راز موفقیت در معاملات درون روزی

اکونومیک تایمز گزارش داد که 1. 2 میلیون حساب دیمات جدید در ماه های مارس و آوریل در طول قرنطینه باز شده است.

این یک جهش رکوردی است با توجه به اینکه در 11 ماهه بین آوریل 2019 و فوریه 2020، 4. 2 میلیون حساب demat جدید افتتاح شده است.

از این 1. 2 میلیون حساب جدید، نزدیک به 3 میلیون حساب با Zerodha افتتاح شد که یک دلال تخفیف محبوب در بین معامله گران است.

بیشتر مردم به دلیل در دسترس بودن زمان آزاد در طول قرنطینه به سمت تجارت کشیده می شوند. برای ورود به بازارها تلاش زیادی لازم نیست.

اما برای زنده ماندن و سود بردن از بازار به تلاشی جهنمی نیاز است.

اگر شما یکی از کسانی هستید که تازه وارد معامله می شوند، باید بدانید که تقریباً 90 درصد معامله گران بیش از یک سال پس از شروع معامله زنده نمی مانند.

احتمالاً به همین دلیل است که 75٪ از کل حساب های Demat غیرفعال هستند.(به مدت یک سال بدون فعالیت.)

یکی از دلایلی که بیشتر معامله‌گران در همان سال اول از بین می‌روند این است که تلاش زیادی برای یادگیری هنر تجارت نمی‌کنند.

در Equitymaster، یکی از اهداف من کمک به خوانندگان ما بوده است تا به بهترین معامله‌گران تبدیل شوند.

به عنوان بخشی از این ماموریت، من مستقیماً با صدها معامله‌گر از طریق کنفرانس‌های سرمایه‌گذاران و از طریق ایمیل‌ها تعامل داشته‌ام.

من متوجه یک موضوع مشترک در بین کسانی شده ام که به تازگی تجارت را شروع کرده اند.

از این 2 اشتباه رایج معامله گران جدید اجتناب کنید

اول، آنها نمی دانند کجا و چگونه به دنبال معاملات بگردند.

برخی با دنبال کردن نکاتی از دوستان، کارگزاران یا خانه های رسانه شروع می کنند. در نهایت، آنها متوجه می شوند که هیچ کدام از این کارها جواب نمی دهد و به یک روش خاص نیاز دارند.

من همیشه توصیه کرده‌ام که بر روی اقدامات قیمتی بیش از هر چیز دیگری تمرکز کنید. دلیلی وجود دارد که چرا معامله گران می گویند "بهاو باگوان چ" - قیمت خداست.

دوم، وقتی شروع به تمرکز روی قیمت می کنند، نمی دانند به چه چیزی نگاه کنند.

آیا آنها به شمعدان ها یا نمودارهای میله ای نگاه می کنند؟آیا قبلاً در مورد شمعدان نشنیده اید؟در اینجا ویدیویی وجود دارد که باید در مورد نحوه تفسیر کندل ها تماشا کنید.

قبل از اینکه خودتان شروع به انتخاب معاملات کنید، بسته به نوع معامله گر که هستید، به یک سیستم مناسب نیاز دارید.

یک سیستم معاملاتی برای شما

یک معامله گر نوسانی از نمودارهای متفاوتی نسبت به معامله گران موقعیتی یا روزانه استفاده می کند. چگونه نمودارهای مناسب خود را انتخاب می کنید؟

اگر یک معامله گر نوسان هستید که 3-20 روز با هدف سود 6-20 ٪ سهام خریداری و نگهداری می کنید ، باید یک نمودار روزانه را برای تجزیه و تحلیل یا تعیین روند خود انتخاب کنید. تمام تصمیمات تجاری شما باید به تنهایی بر اساس این نمودار باشد. نمودار شما برای تعیین روند انتخاب می شود "نمودار انتخاب" شما (COC). اکنون هنگامی که متقاعد شوید که سهام شما انتخاب کرده اید ، ارزش پول درآمدی شما را دارد.

