بازار خرس چیست؟نمونه ها و استراتژی های معاملاتی

یک بازار خرس را می توان به عنوان یک روند نزولی طولانی مدت در بازار مالی تعریف کرد.

اگر یک سرمایه گذار جدید در بلوک هستید ، باید عبارتی از این قبیل را شنیده باشید: "ما اکنون در یک بازار خرس هستیم".

عباراتی مانند این یکی اغلب برای توصیف روند منفی در بازار استفاده می شود.

درست مانند هر بازار دیگر ، بازارهای مالی روند مثبت و منفی دارند. یک بازه زمانی با روند مثبت بازار (قیمت سهام زیاد است و احساسات بسیار مثبت است) به عنوان بازار گاو نر شناخته می شود. برعکس بازار گاو نر یک بازار خرس است.

عنصر کلیدی که روند بازار را دیکته می کند و بنابراین رمزنگاری ، سهام یا قیمت اوراق قرضه چیست؟در اصل ، انتظارات آینده از قیمت رمزنگاری یا سود شرکت منعکس کننده قیمت های موجود در بازار خواهد بود. اگر انتظارات و شرایط بازار مثبت باشد ، قیمت ها بالا می روند. در مقابل ، اگر پیش بینی ها منفی باشند ، قیمت ها پایین می روند.

اگر اولین خبر منفی یا شاخص های قیمت منفی ظاهر شود ، سرمایه گذاران برای محافظت از سود خود به فروش سهام یا رمزنگاری خود عجله می کنند. سهام انبوه یا فروش رمزنگاری (همچنین به عنوان دامپینگ نیز شناخته می شود) در مدت زمان کوتاهی قیمت ها را خرد می کند. اگر روند فروش ادامه یابد ، روند منفی طولانی تر خواهد شد.

بازار خرس چیست؟

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی یک بازار خرس را یک دوره طولانی مدت تعریف می کنند که در آن قیمت سهام ، اوراق قرضه یا رمزنگاری کاهش می یابد.

بسیاری از این متخصصان معتقدند که بازار خرس پس از سقوط قیمت ها 20 ٪ از تمام وقت آنها شروع می شود.

این اتفاق می افتد هنگامی که اخبار یا رویداد منفی برخی اعتماد به نفس سرمایه گذاران را تضعیف می کند. در نگاه اول روندهای منفی ، سرمایه گذاران شروع به فروش سهام خود یا ارزهای رمزنگاری می کنند (برای محافظت از سود خود یا کاهش ضرر).

هرچه سرمایه گذاران بیشتر دارایی خود را بفروشند ، قیمت ها بیشتر کاهش می یابد. این عمل به راحتی می تواند به یک اثر دومینو تبدیل شود ، که می تواند منجر به بازار خرس طولانی تر شود.

علت بازار خرس چیست؟

رویدادهای مختلفی وجود دارد که می تواند باعث کاهش قیمت بازار شود. رشد اقتصادی آهسته تر ، موقعیت های ناپایدار ژئوپلیتیکی ، جنگ ها ، همه گیر و غیره می تواند باعث تغییر در بازار شود.

این رویدادها سیگنال برای سرمایه گذاران است که آب و هوای سرمایه گذاری مطلوب نخواهد بود. در نتیجه ، آنها سهام خود یا ارزهای رمزنگاری را می فروشند.

بازارهای خرس چه مدت طول می کشد؟

طبق تحقیقات ، بازارهای خرس به طور متوسط 9-12 ماه به طول می انجامند. کوتاهترین بازار خرس در تاریخ در سال 2020 در طول بیماری همه گیر و 33 روز به طول انجامید و پس از آن بازار مالی بهبود یافت.

در دهه 2000 ، بازار خرس 929 روز (2. 5 سال) به طول انجامید و در نتیجه پشت سر هم حباب سهام اینترنتی رخ داد.

4 مرحله کلیدی بازار خرس

فاز 1 - آب و هوای سرمایه گذاری بدبینانه

سرمایه گذاران نسبت به جهت بازار آینده مثبت نیستند. آنها تصمیم می گیرند سهام یا ارزهای رمزنگاری خود را بفروشند یا خرید بیشتر را متوقف کنند. اقدامات خرید کمتر منجر به افزایش عرضه سهام و ارزهای رمزنگاری می شود. اگر خریداران کافی نباشند ، قیمت ها شروع به کاهش می کنند.

فاز 2 - کاهش سهام ، اوراق قرضه و ارزهای رمزنگاری شده

از آنجا که فقط تعداد کمی از خریداران بالقوه ، سهام شرکت یا ارزش cryptocurrency کاهش می یابد. کاهش بازار می تواند بر مصرف کنندگان تأثیر بگذارد. در صورت گسترش آب و هوا منفی ، مصرف کنندگان قدرت خرید کم دارند. در نتیجه ، شرکت ها پول خود را از دست می دهند و این منجر به یخ زدن و تولید کمتر می شود.

