معاملات کانال قیمت - نحوه شناسایی و استفاده از کانال های قیمت

هر معامله گر به شما خواهد گفت که شناسایی روندهای موجود در بازار برای کسب سود مهم است. استراتژی معاملات کانال قیمت روشی هوشمندانه برای مشخص کردن این روندها و شکستن قیمت های بالقوه و پرش در طی یک دوره معین است. این به شما امکان می دهد معاملات سودآور انجام دهید. در این راهنمای درک معاملات کانال قیمت ، موارد زیر را پوشش خواهیم داد:

کانال قیمت چیست؟

به نظر ساده ترین ، یک کانال قیمت محدوده ای است که در آن قیمت تمایل به نوسان بین حد بالایی و حد پایین در یک دوره معین دارد.

خیلی ساده گرایانه؟بیایید آن را تجزیه کنیم.

کانال قیمت الگویی در نمودار است که توسط دو خط روند موازی نشان داده شده است. خط بالا مقاومت است ، در حالی که خط پایین پشتیبانی است. این مهم است که درک کنیم که پشتیبانی و مقاومت چگونه کار می کند ، زیرا آنها در تعیین محل و چه موقع معاملات خود را طی می کنند.

اقدامات قیمت برای آن امنیت خاص بین این خطوط موجود است. این جایی است که بیشتر معاملات در معاملات کانال قیمت انجام می شود. یک کانال قیمت از طریق تعامل بین عرضه و تقاضا برای آن امنیت خاص تشکیل می شود. این به نوبه خود ، بر حرکات قیمت تأثیر می گذارد ، که معامله گران مشتاق سرمایه گذاری در آن هستند.

اگر می خواهید در داخل کانال تجارت کنید ، باید فضای کافی بین این دو خط وجود داشته باشد که امکان حرکت کافی قیمت را فراهم می کند. این اقدامات قیمت جایی است که سود بالقوه شما نهفته است.

کانال های قیمت را می توان با انواع اوراق بهادار و ابزارهای معامله شده از جمله سهام ، فارکس ، صندوق های متقابل ، آینده ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) و موارد دیگر ایجاد کرد. آنها همچنین می توانند در بازه های زمانی مختلف اتفاق بیفتند ، بنابراین این وظیفه شماست که تصمیم بگیرید که دوره های عملکرد قیمت را می خواهید تجزیه و تحلیل کنید.

این تجارت در برابر استراتژی روند در مورد انواع کانال های قیمت اعمال می شود. نکته مهم این است که شما معاملات خود را در مکان های مناسب قرار می دهید.

نکته مهم دیگر پرخاشگری شما به عنوان یک معامله گر است. برخی از معامله گران ممکن است به اندازه مایل به تجارت علیه این روند تهاجمی نباشند. بنابراین در عوض ، آنها آن را دنبال می کنند.

در اصل ، آنها منتظر هستند تا قبل از قرار دادن معاملات ، اقدامات قیمت را در جهت مورد انتظار شروع کند. هنگامی که شروع به بالا رفتن کرد ، آنها خریداری و منتظر محوری هستند. وقتی شروع به پایین آمدن کرد ، آنها می فروشند. این اصول تجارت روند است.

تجارت برک آوت

به درستی انجام شده ، تجارت برک آوت در مقایسه با معاملات گزاف گویی می تواند سود بیشتری کسب کند.

این زمانی است که شما پیش بینی می کنید که قیمت به جای چرخش در مرزها، خارج از کانال شکسته شود. سپس زمانی که قیمت از خط روند بالایی عبور کرد، سفارش خرید می دهید یا زمانی که قیمت به زیر خط روند پایین می رود، می فروشید.

یکی از بهترین فرصت ها برای معاملات شکست زمانی است که یک کانال قیمت افقی دارید. از آنجایی که هیچ جهت غالب وجود ندارد، احتمال وقوع شکست در هر دو جهت در جلسه معاملاتی بعدی بسیار زیاد است.

هنگام معامله شکست، مهم است که از شاخص های دیگر برای تأیید روند و شناسایی نقاط ورود و خروج ایده آل استفاده کنید. این همچنین به شما امکان می دهد سطوح توقف ضرر و سود برداشتی خود را تعیین کنید.

در هر صورت، همیشه بهترین کار این است که در جهت روند معامله کنید، چه در حال معامله با بانس یا شکست باشید.

شاخص های کانال قیمت

یک معامله گر خوب هرگز به یک ابزار فنی واحد برای انجام معاملات متکی نیست. واقعیت ساده این است که هیچ شاخص معاملاتی نمی تواند همه کارها را انجام دهد، بنابراین همیشه در مورد استفاده از دو، سه یا چند ابزار برای تکمیل یکدیگر است.

شاخص های زیادی وجود دارد که می توانید آنها را در استراتژی معاملاتی کانال قیمت خود بگنجانید. این اندیکاتورها همه چیز را از سطوح و حجم نوسان گرفته تا روندهای تایید یا متناقض و شناسایی معکوس ها و شکست های بالقوه اندازه گیری می کنند.

