من منحصراً از سفارشات توقف محدود برای ورود به معاملات روز استفاده می کنم. این امر به این دلیل است که من استراتژی های برک آوت را تجارت می کنم و دوست دارم منتظر بمانم تا قیمت بیش از جدیدترین یا پایین ترین باشد.
در این مقاله ، من 5 دلیل توقف محدود سفارشات به بهبود معاملات من را پوشش می دهم. قبل از اینکه به تفریح بپردازیم ، بگذارید ابتدا شما را بر اساس مفهوم سفارشات محدودیت متوقف کنم.
فهرست مطالب
سفارش توقف محدود چیست؟
سفارش متوقف کننده دستورالعمل شما یک دستورالعمل است که شما کارگزار خود را برای قرار دادن سفارش در بالا یا پایین تر از قیمت فعلی بازار ارسال می کنید. سفارش شامل دو ورودی است: (1) فعال سازی - قیمتی که سفارش محدود شده و (2) قیمت - که قیمت آن در جایی است که سفارش اجرا می شود.
برای نشان دادن بیشتر این موضوع ، بیایید نگاهی به چند نمونه در دنیای واقعی بیندازیم.
خرید مثال سفارش محدود
خرید سفارش محدود
در مثال بالا ، من وارد سفارش محدودیت خرید برای سهام RHI می شوم. در این مثال ، RHI در حال حاضر با 52. 14 دلار 52. 04 دلار پیشنهاد می دهد. بیایید بگوییم که من چشم خود را برای ورود به تجارت دارم ، اما تا زمانی که RHI به 53 دلار نرسد. پس از دستیابی به 53 دلار ، ترتیب حد من 53. 10 دلار فعال می شود.
ممکن است از خود بپرسید ، چرا فقط یک سفارش محدود برای خرید 53 دلار وارد نکنید ، قیمت فعال سازی چیست؟
اگر بخواهید به خودی خود سفارش محدود کنید ، سفارش دقایقی را که وارد تجارت می شوید ، اجرا می کند. دلیل این امر ، RHI زیر 53 دلار معامله می شود ، بنابراین سفارش اجرا می شود زیرا شما با قیمت پایین تر از 53 دلار وارد تجارت می شوید.
فروش مثال سفارش محدود
فروش سفارش محدودیت توقف
سفارش محدودیت SOLL STOP سفارش برای فعال کردن موقعیت کوتاه با قیمت پایین تر است. در مثال بالا ، دستورالعمل سفارش خیلی کوتاه است پس از اینکه قیمت سهام 61 دلار با قیمت محدود 61. 87 دلار شکسته شود. مجدداً ، همانطور که در مثال قبلی ذکر شد ، اگر به سادگی یک سفارش محدود برای فروش سهام کوتاه با 61 دلار قرار دهید ، این سفارش به عنوان پیشنهاد سهام با قیمت 61. 25 دلار اجرا می شود.
اکنون که اصول اولیه نوع سفارش را پوشش داده ایم ، 5 دلیلی را که من از سفارشات محدودیت برای ورود به معاملات خود استفاده می کنم ، کشف می کنیم.
شماره 1 - بگذارید قیمت به من بیاید
همانطور که در ابتدای مقاله بیان کردم ، من فقط با شکوه تجارت می کنم. هرکسی که معاملات Breakouts را تجارت کند ، سخت ترین کاری را که در بعضی مواقع انجام می دهد می داند این است که در واقع به قیمت نزدیک شود و از نوسان بالا یا پایین روز فراتر رود. به عنوان یک معامله گر روز ، شما به معنای واقعی کلمه در آنجا مشاهده می کنید که اقدام به قیمت گذاری می کنید و اگر به اندازه کافی خیره شوید ، بازار شما را در چنگال خود قرار می دهد.
منظور من این است که شما قیمتی خواهید داشت که به دنبال ورود به تجارت هستید. با این حال ، شما احساس می کنید که شکست یک شرط مطمئن است. بنابراین ، به جای اجازه دادن به عمل قیمت ، شما در مقابل تجارت پرش می کنید به امید ورود بهتر.