عجله نخواهید داشت که با کارگزار خود سفارش دهید. فقط هیجان خود را نگه دارید و تلفن خود را در جایی که آن را انتخاب کرده اید ، قرار دهید.

اکنون پس از حل و فصل ، فقط برای ورود به سهام ، امتیازات/استدلال های خود را یادداشت کنید.

پس از اتمام کار ، کافی است یک نمودار زمانی بالاتر از یک درجه بالاتر از "COC" خود را بررسی کنید تا تأیید کنید که آیا این نمودار همچنین همان دیدگاهی را که در مورد سهام داشتید ، هنگام تجزیه و تحلیل آن در "COC" خود تقویت می کند.

در این حالت ، شما باید نمودار هفتگی سهام را بررسی کرده و نظرات خود را در یک بازه زمانی بالاتر تأیید کنید.

اگر تأیید نشود ، بهترین چیزها برای پیشبرد این سهام نیست.

از طرف دیگر ، اگر متقاعد شده اید که سهام ارزش پول شما را دارد ، کافی است نفس خود را نگه دارید و برای بهترین فرصت ورود یک نمودار قاب زمانی درجه پایین را بررسی کنید.

نمودار درجه پایین در این حالت یک نمودار داخل است.

بهترین فرصت ورود را در نمودارهای Intraday بررسی کنید و سپس در نهایت با کارگزار خود سفارش دهید ، که مشتاق خرید با نرخ بازار خواهد بود اما شما با سطح قیمت خود محکم خواهید ماند و با صحبت های شیرین وی تحت تأثیر قرار نمی گیرید.

بازه های زمانی نمودار ایده آل بر اساس شرکت کنندگان در بازار

چرا معاملات روز پیچیده است

من در کنفرانس EquityMaster با مردم ملاقات کرده ام و حتی ایمیل های زیادی را از کسانی که می خواهند تجارت داخل کشور را شروع کنند ، دریافت کرده ام. تعداد زیادی از آنها با مشکل روبرو شده اند که در آن زمان برای استفاده از روزها استفاده می شود؟

من در همه آنها یک اشتباه رایج پیدا کرده ام. بیشتر آنها به عنوان معامله گران نوسان شروع می کنند و پس از موفقیت ، به معاملات روزانه حرکت می کنند.

اما تجارت روزانه جایی است که پیچیده می شود و رایج ترین اشتباهی که آنها مرتکب می شوند این است که مستقیماً از نمودارهای روزانه به نمودارهای بازه زمانی کوچکتر می پرند. اگر یک سهم در نمودار روزانه خوب به نظر می رسد، آنها سعی می کنند سهام را در یک بازه زمانی درجه پایین تر معامله کنند، یعنی در بازه های زمانی پنج دقیقه یا ده دقیقه.

یک سهام در یک تایم فریم روزانه و در یک بازه زمانی 5 یا 10 دقیقه ای بسیار متفاوت عمل می کند. تعیین روند در یک بازه زمانی درجه پایین تر مانند 5 یا 10 دقیقه دشوار است. بنابراین، شناسایی سهام در آن بازه زمانی، و معامله آن بسیار دشوار می شود.

بنابراین، برای شروع معاملات روزانه به فرآیند بهتری نیاز دارید.

ساده سازی معاملات روزانه

شاید شنیده باشید که بسیاری از افراد از تایم فریم 60 دقیقه ای برای معاملات روزانه استفاده می کنند. این ممکن است گزینه خوبی برای هر کسی باشد که در حال آموزش فارکس است، زیرا بازارهای فارکس شبانه روز باز هستند. اما برای برخی از افرادی که در بازار سهام هند معامله می کنند، بازه زمانی 60 دقیقه ای انتخاب ایده آلی نیست. من به شما می گویم چرا.

