تله های گاو نر و تله های خرس اشکال الگوی شلاق زدن هستند که حرکت سهام را در یک بازار فرار توصیف می کند که سهام به طور ناگهانی تغییر جهت می دهد. اینها حرکات غیرمنتظره ای هستند که در صورت عدم دقت می توانند ضررهای زیادی را برای معامله گران متحمل شوند. درک بیشتر در مورد تله های گاو نر و تله های خرس می تواند به شما این امکان را بدهد که هنگام سرمایه گذاری اقدامات مناسب تری برای کاهش ریسک انجام دهید.
یک تله گاو نر است?
تله گاو یک سیگنال غلط است که نشان می دهد دارایی مانند سهام یا ارز رمزنگاری شده صعودی است و این بدان معناست که انتظار می رود قیمت افزایش یابد.
چگونه یک تله گاو نر ظهور?
در ابتدای تله گاو دارایی سطح مقاومت خود را می شکند و به نظر می رسد در یک روند صعودی قرار دارد. معامله گران انتظار دارند که روند صعودی ادامه یابد و به طور فزاینده ای افزایش یابد. این باعث می شود که وارد بازار شوند.
با این حال, یک واژگونی ناگهانی در برابر این روند صعودی وجود دارد. این امر باعث می شود تا معامله گرانی که وارد شده اند متحمل ضرر شوند زیرا قیمت سهام یا ارز رمزنگاری شده به سرعت کاهش می یابد. معامله گران مجبور به خروج از تجارت با ضرر و زیان و یا در یک موقعیت طولانی به دام افتاده باقی می ماند.
نمونه ای از تله گاو نر در سهام هانیول (هون) در سال 2019. منبع: تجارت سیم
موارد فوق یک نمونه واقعی از دام گاو نر در بازار سهام هانیول (هون) است. به نظر می رسید قیمت سهام از سطح مقاومت خارج شده و در روند صعودی قرار دارد. با این حال, این به سرعت توسط یک واژگونی به یک روند نزولی شیب دار به دنبال داشت. چنین تله گاو نر می تواند هزینه زیادی برای یک معامله گر داشته باشد.
دام خرس است?
تله خرس نقطه مقابل تله گاو نر است. این یک نشانه نادرست از معکوس شدن از یک روند صعودی به یک روند نزولی است.
این امر باعث می شود تا معامله گران پوزیشن های فروش را با انتظارات سود حاصل از کاهش قیمت دارایی باز کنند. تعبیر دیگر این است که ممکن است باعث شود سهام یا دارایی های ارز رمزنگاری شده خود را بفروشند تا سود ببرند و از ضرر جلوگیری کنند. با این حال دارایی به روند صعودی خود ادامه می دهد و خرس ها متحمل ضرر یا هزینه فرصت می شوند.
چگونه یک تله خرس ظهور?
تله های خرس را می توان عمدا توسط موسساتی ایجاد کرد که قیمت ها را پایین می کشند. این فشار معامله گران و سرمایه گذاران به فروش دارایی. هنگامی که قیمت دارایی کاهش یافته است, موسسات و دیگر معامله گران با تجربه و سرمایه گذاران پرش به بازار برای خرید دارایی در تخفیف. این امر باعث افزایش قیمت دارایی به دلیل افزایش تقاضا می شود.
نمونه ای از تله خرس در بیت کوین (بیت کوین).
نمونه ای از تله خرس در اتریوم (اتریوم).
نحوه شناسایی و جلوگیری از تله های احتمالی گاو نر یا خرس
شناسایی تله های گاو نر و خرس از نظر طبیعت دشوار است زیرا برخلاف انتظارات و روند معمول قیمت است.
با این حال, با انجام تجزیه و تحلیل فنی دقیق و تجزیه و تحلیل بنیادی در دارایی, معامله گران می توانند شناسایی و جلوگیری از گاو نر یا خرس تله بالقوه. در زیر برخی از شاخص های فنی و روش هایی که می توانید استفاده کنید.
شناسایی تله گاو و تله خرس با شاخص قدرت نسبی
یکی از راه های شناسایی تله بالقوه گاو نر یا خرس محاسبه شاخص قدرت نسبی دارایی است. این شاخص فنی اجازه می دهد تا به شما برای بررسی اگر سهام یا رمزنگاری دارایی اشباع خرید است, کم خرید , یا نه.
این یک اسیلاتور است که اندازه و سرعت تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند.
