معامله گران می توانند بدون در نظر گرفتن جهت بازار رمزنگاری با اجرای استراتژی های بی طرف بازار سود ببرند.
چنین طرحی از اقدام می تواند به محافظت از یک نمونه کارها در برابر حرکات تیز و نوسانات بالا کمک کند.
استراتژی های بی طرف بازار می تواند کمی پیچیده تر از خرید و فروش باشد ، بنابراین معامله گران باید مزایا و مضرات را در نظر بگیرند.
یک استراتژی معاملاتی بی طرف بازار با هدف بازدهی که با حرکات بازار cryptocurrency ارتباط نداشته باشد ، انجام می شود. این شامل نگه داشتن یک موضع بی طرفانه با استفاده از موقعیت های طولانی و کوتاه است.
ثابت شده است که استراتژی های بی طرف بازار ابزاری مفید برای کاهش ریسک کلی معاملات در ضمن حفظ بازده با بهره مندی از تغییر قیمت نسبی بین دو دارایی دیجیتال است.
در این مقاله به بررسی چگونگی عملکرد استراتژی های بی طرف بازار و هنگام استفاده از این رویکرد می پردازیم.
استراتژی های بی طرف بازار چیست؟
معامله گران می توانند با اجرای استراتژی های بی طرف بازار ، از هر دو روند صعود و نزولی ها سود ببرند. چنین موضع بی طرفانه برای بهره برداری از هرگونه حرکت در بازارهای رمزنگاری ضروری است.
نکته اصلی ایجاد شرط بندی های متمرکز بر اساس اختلاف قیمت است نه عملکرد جهت دار یک دارایی دیجیتال واحد.
در حالی که بیشتر ارزهای رمزنگاری ضریب همبستگی بالایی دارند ، ماهیت بی ثبات بازار معمولاً فرصتی را برای معامله گران برای اجرای استراتژی های بی طرف بازار فراهم می کند. این امر همچنین در بازارهای سنتی ، معروف به Hedging - گرفتن موقعیت جبران کننده یا متضاد در دارایی های مختلف رایج است.
مزایای استراتژی های بی طرف بازار
یکی از اصلی ترین مزایا برای معامله گران که استراتژی های بی طرف بازار را اجرا می کنند ، توانایی کاهش خطرات بازار برای استفاده بیشتر از سرمایه تجاری خود است.
در صعودها و نردبان ها ، دارایی های دیجیتال در جهات مختلف حرکت می کنند و اختلاف قیمت بین بازارهای Spot و Futures ایجاد می کنند. هدف این است که آن دارایی های دیجیتالی را که همبستگی ندارند یا تفاوت قیمت بین بازارهای مختلف برای اجرای استراتژی های بی طرف بازار وجود دارد ، شناسایی کنیم.
با توجه به نوسانات بالایی که ارزهای رمزنگاری شده معمولاً از بین می روند ، استراتژی های بی طرف بازار تاجران را قادر می سازد تا از هر نوع حرکت صعودی یا نزولی سوء استفاده کنند. چنین برنامه ای برای دستیابی به همبستگی های مثبت کم با بازار بسیار مهم است زیرا ضررهای حاصل از یک موقعیت می تواند با سود از طرف دیگر جبران شود.
اشکال استراتژی های بی طرف بازار
در حالی که استراتژی های بی طرف بازار می توانند فوایدی را فراهم کنند ، مانند کاهش خطرات در دوره های نوسانات شدید ، چند مضرات وجود دارد که معامله گران باید از آن آگاه باشند.
استراتژی های بی طرف بازار پیچیده تر از خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده است. معامله گران باید مشخص کنند که کدام دارایی ها برای ورود به موقعیت های صحیح کمترین همبستگی دارند. مهمتر از همه ، زمان بندی در هنگام اجرای رویکرد داوری آماری یک عامل مهم است زیرا اجرای گسترش دو پا می تواند چالش برانگیز باشد زیرا حرکت قیمت در حال تغییر سریع است.
همچنین باید درک روشنی از اندازه مناسب هر موقعیت داشته باشید و در آن می توان سفارشات متوقف شده را قرار داد. این بستگی به سرمایه تجاری موجود در حساب و تحمل ریسک معامله گر دارد. تعیین مبلغ دلار که معامله می شود و مبلغ دلار در معرض خطر قبل از ورود به هر تجارت ضروری است.
یکی دیگر از عواملی که باید هنگام اجرای استراتژی های بی طرف بازار در نظر بگیرید ، اجرای تجارت یا لغزش است-تفاوت بین قیمت مورد انتظار تجارت و قیمتی که در آن تجارت انجام می شود.
تجارت
تجارت مبنای شامل گرفتن موقعیت های متفرقه یا مخالف همان رمزنگاری در محل و بازارهای مشتقات برای سودآوری از اختلاف قیمت است. این تفاوت قیمت را پایه و اساس نامیده می شود.