آنچه در آینده اتفاق می افتد این است که سهام هرگز برطرف نمی شود و شروع به معکوس می کند. اکنون شما در تجارت باخت هستید که هرگز نباید از آن استفاده کرده اید ، اما باید در جلو از جلو پرش کنید و در پایان هزینه شما را به همراه خواهد داشت.
حتی از این بدتر ، شما می توانید در تجارت به پیروزی برسید. اکنون ، عادت بد تنظیم شده است و شما شروع به فکر می کنید که می توانید قبل از عمل قیمت ، سهام را بدست آورید. همانطور که می توانید تصور کنید ، همه ما می دانیم که چگونه این کار در طولانی مدت انجام خواهد شد.
شماره 2 - اجرای بهتر سفارش
بازار قیمت هایی را به شما ارائه می دهد که گاهی اوقات کمی عجیب به نظر می رسد. منظور من از عجیب این است که برخی از سهام دارای قیمت های زیادی خواهند بود. اگر به دنبال ورود به تجارت از طریق سفارش بازار هستید ، می توانید خود را فوراً در موقعیت قرار دهید.
برای تأمین قیمت بهتر خودم ، یک سفارش محدود تضمین می کند که من فقط با قیمتی که احساس راحتی می کنم وارد سهام می شوم. برای نشان دادن این نکته ، بیایید نگاهی به چند مثال بیندازیم:
پیشنهاد بزرگ سؤال می کند
اگر می خواستید در مثال فوق Leju را در بازار خریداری کنید ، با قیمت 13. 60 دلار وارد تجارت می شوید. این بلافاصله شما را با ضرر تقریباً 1 ٪ در تجارت قرار می دهد. اگر می خواهید پوست سر داشته باشید یا سریع 5 ٪ درست کنید ، در این مرحله چه کاری باید انجام دهید؟
علاوه بر به حداقل رساندن گسترش خود ، اگر یک فروشنده مایل به پایین آمدن سؤال خود باشد و شما را در جایی از وسط ملاقات کند ، می توانید قیمت گذاری بهتری نیز کسب کنید.
شما قصد دارید گسترش قیمت های زیادی را در سهام با نوسانات بالا پیدا کنید. وارد کردن سفارش محدودیت خرید یا فروش همیشه با این اجازه که به من اجازه کنترل تجارت را بدهم ، همیشه به من خوب عمل کرده است.
شماره 3 آتش و فراموش کنید
چهار سفارش باز
اگر معاملات را از طریق سفارشات بازار وارد کنید و چندین سهام را ردیابی کنید ، باید انگشت خود را روی ماشه داشته باشید. در معاملات روز ، متوجه خواهید شد که بازار با تعدادی از فرصت های تجاری شما را بمباران می کند. حتی اگر بتوانید آن لیست را به تعداد قابل کنترل تری کاهش دهید ، باز هم 5 یا بیشتر معاملات خود را باز خواهید کرد.
بعد از اینکه فعالیت تجاری سهام را برای 20 تا 30 دقیقه اول تماشا کردم ، احساس خوبی برای عملکرد آن خواهم داشت. پس از روشن شدن تنظیم ، من وارد سفارش محدودیت خود می شوم و سپس در هنگام بروز آنها روی تنظیمات جدید تمرکز می کنم. این به من امکان می دهد تا اساساً استخر معاملات بالقوه خود را گسترش دهم.
نکته منفی آتش و فراموش کردن این است که شما نمی توانید کاملاً چشم خود را از توپ دور کنید. اگر 5 سفارش خرید باز دارید و به طور ناگهانی بازار شلیک می شود ، سفارشات شما می تواند همزمان همزمان پر شود. در یک فلاش ، شما می توانید بیش از حد در معرض خطر قرار بگیرید و در معرض خطر زیادی قرار بگیرید.
روشی که من خطر این اتفاق را کاهش می دهم با فعال شدن گزینه صوتی ، بنابراین پس از پر کردن سفارش ، می شنوم که معامله با موفقیت انجام شد. به این ترتیب من می توانم به سرعت هر سفارش در انتظار را لغو کنم تا اطمینان حاصل کنم که از سرم نمی روم.