فرمول برای محاسبه رای است:
ری = 100 – (100 / (1 + (میانگین سود در بسته شدن / میانگین ضرر و زیان در بسته شدن)))
این است که معمولا بیش از یک دوره از محاسبه 14 روزها, اگر چه می تواند به دوره های دیگر نیز اعمال می شود. دوره در فرمول مهم نیست زیرا در محاسبه لغو می شود.
برای مثال اگر رمزارز الفبایی به طور متوسط 5% سود داشته باشد و میانگین زیان 10% در بسته شدن طی یک دوره 14 روزه از این طریق محاسبه می شود:
ری = 100 – (100 / (1 + 2 / 5))
این رقم بین 0 تا 100 است. دارایی با حدود 70 و بالاتر در نظر گرفته می شود که نشان دهنده یک معکوس بالقوه نزولی به دلیل سود گیری است. از سوی دیگر, یک رای از 30 و زیر نظر گرفته می شود کف فروش, که به معنی این است که به احتمال زیاد به افزایش قیمت.
یک تله گاو نر بالا می تواند یک سیگنال هشدار دهنده از یک تله گاو نر بالقوه یا تله خرس باشد.
تله گاو نر و راس بالا
در مورد تله گاو نر بالقوه داشتن شرایط بالا و اشباع خرید به این معنی است که فشار فروش در حال افزایش است. معامله گران به دنبال سود خود هستند و احتمالا به زودی از تجارت خارج می شوند. همینطور, شکست اولیه و روند صعودی ممکن است نشان دهنده ادامه افزایش قیمت ها. بجای, قیمت به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت هنگامی که این معامله گران شروع به فروش دارایی.
تله خرس و رای بالا
شرایط بالا و شرایط بیش از حد خرید نیز نشان دهنده فشار فروش بالا در مورد تله خرس بالقوه است. در چنین مواردی, موسسات ممکن است تشویق فروش دارایی با فشار دادن قیمت های پایین تر. این امر برای کاهش فشار فروش نصب و ورود مجدد به قیمت های پایین تر برای موقعیت های بهتر قیمت است. هجوم خرید تقاضا در این مرحله باعث افزایش قیمت ها می شود. r
در چنین مواردی روند نزولی اولیه نشان دهنده ادامه کاهش قیمت نیست زیرا افت موقت ناشی از سود گیری و دستکاری های نهادی است . بجای, قیمت دوباره افزایش خواهد یافت یک بار موسسات حرکت شبیه چمچه زنی دارایی های موجود. بنابراین یک تله خرس بالقوه نیز می تواند نشان دهنده یک تله خرس بالقوه باشد.
تله های گاو نر و تله های خرس را با نشانگرهای حجم شناسایی کنید
حجم یکی دیگر از شاخص های مهم است که باید در تله های گاو نر و خرس مورد توجه قرار گیرد.
حجم معاملات باید بالاتر از حد متوسط باشد تا نشان دهنده حرکت و فشار برای یک روند صعودی قوی یا نوسانات و معکوس بازار باشد. بنابراین حجم معاملات پایین یک سیگنال هشدار دهنده از تله های بالقوه گاو و خرس است.
تله های گاو نر و تله های خرس را با الگوهای شمعدان شناسایی کنید
استفاده از الگوهای شمعدان برای شناسایی تله های گاو نر
الگوهای شمعی صعودی مانند الگوی شمعی صعودی, الگوی پر سر و صدا, پایین موچین, یا ستاره صبح . اینها سیگنال های خوبی هستند که نشان می دهد بازار واقعا در روند صعودی قرار دارد و این یک دام گاو نر نیست.
الگوی شمعی شمعی صعودی. منبع: بازرگانی با راینر
الگوی شمعدان پایین موچین. منبع: بازرگانی با راینر
استفاده از الگوهای شمعدان برای شناسایی تله های خرس
تصویر الگوی شمعی نزولی. منبع: لیرناستوک مارکت
تصویر الگوی شمعدان ستاره شب. منبع: تیموتی سایکس
سه کلاغ سیاه و سفید تصویر الگوی شمعی. منبع: تجارت جنگجو
الگوهای شمعی نزولی قوی به نگاه کردن به شامل شمعی نزولی, ستاره شب, و سه کلاغ سیاه و سفید . این سیگنال های نزولی کمک می کند تا تایید شود که قیمت ها همچنان کاهش خواهند یافت و این مورد تله خرس نیست.
برعکس, بلاتکلیف شمعدان مانند یک الگوی شمعی دوجی ممکن است هشدار می دهند از یک گاو نر یا خرس دام. این به این دلیل است که الگوی شمعدان دوجی استار نشان دهنده تنش و بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان است که باعث می شود قیمت باز و بسته یکسان باشد.