بازارهای هند از ساعت 9:15 تا 3:30 باز هستند. این دوره کل 375 دقیقه است. اکنون نمی توانید 375 را به دسته های مساوی 60 دقیقه ای تقسیم کنید. بنابراین، بهترین راه برای انجام این کار این است که 375 را بر پنج تقسیم کنید و 75 بدست آورید. می توانید ارزش معاملات یک روزه را به پنج جلسه مساوی تقسیم کنید.

اکنون این نیز مهم و مفید است زیرا وقتی به نمودار هفتگی نگاه می‌کنید، از پنج روز معاملاتی تشکیل شده است، بنابراین یک هفته به پنج روز تقسیم می‌شود و ما اکنون یک روز را به پنج دسته 75 دقیقه‌ای تقسیم می‌کنیم.

و سپس وقتی به درجه پایین تر می روید، دوباره می توانید 75 را بر پنج تقسیم کنید و یک تایم فریم 15 دقیقه ای دریافت می کنید. می توانید این کار را تکرار کنید و 15 را بر 5 تقسیم کنید و یک تایم فریم 3 دقیقه ای بدست آورید.

بنابراین، در این مورد، برای هر کسی که معامله روزانه انجام می دهد، نمودار انتخابی برای آن شخص، بازه زمانی 15 دقیقه ای خواهد بود. شما باید از آن برای تعیین روند استفاده کنید.

سپس می‌توانید یک بازه زمانی درجه بالاتر مانند یک تایم فریم ۷۵ دقیقه‌ای را انتخاب کنید تا تأیید کنید که آیا سهام ارزش توجه شما را دارد یا خیر.

و به محض اینکه باور کردید که سهام سزاوار سرمایه شماست، می توانید در یک بازه زمانی درجه پایین تر مانند یک بازه زمانی سه دقیقه ای برای شناسایی ورودی ها و همچنین خروجی ها بروید.

اگر پلتفرم بروکینگ شما به شما اجازه نمی دهد نمودار 75 دقیقه ای را مشاهده کنید، به شما پیشنهاد می کنم از یک تایم فریم 25 دقیقه ای استفاده کنید که دقیقاً 75 دقیقه را به سه جلسه تقسیم می کند. بنابراین، می‌توانید با تایم فریم‌های 25، 15 و 5 دقیقه‌ای پیش بروید. این تایم فریم ها در اکثر پلتفرم های کارگزاری موجود است.

شناسایی فرصت های معاملاتی روز در دنیای واقعی

بنابراین، بیایید ببینیم چگونه می‌توان از این نوع بازه‌های زمانی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی به صورت روزانه استفاده کرد.

بنابراین اکنون می توانید صفحه نمایش من را ببینید. من یک نمودار از Nifty با هر سه تایم فریمی که در مورد آن صحبت کردم دارم. بنابراین در اولین پانل نمودار 75 دقیقه ای وجود دارد. پانل دوم نمودار 15 دقیقه ای است. پانل سوم یک تایم فریم 3 دقیقه ای است.

می‌توانید ببینید که وقتی در بازه‌های زمانی پایین‌تر پیش می‌روید، طبیعت زیگزاگی یا حرکات بالا و پایین می‌تواند بسیار شدیدتر شود. اگر بلافاصله یک بازه زمانی درجات کمتری مانند یک تایم فریم 3 یا 5 دقیقه ای از یک تایم فریم روزانه را شروع کنید، دشوار خواهد بود.

بنابراین به همین دلیل است که ترجیح می‌دهم ابتدا به چارچوب زمانی درجه بالاتر نگاه کنم و سپس از یک چارچوب زمانی با درجه کمتر برای انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده کنم.

من همچنین نشان خواهم داد که از چه نوع شاخص هایی می توانید استفاده کنید. اما قبل از ورود به این شاخص ها، می خواهم به شما بگویم که هیچ راه درست یا غلطی برای استفاده از یک اندیکاتور خاص وجود ندارد. این بستگی به انتخاب شخصی معامله گر از شاخص ها دارد. 250 اندیکاتور و بی نهایت بیشتر وجود دارد که یک معامله گر می تواند به تنهایی آنها را توسعه دهد. بنابراین، این کاملاً به تشخیص خود او بستگی دارد که از چه نوع شاخص هایی استفاده کند.