فاز 3 - روند منفی

در این مرحله ، بازار رشد را متوقف کرد ، که این احساسات منفی را تأیید می کند. به منظور جلوگیری از خسارات بیشتر ، سرمایه گذاران به انواع "پایداری" دارایی (مانند طلا یا stablecoins) روی می آورند.

فاز 4 - اثر دومینو و کاپیتولاسیون

اگر هیچ خبری مثبت وجود نداشته باشد که بتواند پایان یک روند منفی را نشان دهد ، فشار برای فروش سهام یا رمزنگاری ادامه خواهد یافت. این منجر به اثر دومینو خواهد شد که تا زمانی که سرمایه گذاران در نهایت تسلیم شوند ، قیمت ها را بیشتر می کند.

پس از رسیدن قیمت ها به پایین ، سرمایه گذاران به آرامی به بازار باز می گردند و با سرعت ثابت شروع به خرید می کنند. اگر روند خرید با اخبار و پیش بینی های خوب دنبال شود ، یک بازار خرس به راحتی می تواند به بازار گاو نر تغییر یابد.

آیا بازار خرس همان رکود اقتصادی است؟

بازارهای خرس نباید با رکود اقتصادی اشتباه گرفته شود. اگرچه ممکن است فرصتی وجود داشته باشد که یک بازار خرس مقدمه ای برای رکود اقتصادی باشد ، اما این همبستگی تأیید نمی شود. در اینجا به همین دلیل است. طبق سوابق قبلی ، از زمان جنگ جهانی 2 12 بازار خرس وجود داشته است. فقط سه مورد از این 12 منجر به رکود اقتصادی شد.

رکود اقتصادی به عنوان کاهش تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) تعریف می شود ، در حالی که یک بازار خرس دوره ای را در بازار مالی توصیف می کند که ممکن است نتیجه یک روند منفی باشد.

آیا بازار خرس زمان خوبی برای سرمایه گذاری است؟

خرید کم و فروش بالا هدف هر سرمایه گذاری است. به همین دلیل است که بازار نزولی ممکن است زمان مناسبی برای خرید سهام یا ارزهای دیجیتال با قیمت پایین‌تر به نظر برسد. اما به این سادگی نیست.

اول از همه، هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که بازار چقدر طول می‌کشد، زیرا آنها در چرخه حرکت می‌کنند. بیایید فرض کنیم که شما قیمت پایین را خریده اید، اما اگر بازار نزولی 12 ماه پس از خرید اولیه شما ادامه داشته باشد، چه؟

سرمایه گذاری در بازار نزولی به دانش تحمل ریسک، صبر و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. به همین دلیل است که اگر قصد سرمایه گذاری در بازار نزولی را دارید، به یک استراتژی خوب نیاز دارید.

5 استراتژی هوشمند برای سرمایه گذاری در بازار نزولی

هنگامی که چرخه بازار نزولی شروع می شود، سرمایه گذاران معمولاً موضع تدافعی می گیرند. این بدان معناست که آنها دارایی های خود را می فروشند تا زیان را محدود کنند. فروش سهام، ارز دیجیتال یا سایر انواع دارایی ها فقط قیمت ها را حتی بیشتر کاهش می دهد.

اگرچه ممکن است به‌دست آوردن بازده سرمایه‌گذاری سخت باشد، اما بازارهای نزولی می‌توانند زمانی برای جمع‌بندی مجدد و انجام اقدامات پیشگیرانه باشد که در بلندمدت مفید باشد. در اینجا 5 استراتژی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند در بازار نزولی حرکت کنید.

1. از فروش وحشتناک خودداری کنید

اگر تازه وارد سرمایه گذاری هستید، یکی از اولین چیزهایی که باید بدانید این است که احساسات را از تصمیم گیری های مهم سرمایه گذاری دور نگه دارید. هر بار که سرمایه گذاران اصطلاح بازار نزولی را می شنوند، وحشت شروع می شود.

در نتیجه، بسیاری از سرمایه گذاران بلافاصله می فروشند و در نهایت پول خود را از دست می دهند. به یاد داشته باشید که بازارهای خرسی و گاوی چرخه هستند. پس از پایان آنها، بازارها بهبود یافته و رشد خواهند کرد. اگر به موقع برای استفاده از سود خود واکنش نشان ندادید، فوراً نفروشید.

اخبار مربوط به وضعیت بد در بازار می تواند تنها یک دست انداز کوچک در جاده باشد. به همین دلیل است که باید صبور باشید و حرکات بازار را رصد کنید تا بهترین زمان برای ورود مجدد به بازار را مشخص کنید.

2. استراتژی میانگین گیری هزینه دلار

هنگامی که قیمت ها در طول یک بازار نزولی کاهش می یابد، بسیاری از سرمایه گذاران در تلاش برای تعقیب پایین قیمت هستند. تلاش می کنند تا بهترین قیمت ممکن را برای ورود به دست آورند، به این امید که پس از افزایش قیمت ها، بتوانند سود مناسبی کسب کنند.

اما این یک تصمیم بسیار مخاطره آمیز است زیرا هیچ کس نمی تواند به نتیجه نهایی برسد.