مثل همیشه, مراقب باشید به مطالعه این الگوهای شمعی در زمینه گسترده تر از روند بازار. برای تعیین ادامه روند صعودی یا معکوس نباید به این الگوهای شمعدان به طور جداگانه اعتماد کرد. داشتن یک پایه قوی در تجزیه و تحلیل فنی شما را قادر می سازد تا معنای این الگوهای شمعدان را در زمینه بازار درک کرده و به طور موثر تجارت کنید.
نحوه تجارت دام گاو نر یا دام خرس
اگر شما نامشخص در مورد اینکه تجارت شما در حال ورود به دام گاو نر است, شما ممکن است انتخاب کنید به بیشتر محتاطانه و تنظیم اقدامات مدیریت ریسک مناسب.
اولا, شما می توانید برای نشانه هایی از تایید مانند حجم معاملات بالاتر نگاه, الگوهای شمعی صعودی, و کم و یا خنثی, همانطور که در بالا ذکر شد.
در مرحله دوم, توصیه می شود که به شما در تنظیم دستور توقف از دست دادن برای به حداقل رساندن ضرر و زیان.
چگونه به تجارت تله گاو نر?
نوع خاصی از دستور توقف ضرر که می توانید تنظیم کنید تا خطر تله های گاو نر را کاهش دهید ترتیب توقف دنباله دار است. این نوع از توقف از دست دادن است که به طور خودکار زیر موقعیت خود را اگر بازار افزایش می یابد اما در محل باقی می ماند اگر بازار می افتد.
تصویر از انتهایی سفارش توقف. منبع: الگو جادوگر
روش کار این است که شما سفارش توقف دنباله دار را در سطح درصد معینی یا تعداد نقاط دور از قیمت فعلی بازار تنظیم می کنید. این را به عنوان توقف انتهایی شناخته شده.
دستور توقف دنباله دار در صورت افزایش قیمت بازار همراه با قیمت بازار حرکت می کند و در فاصله یا تعداد نقاط دورتر طبق مجموعه عقب می رود. اما در صورت افت قیمت بازار ثابت خواهد ماند. موقعیت شما زمانی بسته می شود که قیمت بازار به زیر سطح قیمت توقف ضرر استاتیک برسد.
به این ترتیب دستور توقف دنباله دار می تواند به شما کمک کند تا هرگونه سود حاصل از روند صعودی تجارت را تضمین کنید و در عین حال ضررهای خود را در مورد دام گاو نر یا برگشت نزولی به حداقل برسانید.
متناوبا, شما ممکن است به تجارت دام گاو نر عمدا و سود حاصل از کاهش قیمت را انتخاب کنید. مثلا, شما می توانید یک موقعیت کوتاه باز یک بار دام گاو نر در اثر است, یا به طور مستقیم و یا با مشتقات مالی مانند قرارداد تفاوت (سی اف دی).
با این حال توجه داشته باشید که کوتاه شدن با ریسک بسیار بالایی همراه است. در صورتی که پیش بینی خود را نادرست است و بازار معکوس به یک روند صعودی دوباره, شما ممکن است ضرر و زیان بی نهایت بسته به چه مقدار افزایش قیمت مواجه. این یک حرکت تجاری در سطح بالا است که فقط معامله گران با تجربه باید تلاش کنند.
چگونه به تجارت تله خرس?
شما می توانید یک تله خرس با ورود به بازار در طول شیب تجارت. با این حال, ممکن است دشوار به زمان ورود خود را با دقت. اگر فکر می کنید وجود خواهد داشت فشار کوتاه و یا اعتقاد به برگزاری دارایی در دراز مدت این بهترین کار ممکن است. اگر فکر می کنید که ارز رمزنگاری شده در بلند مدت افزایش می یابد, مثلا, شما ممکن است اعتماد به نفس بیشتری در خرید دارایی در طول شیب خود داشته باشید.
نتیجه گیری
هیچ قانون سخت و سریعی در مورد تجارت دام گاو نر یا خرس وجود ندارد که طبیعتا حرکات غیرقابل پیش بینی بازار است. با این حال, با مطالعه شاخص های فنی مربوطه و کسب تجربه بیشتر در بازارهای, شما تبدیل خواهد شد به طور فزاینده در شناسایی گاو نر و خرس تله و قرار دادن معاملات خود را بر این اساس ماهر.