شماره 4 - مرا مشغول نگه می دارد
در بعضی مواقع ، همه ما ممکن است یک دوره تجارت را تجربه کنیم. این جایی است که شما برای مبارزه با بازار ، سود سریع یا جستجوی یک هیجان گران قیمت ، موقعیت های زیادی را به دست می آورید. با وارد کردن یک سفارش محدود ، من را به طور فعال با بازار درگیر می کند. من فقط به ذهنم فکر نمی کنم که چه کاری باید یا نباید انجام دهم ، من واقعاً اقدام واقعی می کنم.
یک دقیقه که برای یک موقعیت وارد می شوم ، فقط 5 دقیقه بعد سفارش را لغو می کنم. این سطح از درگیری من را تیز نگه می دارد و به آنچه در مقابل من است متمرکز شده است. هنگامی که من آزادی کامل ورود به سفارشات بازار را داشتم ، خودم را می دیدم که در آنجا منتظر اتفاق می افتد و بعد از مدتی امور را به دست خودم می گیرم.
بنابراین ، ماندن و قرار دادن این سفارشات تیزر در بازار راهی برای شما است که بتوانید آب ها را بدون هرگونه تعهد واقعی آزمایش کنید.
شماره 5 - باعث می شود قبل از کلیک فکر کنید
اگر به قوانین سختگیرانه ای برای نحوه تعامل با بازار رعایت نکنید ، می تواند در همه جا احساس کند. وقتی واقعاً قدم می گذارید و به معاملات خود فکر می کنید ، همه چیز به اولین اقدام برای باز کردن موقعیت می رسد. از آنجا ، ممکن است تصمیم بگیرید که در مقیاس بیشتر یا مقیاس قرار بگیرید. ممکن است تصمیم بگیرید که اهداف سود خود را تنظیم کنید یا به طور کامل ضرر متوقف کنید. اگر سعی کردید وسعت کامل گزینه ها را به صلاحدید خود ارزیابی کنید ، تعداد امکانات بسیار زیاد خواهد بود.
اما دوباره ، همه چیز به آن ورودی اولیه می رسد.
آنچه که یک سفارش توقف محدود به شما نیاز دارد این است که هم در قیمت فعال سازی و هم قیمت محدود کنید. این بدان معناست که شما ابتدا باید در مورد اینکه سهام می خواهید قبل از انجام هر کاری به چه سطحی فکر کنید و سپس چه قیمتی را می خواهید وارد موقعیت شوید ، فکر کنید.
ممکن است این یک نتیجه‌گیری از پیش به نظر برسد، اما بیشتر مردم بر اساس احساسی که دارند خرید یا فروش می‌کنند. برای اینکه بتوانید به نقطه ای برسید که بتوانید بر اساس احساس خود تصمیمات معاملاتی بگیرید، قبل از اینکه با بازار هماهنگ شوید، نیاز به هزاران هزار ساعت معامله موفق است.
دفعه بعد که وسوسه شدید در بازار کلیک کنید، چند سوال از خود بپرسید:
- چرا سفارش بازار می دهم؟
- بر اساس جایی که سهام می تواند اجرا شود، آیا اسپرد قیمت پیشنهادی/فروش به اندازه کافی تنگ است که من بلافاصله در معامله وارونه نباشم؟
- آیا صبر کرده ام تا قیمت دقیقاً همان جایی باشد که می خواهم یا دنبال معامله هستم؟
به طور خلاصه
برای آن دسته از شما که به جنبه های فنی دستور حد توقف قطع شده اند، متأسفانه در اشتباه هستید. انواع سفارش‌هایی که فعالانه در بازار استفاده می‌کنید، گویای درک شما از ریسک و توانایی شما برای کمی صبر در هنگام معامله در بازارها هستند.
تمام اسکرین شات های گرفته شده برای این مقاله با استفاده از پلتفرم بازپخش بازار Tradingsim ایجاد شده اند. برای تست درایو برای قرار دادن سفارشات حد مجاز، لطفاً از صفحه اصلی ما دیدن کنید تا در مورد پلت فرم بیشتر بدانید.
