شاخص کانال کالا (CCI) در سال 1980 توسط دونالد لامبرت تهیه شد. طبق نام CCI ، در ابتدا از آن برای تجزیه و تحلیل کالاها استفاده می شد.
این یک شاخص نوسان ساز است که به شناسایی روندهای چرخه ای در امنیت کمک می کند. هنگامی که خط CCI در بالا و زیر خطوط صفر نوسان خواهد کرد ، مانند سایر شاخص های حرکت ، سیگنالهایی را برای دوره های بازار Oversold و Overbought ارائه می دهد.
تنظیم پیش فرض برای نشانگر CCI 14 دوره است ، اگر دوره زمانی کوتاه تر را تعیین کنید ، تعداد سیگنال ها و حساسیت شاخص افزایش می یابد.
فهرست مطالب
چگونه می توان با استفاده از نشانگر CCI تجارت کرد؟
اکنون معامله گران شروع به استفاده از CCI فقط برای تجارت کالاها بلکه برای سهام نیز کرده اند. CCI سیگنال را برای Oversold می دهد - 100 و Overbought +100.
شما می توانید به دنبال واگرایی در CCI باشید و همچنین روند قیمت ، شکستن خط روند از نشانگر CCI نتیجه خوبی می دهد.
شاخص کانال کالا (CCI) فرمول
نشانگر CCI با توجه به محاسبه زیر ترسیم می شود:
CCI = (0. 015 × انحراف استاندارد) / (قیمت معمولی - SMA)
- قیمت معمولی = میانگین حسابی از حداقل ، حداکثر و نزدیک شمع.
- SMA = این یک میانگین متحرک ساده است که در یک دوره معین با قیمت های معمولی ترسیم می شود.
- 0. 015 = ثابت ثابت.
- انحراف استاندارد = این یک میانگین متحرک ساده است که با ارزش (قیمت معمولی - SMA) ترسیم شده است.
- توجه: دوره میانگین متحرک همیشه ثابت است.
شاخص کانال کالا (CCI) + استراتژی متوسط حرکت
در این استراتژی ، شما باید یک میانگین متحرک ساده را با تنظیم 100 دوره اضافه کنید-با نشانگر CCI ، که کیفیت سیگنال را بهبود می بخشد و راندمان تجارت را بدست می آورد.
این استراتژی برای تجارت کوتاه مدت مناسب است. و 15 دقیقه ای یک بازه زمانی ایده آل برای تجارت است.
میانگین متحرک به عنوان یک خط پشتیبانی/مقاومت در این استراتژی واکنش نشان می دهد.
برای خرید تجارت:
هنگامی که CCI از منطقه Oversold بیرون می آید و همچنین بررسی می کند که خط قیمت باید از نمودار میانگین متحرک از پایین عبور کند.
اگر شرط فوق راضی باشد ، می توانید برای خرید تجارت بروید.
برای فروش تجارت:
هنگامی که CCI و از منطقه Overbought بیرون می آید (یعنی از سطح +100 ، از پایین عبور می کند) و همچنین بررسی کنید که قیمت از میانگین متحرک در همان جهت عبور می کند.
اگر این مجموعه را در نمودار پیدا کردید می توانید برای فروش تجارت بروید.
از مثال زیر می بینیم که هنگام عبور از خط قیمت از میانگین متحرک و CCI از منطقه Oversold بیرون می آید ، ورودی خرید ایجاد می شود.
شاخص کانال کالا (CCI) + استراتژی معاملاتی تصادفی RSI
طبق استراتژی معاملاتی CCI + SRSI ، ابتدا از هر دو شاخص ، شما باید سیگنال هایی مانند سیگنال های بیش از حد/بیش از حد ، واگرایی یا شکستن روند را بدست آورید.
از تنظیمات پیش فرض برای CCI و RSI تصادفی استفاده کنید
هر زمان که از هر یک از شاخص ها سیگنال در یک جهت دریافت کنید ، باید جهت سیگنال مربوطه (کوتاه یا طولانی) را دنبال کنید.
برای خرید تجارت:
برای تجارت خرید ، هنگامی که هر دو شاخص ، واگرایی مثبت یا سیگنال فراتر از حد یا روند شکستن روند ، می توانید به دنبال تجارت خرید باشید.
اما هر دو شاخص باید همزمان یک سیگنال یکسان را ارائه دهند.
برای فروش تجارت:
هنگامی که هر دو شاخص برای فروش تجارت همان سیگنال را می دهند می توانید تجارت کوتاه خود را باز کنید. سیگنال فروش ممکن است یک واگرایی منفی ، سیگنال بیش از حد باشد یا ممکن است یک سیگنال شکستن روند باشد.
شما باید هر زمان که CCI یا SRSI یک سیگنال جهت مخالف به شما بدهد ، از معاملات خود خارج شوید.
این مثال را شکل دهید ، می بینید که در همان زمان هر دو شاخص سیگنال فروش را می دهد زیرا واگرایی منفی وجود دارد.
CCI - شاخص کانال کالا |AMIBROKER AFL
مزایا و معایب
- شاخص کانال کالا یک شاخص مؤثر و قابل اعتماد است ، اما منفی خود را نیز دارد.
- این سیگنال خوب و مؤثر به ویژه در ترکیب با سایر شاخص ها می دهد.
- هنگامی که یک روند قوی وجود دارد ، CCI خیلی سریع از منطقه +100 ب ه-100 منطقه و برعکس حرکت می کند ، و اگر از آن استفاده می کنید ، به عنوان یک سیگنال معکوس درک می شود ، احتمال از دست دادن سود از موقعیت اصلی وجود دارد.
- با این حال ، ایده خوبی نیست که فقط با استفاده از نشانگر شاخص کانال کالایی تجارت کنید ، زیرا CCI دقیقاً مانند اکثر نوسان ساز است و استفاده از هر شاخص واحد فقط 30-35 ٪ دقت می کند.
درباره ما:
ما آموزش رایگان را برای مبتدیان و متخصصان ارائه می دهیم و دانش بیشتری را ارائه می دهیم که به طور مرتب با وبلاگ ها و مقاله های مختلف با استراتژی های مختلف ، به روز می کنیم.
ما مسئولیت هرگونه سود یا زیان حاصل شده با استفاده از این استراتژی ها را بر عهده نداریم. این فقط برای اهداف آموزشی است.
Prashant Raut یک معامله گر موفق در بازار سهام است. او یک متخصص در درک و تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی است. وی با 8 سال تجربه و تخصص خود ، وبینارها را در مفاهیم بازار سهام ارائه می دهد. او همچنین به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار وی در تجارت سهم شرکت می کنند ، "کتاب طلایی رکورد جهانی" را کیف می کند.
