چگونه امروز استراتژی افسانه ای لاک پشت را تجارت کنیم

استراتژی لاک پشت یک روش معاملاتی نمادین است که میلیون ها دلار برای معامله گران در سراسر جهان به دست آورده است. این آزمایش به عنوان یک آزمایش برای اثبات اینكه هر شخص می تواند در صورت رعایت قوانین می تواند به یك معامله گر موفق تبدیل شود ، اجرا شود. با این استراتژی ، فرصت های جدید برای درآمدزایی را کشف خواهید کرد. با وجود سن محترمانه ، استراتژی لاک پشت می تواند چند درس مفید را به شما بیاموزد ، و درک بهتری از جوهر عملکرد قیمت و روندهای بزرگ به شما می دهد.

قبل از خواندن مقاله و نوشتن سوالات خود در بخش نظرات ، توصیه می کنم این فیلم را تماشا کنید. طولانی نیست اما بزرگترین بخش سؤالات مربوط به موضوع را پوشش می دهد.

فهرست مطالب

ویژگی های کلیدی

پلتفرم: هر ابزاری: جفت ارز ، طلا ، سهام ، کالاها ، نمایه های زمان بندی: زمان معاملات D1: حدود ساعت

اطلاعات بیشتر

• "در ذهن لاک پشت ها" توسط Curtis M. Faith. کتاب الکترونیکی را بارگیری کنید.
• "معامله گر کامل لاک پشت" توسط مایکل دبلیو کاول
• نحوه نصب شاخص ها در MT4
• نحوه نصب استراتژی ها

زمینه

سالها پیش ، بازرگانان ریچارد دنیس و ویلیام اکهارد استدلال کردند. آنها تعجب کردند که آیا یک فرد مشترک می تواند با رعایت قوانین سیستم تجاری انتخاب شده ، چگونه تجارت کند.

در حالی که ریچارد دنیس معتقد بود که این امکان وجود دارد ، ویلیام اکهارد از نظر مخالف بود. به گفته وی ، شما باید یک استعداد ویژه (احساس روده) داشته باشید تا یک معامله گر باشید.

برای یافتن حقیقت ، این دو معامله گر تصمیم گرفتند آزمایش کنند. ریچارد دنیس تبلیغی را منتشر کرد و یک گروه تصادفی از افراد را انتخاب کرد تا سیستم تجارت خود را به آنها آموزش دهد. در پایان دوره آموزشی ، به بهترین دانشجویان مبلغ خاصی برای تجارت داده شد. آیا می توانید نتیجه را تصور کنید؟بدون راهنمایی دنیس ، برخی از دانشجویان وی میلیون ها دلار درآمد داشتند. در همین زمان ، دانش آموزان دیگر متحمل خسارات ویرانگر شدند. همه آنها در همان بازار ، در همان زمان معامله می شدند و از همان سیستم معاملاتی استفاده می کردند.

این آزمایش ثابت می کند که یک سیستم معاملاتی همه چیز نیست. موفقیت معاملات نیز به معامله گر بستگی دارد.

به عبارت دیگر ، مهم نیست که چقدر می دانید. اگر نمی توانید دانش خود را در زندگی واقعی اعمال کنید ، آنقدر که فکر کرده اید باهوش نیستید.

در این مقاله ، ما سیستم را بررسی خواهیم کرد که ریچارد دنیس به دانش آموزان خود آموخته است. بیایید سعی کنیم دریابیم که چرا برخی از معامله گران پول خود را از دست دادند و برخی دیگر میلیونر شدند.

شاخص های مکمل

این نشانگر نوارهای کانال را با استفاده از اوج و پایین در طی دوره n (روزها) ترسیم می کند.

اگر n برابر با 20 روز باشد ، این شاخص قیمت بالاترین اوج و کمترین پایین را برای 20 میله آخر نشان می دهد. همین طرح برای 55 روز اعمال می شود. کانال Donchian ابزاری بسیار ساده است. به راحتی می توانید یک باند کانال را روی یک تکه کاغذ بکشید. گروههای کانال برای سه دوره زمانی ترسیم می شوند: 55 روز ، 20 روز و 10 روز.

در حالی که می توانید شکستگی ها را خودتان شناسایی کنید ، استفاده از شاخص های اضافی برای این منظور سریعتر و آسان تر خواهد بود.

TheClassicturtletrader Breakout را به عنوان نقاط قرمز و آبی معرفی می کند. ورودی ها و خروجی ها با فلش نشان داده شده است.

شاخص دو بار در نمودار ترسیم شده است. در حالت اول ، دوره 20 و دوره توقف 10 است. در مورد دوم ، دوره 55 و دوره توقف 20 است.

شما نیازی به ابزار دیگری ندارید. کانال های Donchian و Trader Turtle Classic برای تجارت موفق کاملاً کافی هستند.

