توجه به اینکه چگونه رفتار می‌کنند، در بین جفت‌های ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
Bollinger Bands یک علامت تجاری ثبت شده جان بولینگر است. این در MT5 و اکثر پلتفرم های معاملاتی و برنامه های تجاری از جمله CAPEX Webtrader در دسترس است.
نشانگر ATR
میانگین محدوده واقعی (ATR) به ما در مورد فاصله متوسط بین قیمت های بالا و پایین از آخرین تعداد میله ها (معمولاً 14) می گوید. این اندیکاتور در پیپ هایی ارائه می شود که هر چه ATR بالاتر می رود، جفت فرار بیشتر است و بالعکس. این آن را به ابزاری عالی برای اندازه گیری نوسانات FX تبدیل می کند (همچنین به نشانگر سنجش قدرت ارز مراجعه کنید).
انحراف استاندارد شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه، آنها می توانند تشخیص دهند که نوسانات تا چه حد بر قیمت در آینده تأثیر می گذارد. نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت بالا می‌رود یا پایین، فقط تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد.
انحراف استاندارد، حرکات فعلی قیمت را با حرکات تاریخی قیمت مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که حرکات قیمت های بزرگ به دنبال حرکت های کوچک قیمت و حرکت های کوچک قیمت به دنبال حرکت های بزرگ قیمت هستند.
4. نشانگرهای حمایت/مقاومت
حمایت و مقاومت کلید تحلیل تکنیکال هستند. این مفهوم به سطوح قیمتی اشاره دارد که موانعی را برای افزایش قیمت دارایی در جهت معین ایجاد می کند.
نقاط محوری
Pivot Point یکی از پرکاربردترین ها در همه بازارها از جمله سهام، کالاها و فارکس است. آنها با استفاده از فرمولی متشکل از قیمت های بالا، پایین و بسته برای دوره قبل ایجاد می شوند. معامله‌گران از این خطوط به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند، سطوحی که قیمت ممکن است زمان چالش برانگیزی داشته باشد.
خطوط روند و کانال ها
خطوط روند و کانال‌ها خطوطی هستند که بالا و پایین‌تر از قیمت اخیر هستند که قیمت‌های بالا و پایین را در یک دوره طولانی نشان می‌دهند. اگر قیمت دوباره به آنها رسید، این خطوط می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.
فیبوناچی
اصلاح فیبوناچی شاخصی است که می تواند میزان حرکت بازار بر خلاف روند فعلی خود را مشخص کند. اصلاح زمانی است که بازار یک افت موقت را تجربه می کند - به آن عقب نشینی نیز می گویند.
معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب برای تایید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. این به این دلیل است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشد. از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این اندیکاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آنها در تصمیم‌گیری در مورد مکان‌های اعمال توقف و محدودیت یا زمان باز و بسته کردن موقعیت‌های خود کمک کند.
5. شاخص های حجم
شاخص های حجم برای تأیید قدرت روندها استفاده می شود. عدم تایید ممکن است در مورد برگشت هشدار دهد. برخی از شاخص‌های پیچیده‌تر که حرکات حجم و قیمت را با هم مقایسه می‌کنند عبارتند از: نرخ تغییر (حجم)، حجم تعادل، شاخص نیرو، توزیع انباشت، نوسان‌گر چایکین، شاخص جریان پول، جریان پول چایکین.
سایر شاخص های معاملاتی
امواج الیوت، گان، دی ناپولی و مطالعات مشابه شاخص های زمان بندی یا چرخه هستند.
نحوه استفاده از شاخص های معاملاتی
به عنوان مثال، کیت ابزار فنی معمولی شما ممکن است علاوه بر آگاهی از هر نقطه پشتیبانی/مقاومت آشکار، شامل موارد زیر نیز باشد:
- مجموعه ای از میانگین های متحرک از دوره های 10، 20، 50، 100 و 200: باز هم، این ها به عنوان نقاط پشتیبانی/مقاومت و همچنین نشانگر حرکت در صورت نشان دادن عبور یا لایه بندی عمل می کنند.
- خطوط روند و خطوط کانال روند را نشان می دهند و نقاط حمایت/مقاومت را ارائه می دهند. و MACD تغییرات حرکت را نشان می دهند.
- اصلاحات فیبوناچی از جدیدترین روندها در هر بازه زمانی مشخص، نقاط پشتیبانی/مقاومت احتمالی را نشان می دهد. برای هر بازه زمانی که بررسی می کنید باید اینها را دوباره ترسیم کنید، زیرا روندهای اولیه ممکن است در بازه های زمانی مختلف به طور چشمگیری متفاوت باشند.
اگر در حال شکل گیری الگوی نمودار به سبک غربی هستید ، به سطح پشتیبانی/مقاومت ضمنی از دو بالا و پایین ، سر و شانه ، فنجان و دسته و مثلث توجه داشته باشید. الگوهای شمعدان ژاپنی سیگنال های کوتاه مدت از ادامه روند یا معکوس را ارائه می دهد.
آنچه شما باید قبل از استفاده از شاخص های معاملاتی بدانید
اولین قانون استفاده از شاخص های معاملاتی این است که شما هرگز نباید از یک شاخص در انزوا استفاده کنید یا به طور همزمان از شاخص های زیادی استفاده کنید. روی چند مورد تمرکز کنید که فکر می کنید مناسب تر با آنچه می خواهید به دست بیاورید مناسب است. شما همچنین باید در کنار ارزیابی خود از حرکات قیمت دارایی به مرور زمان ("عمل قیمت") از شاخص های فنی استفاده کنید.
مهم است که به یاد داشته باشید که باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر سیگنال "خرید" را از یک شاخص و سیگنال "فروش" از عملکرد قیمت دریافت می کنید ، باید تا زمان تأیید سیگنال های خود از شاخص های مختلف یا بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که شما هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست ندهید. قوانین شما برای تجارت همیشه باید هنگام استفاده از شاخص ها اجرا شود.