نمودار 75 دقیقه ای Nifty

این نمودار 75 دقیقه ای است. من یک میانگین متحرک 20 روزه ساده ترسیم کرده ام که به من در تعیین روند کمک می کند. اگر شاخص بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر معاملات آن کمتر از میانگین باشد، روند نزولی است.

من همچنین از میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) استفاده می کنم. اکنون این به سادگی یک نشانگر است که تفاوت بین دو میانگین متحرک را ترسیم می کند. بنابراین، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد، این اندیکاتور بالای صفر خواهد بود و نشان‌دهنده مثبت بودن روند است. روند کوتاه مدت مثبت است و اگر این شاخص زیر صفر باشد، نشان دهنده منفی بودن روند است.

بنابراین، در نمودار 75 دقیقه ای، من از میانگین متحرک و MACD برای تعیین روند استفاده می کنم. من ترجیح می دهم خطوط روند را روی نمودارهای 75 دقیقه ای ترسیم کنم تا روندها را همراه با MACD و میانگین های متحرک تعیین کنم.

نمودار 15 دقیقه ای Nifty

اکنون، پس از تعیین روند، چه بالا، پایین یا پهلو، از نمودار 15 دقیقه ای همراه با نشانگر ADX استفاده می کنم. این شاخص قدرت روند را به شما می گوید. به شما نمی گوید که آیا بازار در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است، فقط به شما می گوید که آیا در بازار قدرت وجود دارد یا خیر.

بنابراین ، خط سیاه که در قسمت پایین بیشتر مشاهده می کنید ، نشانگر ADX است. اگر این تجارت بالاتر از 20 باشد ، نشان می دهد که قدرت در بازار وجود دارد. اگر این تجارت زیر 20 باشد ، نشان می دهد که بازار در حال معامله است. اگر این تجارت زیر 20 باشد ، این روند محدود در بازار وجود دارد. باید از تجارت چنین نوع سهام یا بازار خودداری کرد.

یک گفته هرگز یک بازار طولانی یا کوتاه وجود ندارد. بنابراین اساساً ، ADX به شما کمک می کند تا تعیین کنید که بازار شناور است یا کسل کننده است.

نمودار 3 دقیقه ای Nifty

حالا بگذارید به یک بازه زمانی 3 دقیقه ای حرکت کنیم. شاخصی که من در اینجا استفاده می کنم یک شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این یک نوسان ساز محدود است که به شما می گوید آیا بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود. در قسمت پایین پانل قرار داده شده است.

RSI بین 0 تا 100 متغیر است.

بنابراین ، اگر می خواهید یک سهام بخرید ، زمان خوبی برای ورود است که RSI معاملات نزدیک به سطح بیش از حد آن است. اگر می خواهید سهام بفروشید ، بهترین کار در هنگام تجارت نزدیک به سطح بیش از حد انجام شده است.

جدا از RSI ، من از شمع Heikin-ashi نیز استفاده می کنم که می توانید در صفحه میانی مشاهده کنید. این یک نسخه ساده از همان الگوی شمعدانی است ، اما قیمت ها را به گونه ای فیلتر می کند که باعث می شود نمودارهای شمعدانی قابل خواندن تر شوند و روند تجزیه و تحلیل آنها آسان تر شود.

می بینید که شمع های Heikin-ashi به طور مداوم به رنگ قرمز رنگ هستند که بازارها در هنگام روند بالاتر روند پایین تر و به رنگ سبز هستند.

به این ترتیب چگونه می توانید از این 3 بازه زمانی برای تجزیه و تحلیل به همراه شاخص ها استفاده کنید. اکنون شما مجهز به یک سیستم تجاری و تمام ابزارهای مورد نیاز برای استفاده از آن بهترین استفاده هستید. تمام آنچه اکنون به آن نیاز خواهید داشت ، زمان تمرین آن است.