بیایید نشانگر لاک پشت کلاسیک را در نمودار اضافه کنیم تا درک روشنی از اوضاع داشته باشیم:

همچنین می توان از امتیازات به عنوان سیگنال استفاده کرد زیرا کانال در طی روزهای گذشته ادامه می یابد یا سقوط می کند.

نشانگر لاک پشت مناطق برک آوت کانال های 10- ، 20- و 55 روزه را نقاشی می کند. به علاوه ، این نشان دهنده نقاط ورود با فلش و نقاط خروج با کنه است.

شمع یک روند میان مدت/بلند مدت را ترسیم می کند.

در این نمودار ، ما با یک روند نزولی خیلی قوی روبرو هستیم.

در اینجا ما از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنیم. می توانید تنظیمات صفحه نمایش را برای یک کانال 55 روزه تغییر دهید.

ATR یک شاخص استاندارد با دوره پیش فرض 20 است.

قوانین ورود

دو روش معاملاتی از برک آوت کانال Donchian استفاده می کنند. به محض اینکه قیمت از کانال خارج شد ، می توانید تجارت را باز کنید ، بدون اینکه منتظر بسته شدن شمع باشید.

شرایط برای ورود کوتاه مدت:

-قیمت از یک کانال 20 روزه دونچیان خارج می شود.

- تجارت قبلی (صرف نظر از اینکه شما موقعیتی را باز کرده اید یا نه) یک ضرر بود.

اگر تجارت قبلی با سود بسته شود ، شما وارد نمی شوید. اگر معلوم شود که این شکست یک برنده است ، پس از بیرون آمدن قیمت از یک کانال 55 روزه ، باید تجارت را باز کنید.

در زیر می توانید یک نمودار روزانه برای یورو/دلار مشاهده کنید.

خطوط سبز کانال 20 روزه Donchian را مشخص می کنند.

هنگامی که قیمت از کانال خارج شد ، ورودی می کنید.

شرایط برای ورود طولانی مدت:

-قیمت از یک کانال 55 روزه دونچیان خارج می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که این بار نیازی به استفاده از فیلتر مورد استفاده در مثال بالا نیست.

از دست دادن

اگر در حال تجارت فارکس هستید ، می توانید از یک فرمول محاسبه ساده برای استراتژی لاک پشت استفاده کنید:

ATR (20) * 2

در آن روزگار، «لاک‌پشت‌ها» دستور توقف نمی‌دادند. چرا؟آنها نمی خواستند کارگزار بداند که در حال معامله با موقعیت های بزرگ هستند. آنها به جای سفارش، قیمت را زیر نظر گرفتند و منتظر ماندند تا یک معامله بسته شود.

معامله گران به دقت مشاهده کردند که ضرر از حد معینی فراتر نمی رود (بسته به شرایط نوسان). می توان گفت که "لاک پشت ها" از توقف تخیلی استفاده کردند.

از آنجایی که ما میلیاردها دلار برای تجارت نداریم، به ضررهای واقعی نیاز داریم.

برای محاسبه توقف ضرر، باید نشانگر ATR را در نمودار خود اضافه کنید:

در آخرین معامله، استاپ ضرر 280 امتیاز خواهد بود:

اعداد بسیار بزرگ هستند زیرا ما به نمودارهای روزانه نگاه می کنیم.

با قرار دادن این توقف ضرر، ما آن را ایمن بازی می کنیم. از آنجایی که قوانین سختگیرانه خروج را دنبال می کنیم (به زیر مراجعه کنید)، ضررهای توقف به ندرت فعال می شوند.

برای محافظت از حساب خود در برابر نوسانات شدید قیمت در طول روز به یک توقف ضرر نیاز داریم.

قوانین خروج

اگر ورودی وجود دارد، باید خروجی وجود داشته باشد.

• اگر در خروجی کانال 20 روزه وارد شده اید، باید از کانال 10 روزه مخالف خارج شوید.
• اگر در خروجی کانال 55 روزه وارد شده اید، باید در خروجی کانال 20 روزه مقابل خارج شوید.

1. در مورد کانال 20 روزه، "لاک پشت ها" معامله را در پایان کانال 10 روزه بستند. در نمودار زیر، دارای مرزهای قرمز است:

نشانگر مکمل نقطه خروج را نشان می دهد.

می توانید نقطه آبی را در جایی که قیمت پایین کانال 10 روزه را شکست، مشاهده کنید:

اگر مکان نما را در این نقطه نشان دهید، نام نشانگر، زمان و اخطار خروج از موقعیت های طولانی را خواهید دید.

1. در مورد کانال 55 روزه، باید از کانال 20 روزه خارج شوید.

بیایید یک معامله کوتاه باز کنیم و نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

در نمودار زیر، می توانید یک کانال 55 روزه را مشاهده کنید:

نقطه مشخص شده نشان دهنده شکست کانال 20 روزه به سمت بالا است. در اینجا باید از تجارت خارج شویم:

اینگونه خروجی ها را انجام می دهیم. حتماً نشانگرها را به دقت زیر نظر داشته باشید و منتظر سیگنال های ورود و خروج باشید.