اگرچه هیچ کس نمی داند قیمت یک دارایی در هر تاریخ مشخصی در آینده چقدر خواهد بود ، می توان قبل از آنکه با انقضاء قرارداد مشتقات به صفر برسد ، پایه و اساس را شناسایی کند. به همین دلیل ، معاملات پایه می تواند در هنگام اجرای دقیق و اجرای یک استراتژی مدیریت ریسک قوی سودآور باشد.
به عنوان مثال ، یک معامله گر BTCUSDT را با قیمت 45. 510. 34 دلار در Binance در 31 مارس 2022 خریداری کرد و مبلغ معادل آن را به صورت سه ماهه BTCUSD 0624 معاملات آتی 46،021. 60 دلار در معاملات آینده Binance به فروش رساند. معامله گر پس از انقضاء قرارداد مشتق با مبنای سود 511. 26 دلاری سودآور در هر قرارداد قادر به افت دیفرانسیل قیمت بود.
با تجارت پایه ، مهم این است که تفاوت قیمت در بازار و بازارهای مشتقات همان cryptocurrency را برای به دست آوردن سود شناسایی کنید. معامله گران قصد دارند ضمن جلوگیری از قرار گرفتن در معرض حرکات قیمت دارایی ، حق بیمه را به دست آورند.
داوری آماری
داوری آماری شامل ایجاد یک وضعیت سودآور ناشی از ناکارآمدی قیمت گذاری در بازارهای رمزنگاری است.
معاملات جفت یک نوع متداول از داوری آماری است که شامل جفت های رمزنگاری شده است که معمولاً به صورت متقابل حرکت می کنند ، اما وقتی این دو دارایی به طور غیر طبیعی رفتار می کنند ، این جفت ارز معامله می شود. هنگامی که رفتار دارایی به حالت عادی آنها برگردد ، موقعیت های باز بسته می شوند.
دو روش آماری که برای شناسایی روابط قیمت استفاده می شود ، همبستگی و همبستگی است. همبستگی به میزان حرکت دو دارایی به یکدیگر اشاره دارد. در همین حال ، ادغام به شناسایی ارزهای رمزنگاری شده که ممکن است در کوتاه مدت به طور مستقل رفتار کنند ، کمک می کند اما احتمالاً در دراز مدت به تعادل باز می گردند.
به عنوان مثال ، امواج بین 22 فوریه 2022 و 10 مارس 2022 افزایش قیمت آن بیش از 200 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که FTM در مدت مشابه بیش از 36 ٪ ضرر متحمل شده است. یک معامله گر بی طرف در بازار می تواند موقعیتی طولانی را برای بهره‌مندی از افزایش قیمت قیمت و یک موقعیت کوتاه FTM برای سودآوری از کاهش شدید این دارایی که تجربه کرده است ، باز کند.
خلاصه
با در نظر گرفتن موقعیت های طولانی و کوتاه به طور همزمان ، مهم نیست که بازار عمومی چه کاری انجام می دهد. به همین دلیل ، استراتژی های بی طرف بازار ممکن است مزایا و فرصت های بیشتری را برای معامله گران فراهم کند وقتی که جهت این روند نامشخص باشد.
استراتژی های معاملاتی بی طرف بازار شامل حداقل خطرات است ، اما معامله گران باید به خاطر داشته باشند که این تنها در صورت اجرای دقیق و با یک استراتژی مدیریت ریسک قوی اعمال می شود. این نوع معاملات شامل مدیریت فعال خواهد بود زیرا معامله گران باید تحولات بازار را پیگیری کرده و چندین دارایی را تماشا کنند.
معامله گران می توانند استراتژی های بی طرف بازار خود را در مورد محیط تجارت مسخره Binance Futures با خطرات صفر آزمایش کنند. بنابراین امروز ثبت نام کنید و مهارت های تجاری خود را در آزمون قرار دهید!
برای اطلاعات بیشتر در مورد آینده Binance ، مقالات مفید زیر را بخوانید:
و بسیاری از موضوعات متداول در مورد آینده BINANCE ...
سلب مسئولیت: دارایی های رمزنگاری محصولات بی ثبات هستند و خطر بالایی از دست دادن سریع پول دارند. قیمت ها در هر روز معین می توانند به میزان قابل توجهی نوسان داشته باشند. با توجه به این نوسانات قیمت ، دارایی های شما ممکن است در هر لحظه به میزان قابل توجهی افزایش یا کاهش ارزش داشته باشد و در نتیجه باعث از بین رفتن تمام سرمایه هایی که در یک معامله سرمایه گذاری کرده اید.
بنابراین ، شما نباید تجارت یا سرمایه گذاری کنید که نمی توانید از دست بدهید. بسیار مهم است که شما قبل از تصمیم گیری برای تجارت با ما با توجه به منابع مالی ، سطح تجربه و اشتها ، خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کنید. در صورت لزوم ، باید از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرید. بازده و خسارات واقعی که توسط شما تجربه می شود ، بسته به عوامل زیادی از جمله ، اما محدود به رفتار بازار ، حرکت بازار و اندازه تجارت شما متفاوت خواهد بود. اتفاقات گذشته راهنمایی برای اتفاقات آینده نیست. ارزش سرمایه گذاری های شما ممکن است بالا یا پایین برود. اینجا بیشتر بدانید