می توانید با استفاده از این سیستم ، کوچک را شروع کرده و سرمایه را به حساب معاملاتی خود اضافه کنید. من اطمینان دارم که اگر با این سیستم با نظم و انضباط مناسب و مدیریت ریسک تجارت کنید ، می تواند سود محکمی برای شما ایجاد کند.

امیدوارم این مقاله به شما در تجزیه و تحلیل و تجارت کمک کند و به شما کمک کند تا یک معامله گر بهتر شوید.

اگر می خواهید در مورد استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها برای بهبود تجارت خود اطلاعات بیشتری کسب کنید ، توصیه می کنم بخش خواندن بی انتها را بررسی کنید: اصول تجزیه و تحلیل فنی. این همه در یک زبان ساده و آسان برای درک است. من مطمئن هستم که شما آن را بصیرت خواهید دید و از خواندن آن لذت خواهید برد.

تحلیلگر تحقیقات ارشد Apurva Sheth ، گزارش سود سریع Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق)

سؤالات متداول در راز موفقیت در معاملات داخل روز

1. راز معاملات Intraday چیست؟

راز تا روز ساده است. یک استراتژی تجاری روشن را دنبال کنید.

می بینید ، بیشتر معامله گران Intraday به هیچ وجه از هیچ استراتژی پیروی نمی کنند. آنها فقط "نوار را می خوانند" و به بهترین ها امیدوارند.

یا آنها با پیش بینی برخی از اخبار که ممکن است یک سهام را به صورت داخلی منتقل کنند ، تجارت می کنند.

به ندرت سیستمی برای بازگشت به آن دارند. اگر یکی داشته باشید ، بلافاصله خود را از 99 ٪ از معامله گران Intraday در بازار جدا خواهید کرد.

استراتژی Intraday شما باید در استفاده صالح از نمودارهای فنی کوتاه مدت باشد. این نمودارهای 3 ، 5 ، 15 ، 25 و 75 دقیقه خواهد بود. پیشنهاد می کنیم از نمودارهای Heikin Ashi Candlestick استفاده کنید.

شما همچنین باید از شاخص های فنی مناسب برای تجارت داخلی استفاده کنید. میانگین همگرایی متحرک (MACD) ، شاخص متوسط جهت (ADX) و شاخص قدرت نسبی (RSI) سه گزینه خوب است.

سرانجام همیشه با ضرر متوقف شوید و اصول مدیریت پول را دنبال کنید.

2. آیا تجارت داخل روز سودآور است؟

بیشتر معامله گران Intraday پول خود را از دست می دهند. این امر به این دلیل است که آنها بدون برنامه و بدون استراتژی تجارت می کنند.

بسیاری از آنها از ضررهای توقف استفاده نمی کنند. اغلب ، آنها در یک تجارت واحد مقادیر زیادی سرمایه را مرتکب می شوند. در چنین شرایطی ، یک تجارت بد ، نیش بزرگی را از سرمایه تجاری خود خارج می کند که درآمد آن دشوار است.

برای کسب سود مداوم در معاملات داخلی ، باید یک استراتژی معاملاتی صوتی را دنبال کنید. این استراتژی باید بر اساس پایه و اساس خوبی در اصول تجزیه و تحلیل فنی ساخته شود.

از طرف شما به آزمایش و خطا نیاز دارد. مدتی طول خواهد کشید. اما هنگامی که شما یک استراتژی تجاری برنده دارید ، معاملات داخل روز سودآور خواهد شد.

3. موفق ترین استراتژی معاملاتی Intraday چیست؟

هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که به طور مداوم در هر نوع تجارت ، از جمله معاملات داخل کشور موفق باشد. بازارهای مالی پویا هستند. معامله گران در سراسر جهان دائماً در حال یادگیری و بهبود دانش و مهارت های خود هستند.