به جای تعقیب پایین و صرف مقادیر زیادی پول برای تصمیمات مخاطره آمیز، باید استراتژی میانگین گیری هزینه دلار را امتحان کنید.

این بدان معناست که تصمیم می‌گیرید مقدار مشخصی از پولی را که می‌توانید از دست بدهید در یک بازه زمانی معین (به عنوان مثال هفتگی، ماهانه، سه ماهه) کنار بگذارید.

با این مبلغ ، بدون در نظر گرفتن قیمت ، یک سهام یا رمزنگاری خریداری می کنید. در اینجا نمونه ای از نحوه عملکرد روش متوسط دلار هزینه شده است.

بیایید بگوییم که شما می خواهید 10،000 € را با قیمت Cryptocurrency با قیمت 20 € سرمایه گذاری کنید. با آن قیمت ورودی ، 500 نشانه خواهید داشت. اکنون ، بیایید از روش متوسط هزینه دلار استفاده کنیم. شما 10 000 € را در طی 10 ماهه (1000 € در ماه) تقسیم کردید.

در دوره 10 ماهه ، رمزنگاری می تواند از 25 € ، 18 € ، 10 € و غیره برود.

این بدان معنی است که در طی این دوره 10 ماهه می توانید نشانه های بیشتری را در مقایسه با وضعیت زمانی که 10 000 € را به طور همزمان سرمایه گذاری می کنید ، جمع کنید.

اگر قیمت توکن پس از پایان بازار گاو افزایش یابد ، می توانید سود بیشتری کسب کنید.

3. به دارایی های با ثبات تر بروید

اگر شما یک دارنده طولانی مدت هستید ، یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که به دنبال یک نوع دارایی "پایدار" باشید. سرمایه گذاران سهام معمولاً اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری یا اجزای مصرف کننده را انتخاب می کنند.

سرمایه گذاران cryptocurrency اغلب در حال انتخاب استابلهایی مانند سکه Tether یا USD هستند. Stablecoin دارایی است که ارزش خود را به ارزهای فیات مانند دلار با نسبت 1: 1 (1 دلار = 1tether) می چسباند.

اگرچه این یک دارایی کاملاً بدون ریسک نیست ، اما ابزاری عالی برای محافظت از دستاوردهای شما تا زمانی که بازار به طور کامل بهبود نیافته باشد.

4- نمونه کارها خود را متنوع کنید

قرار دادن تمام تخم مرغ ها در یک سبد همیشه یک خطر بزرگ است ، نه تنها در بازار خرس. به همین دلیل باید در نظر داشته باشید که فرصت های جدیدی را برای کاهش خطر احتمالی برای نمونه کارها خود در نظر بگیرید.

تمرکز روی یک بخش یا شرکت صنعت ممکن است بی خطر به نظر برسد ، اما در دراز مدت می تواند به سرمایه شما آسیب برساند. ارزش یک شرکت یا بخش اغلب با گذشت زمان تغییر می کند. برخی از شرکت ها نیز ممکن است در آینده از وجود خودداری کنند.

بیایید بگوییم شما سرمایه گذار متمرکز بر املاک و مستغلات هستید. برای متنوع سازی نمونه کارها خود ، باید در نظر بگیرید که سایر دارایی هایی مانند ارزهای رمزنگاری ، طلا ، پول و غیره را اضافه کنید.

5. گزینه های مختلف رمزنگاری را کاوش کنید

بسیاری از سرمایه گذاران cryptocurrency نمی دانند که منابع آنها هیچ کاری انجام نمی دهد. سرمایه گذاران که تصمیم می گیرند ارزهای رمزنگاری خود را در طول بازار خرس نگه دارند ، باید در نظر بگیرند.

Staking به تمرین قفل کردن سکه ها بر روی یک blockchain اثبات شده برای یک دوره زمانی (برای کمک به اعتبارسنجی بلوک معاملات) و دریافت پاداش برای آن اشاره دارد.

ایده این است که برای کسب درآمد غیرفعال از کریپتو استفاده کنید. شایان ذکر است که این احتمال وجود دارد که پولی که از شرط بندی به دست می آورید کمتر از مقداری باشد که از فروش سکه بدست می آورید. البته این در صورتی است که در کوتاه مدت به دنبال آن هستید. اما اگر تصمیم بگیرید که منتظر بمانید تا بازار بهبود یابد، می توانید سود خوبی کسب کنید.

آیا در حال حاضر در بازار نزولی هستیم؟

طبق آخرین گزارش های وال استریت، ما در بازار نزولی هستیم. در حال حاضر، اقتصاد جهان با تورم و نرخ بهره بالاتر مواجه است، که بیشتر به دلیل جنگ در اوکراین و شکست در اقتصاد چین است، به همین دلیل است که سرمایه گذاران در خرید بیشتر مراقب هستند.

در مورد بازار ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین دوباره به زیر 20000 دلار سقوط کرد. این بازار خرس کریپتو با بازارهای قبلی متفاوت است زیرا بیشتر با بازارهای سنتی و موقعیت‌های ژئوپلیتیکی در جهان مرتبط است.