با این گفته، در اینجا سه شاخص محبوب کانال قیمت وجود دارد:

کانال DONCHIAN

کانال های Donchian قیمت فعلی یک اوراق بهادار معامله شده را با محدوده های معاملاتی قبلی آن مقایسه می کنند. این اطلاعات به نشان دادن نوسانات در بازار و شکست‌های احتمالی، برگشت‌ها و اصلاحات کمک می‌کند.

این نشانگر از سه باند استفاده می کند - باند بالا، میانی و پایین. باندهای بالا و پایین بر اساس بالاترین بالا و پایین ترین پایین برای آن دوره است. باند میانی بر اساس میانگین باندهای بالا و پایین است.

معامله گران از کانال Donchian برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می کنند. باندهای باریک نشان دهنده ثبات در بازار هستند، در حالی که باندهای گسترده نشان می دهد که بازار در حال تجربه نوسانات فزاینده است. این مهم است زیرا به تشخیص برگشت‌ها و شکستگی‌های احتمالی کمک می‌کند.

کانال رگرسیون خطی

کانال رگرسیون خطی از سه خط تشکیل شده است که بالا، پایین و میانه عملکرد قیمت را در یک دوره معین مشخص می کند. این اندیکاتور برای نشان دادن سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی و تشخیص معکوس‌های احتمالی روند مفید است.

خط رگرسیون خطی نشان دهنده نقاط داده مورد علاقه است. خط بالا به موازات خط رگرسیون خطی اجرا می شود و در یک تا دو انحراف استاندارد از بالای آن کشیده می شود. خط پایین به موازات خط رگرسیون خطی اجرا می شود و توسط یک تا دو انحراف استاندارد در زیر آن کشیده می شود.

با استفاده از انحراف استاندارد ، معامله گران همچنین می دانند که آیا امنیت بیش از حد در حال تبدیل شدن است یا بیش از حد ، که می تواند یک معکوس شدن را نشان دهد.

کانال

کانال Keltner مشابه کانال Donchian است زیرا همچنین نشانگر نوسانات بازار است. با این حال ، رویکرد آن متفاوت است زیرا از میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین دامنه واقعی (ATR) عملکرد قیمت جلسات معاملاتی قبلی در هر دو طرف خط EMA استفاده می کند.

این شاخص همچنین برای شناسایی تغییرات احتمالی در روند اساسی مفید است. به عنوان مثال ، اگر قیمت امنیت از بالای خط بالا در بازار روند نزولی بسته شود ، می تواند به این معنی باشد که روند در حال تغییر است. البته برای تأیید باید از شاخص های دیگر استفاده کنید.

یکی از بهترین موارد در مورد کانال Keltner این است که اطلاعات اضافی در مورد عملکرد قیمت بی نتیجه را از آنجا که مبتنی بر EMA و ATR است ، فیلتر می کند. به همین ترتیب ، بسیاری از معامله گران معتقدند که این تصویر دقیق تر از نوسانات امنیت و جهت روند در یک دوره معین را ارائه می دهد.

Bollinger Bands در مقابل کانال های قیمت

باند بولینگر یک شاخص فنی است که برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت و اندازه گیری نوسانات بازار در یک دوره معین استفاده می شود. مانند کانال های قیمت ، آنها همچنین از سه خط کشیده شده در نمودار تشکیل شده اند. تفاوت اصلی در ساخت خطوط است.

در کانال های قیمت ، خط اصلی روند و خط کانال را ترسیم می کنید. از طرف دیگر ، برای گروههای بولینگر ، از میانگین حرکت ساده (SMA) به عنوان خط اصلی استفاده می کنید. خطوط دیگر (باندهای فوقانی و تحتانی) به عنوان دو انحراف استاندارد به دور از SMA محاسبه می شوند.

عرض باند ها یک سیگنال مهم است که نشانگر نوسانات بازار است. هرچه باند ها از خط SMA دور باشند ، نوسانات موجود در بازار بیشتر می شود. آنها همچنین برای شناسایی عقب نشینی های احتمالی (گزاف گویی بولینجر) و شکستن احتمالی (فشار بولینگر) مفید هستند.

افکار نهایی

معاملات کانال قیمت یکی از ساده ترین و مؤثرترین راهها برای تعیین امتیاز خرید و فروش ایده آل در نمودار است. بهترین بخش این است که شما حتی لازم نیست آن را به صورت دستی ترسیم کنید ، زیرا بیشتر سیستم عامل های معاملاتی به شما امکان می دهند تا آن را از بین لیست شاخص های معاملاتی به سادگی انتخاب کنید.

گفته می شود ، این یک ابزار یک و همه نیست ، بنابراین حتماً از سایر شاخص های فنی برای پیش بینی جهت بازار و تأیید روند اساسی قبل از قرار دادن سفارشات خرید یا فروش خود استفاده کنید.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گران که ارزیابی را می گذرانند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

کیریل نیکولاف در دانشگاه یورک با کسب و کار عمده در امور مالی تحصیل کرد و به عنوان یک تحلیلگر مالی در BMO Nesbitt Burns کار کرد. کیریل بیش از 5 سال است که در حال نوشتن محتوای مالی و سرمایه گذاری است و بسیاری از وب سایت های مالی ارائه شده است. کیریل یک منشور CFA با بیش از 10 سال تجربه سرمایه گذاری است.