شما باید همین کار را انجام دهید. با تکنیک های نمودار به روز بمانید و همیشه یاد بگیرید.

به زودی شما قادر خواهید بود استراتژی معاملاتی Intraday خود را که بازار را شکست می دهد ، تدوین کنید.

درباره مدیر سهام

از سال 1996 ، EquityMaster منبع نظرات صادقانه و معتبر در مورد سرمایه گذاری در هند بوده است. با تحقیقات محکم و تجزیه و تحلیل عمیق ، Equitymaster به سمت ساخت خوانندگان خود اختصاص داده شده است- هر روز باهوش تر ، با اعتماد به نفس و ثروتمندتر. در اینجا به همین دلیل صدها هزار خواننده در بیش از 70 کشور گسترش یافته است که به امور معتبر اعتماد دارند.

محصولات حق بیمه

لینک های سریع

مباحث محبوب

موضوعات داغ روز

خبرنامه های رایگان

مدیر ارشد پشتیبانی می کند

کپی رایت © EquityMaster Agora Research Private Limited.

+91-9136015013

Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) 103 ، Regent Chambers ، رستوران بالاتر از وضعیت ، Nariman Point ، Mumbai - 400 021. هند. تلفن: +91-22-61434055. نمابر: +91-22-22028550. ایمیل: [email protected] com. وب سایت: www. equitymaster. com. CIN: U74999MH2007PTC175407

کلیه حقوق محفوظ است. هرگونه عمل کپی ، تولید مثل یا توزیع این خبرنامه ، چه به طور کامل و چه جزئی ، برای هر منظور بدون مجوز سهامدار ، کاملاً ممنوع است و به نظر می رسد که نقض حق چاپ است.

سلب مسئولیت حقوقی: EquityMaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) دارای شماره ثبت نام INH000000537 (از این پس به عنوان "EquityMaster" نامیده می شود) یک شرکت تحقیقاتی مستقل است. EquityMaster مشاور سرمایه گذاری نیست. اطلاعات در اینجا فقط باید به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود و باید در معرض خطر خود قرار گیرد. این پیشنهادی برای فروش یا درخواست برای خرید هرگونه اوراق بهادار نیست و امور امور در قبال ضرر و زیان متحمل شده یا سرمایه گذاری (های) گرفته شده یا تصمیمات گرفته شده/یا بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا گرفته نشده است. اطلاعات موجود در اینجا مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد و یا اهداف سرمایه گذاری خاص ، موقعیت های مالی یا نیازهای مشترکین را در نظر می گیرد. قبل از انجام هرگونه توصیه ، مشترکین باید در نظر بگیرند که آیا برای شرایط خاص آنها مناسب است و در صورت لزوم به دنبال یک مشاوره حرفه ای مستقل است. این امر برای دسترسی یا استفاده توسط هر کسی در یک کشور ، به ویژه ایالات متحده ، کانادا یا کشورهای اتحادیه اروپا انجام نمی شود ، که در آن چنین استفاده یا دسترسی غیرقانونی است یا ممکن است مستمر یا شرکت های وابسته آن را برای هرگونه ثبت نام یا مجوز مورد توجه قرار دهد. کلیه محتوا و اطلاعات بر اساس "همانطور که" توسط EquityMaster ارائه می شود. اعتقاد بر این است که اطلاعات در اینجا قابل اعتماد است اما Equitymaster کامل بودن یا صحت آن را تضمین نمی کند و صریحاً تمام ضمانت ها و شرایط هر نوع ، چه صریح و چه ضمنی را رد می کند. EquityMaster ممکن است سهام را در شرکت/IES که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است ، داشته باشد. به عنوان شرط دسترسی به محتوای EquityMaster و وب سایت ، شما با شرایط و ضوابط استفاده ما موافقت می کنید ، در اینجا موجود است. داده های عملکردی که نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند.

آیین نامه SEBI (تحلیلگران تحقیق) 2014 ، شماره ثبت نام INH000000537.