سفارشات اضافی

سفارشات اضافی هر 0. 5 ATR از نقطه ورود انجام می شود.

اینجاست که می‌توانیم وارد بازار شویم. ATR در 140 نقطه خواهد بود. 0. 5 ATR برابر با 70 است:

هر 70 امتیاز، یک سفارش جدید برای یک ورودی در همان جهت قرار می دهیم.

سفارشات ما به این صورت خواهد بود:

برای هر مقدار ATR دیگر، فاصله سفارش‌های اضافی را نصف آن مقدار محاسبه می‌کنیم.

مدیریت مالی

حالا بیایید در مورد مدیریت پول صحبت کنیم.

• ریسک در هر تجارت 1 ٪ است
• سفارشات اضافی ریسک هر تجارت را به 25 ٪ کاهش می دهد

"لاک پشت ها" هرگز بیش از 1 ٪ از سپرده های خود را در هر 1 تجارت به خطر انداختند. اگر از سفارشات اضافی استفاده می کنید ، باید در معرض خطر قرار بگیرید. 0. 25 ٪ از سپرده شما در هر 1 تجارت.

در مورد تلفات توقف برای سفارشات اضافی ، آنها دقیقاً همانطور که در بالا توضیح داده شد محاسبه می شود. پس از فعال شدن سفارش اضافی شما ، از دست دادن توقف موقعیت شما به سمت بالا یا پایین تغییر می کند.

من پیش بینی می کنم بارهای اظهار نظر در مورد ریسک بیش از حد در هر تجارت. نکته ای که در اینجا درک می شود این است که "لاک پشت ها" در بازار چندین ابزار زیادی را معامله می کردند. در صورت بروز خط ضرر ، آنها هنوز هم موفق به ماندن در بازی شدند. این همان چیزی است که مدیریت پول در مورد آن است.

نمونه هایی از معاملات

بیایید نگاهی به برخی از شرایط ورود به بازار بیندازیم.

• ورودی قبلی در شکست کانال 20 روزه رخ داده است. تجارت با سود کمی در حدود 15 امتیاز بسته شد:

تجارت ، که ما در شکست کانال 55 روزه افتتاح کرده بودیم ، پس از فعال شدن از دست دادن توقف بسته می شود:

توجه داشته باشید که ما در آخرین بار در کانال 20 روزه ، تجارت طولانی را باز نخواهیم کرد. چرا؟زیرا شکست قبلی کانال 20 روزه یک برنده بود.

• بیایید نگاهی به یک شکست دیگر بیندازیم. خیلی خوب به نظر می رسد:

بیایید ببینیم که آیا شکست قبلی سودآور بوده است یا خیر. برای اینکه این شکست از دست بدهد ، قیمت باید در برابر جهت تجارت بالقوه ما حداقل 2 ATR حرکت کند:

ما می توانیم ببینیم که قیمت آن فاصله را طی نکرده است. با این حال ، از کانال 10 روزه خارج شد و تجارت با ضرر بسته شد.

این بدان معنی است که ما می توانیم سیگنال را بگیریم و تجارت را باز کنیم.

• بیایید سیگنالهایی را که به ما امکان می دهد یک ورود برک آوت را انجام دهیم و سود بیشتری کسب کنیم ، تجزیه و تحلیل کنیم:

سیگنال قبلی یک ضرر بود. ما در حال معکوس روشن هستیم و این بدان معنی است که می توانیم پس از بسته شدن شمع ، ورودی را انجام دهیم:

در اینجا ما برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود به یک توقف متوقف می شویم. ATR در حال حاضر در 47 امتیاز قرار دارد ، بنابراین ما می توانیم در حدود 100 امتیاز از دست بدهیم.

ما موقعیت خود را تا شکستن کانال 10 روزه نگه می داریم:

نقطه قرمز به ما نشان می دهد که چه موقع تجارت را ببندیم.

ما با سود 630 امتیاز از بازار خارج می شویم:

این انواع روندهایی است که استراتژی لاک پشت روی آن تمرکز دارد.

• حال بیایید ورودی های موجود در کانال 55 روزه را تجزیه و تحلیل کنیم.

همانطور که قبلاً گفتم، اگر کانال 55 روزه شکسته شود، بدون توجه به اینکه معامله قبلی برنده بوده یا نه، یک موقعیت باز می کنیم. ما در خروجی کانال 20 روزه از بازار خارج می شویم.

برای راحتی، توصیه می کنم از 2 نمودار استفاده کنید.

در اینجا ورودی قبلی مدتی پس از ورود در خروجی کانال 20 روزه رخ داده است:

استاپ ضرر مثل قبل محاسبه می شود. ما یک توقف ضرر در حدود 92 امتیاز قرار می دهیم:

ما این موقعیت را برای مدت طولانی حفظ خواهیم کرد.

بیایید دریابیم که چقدر می توانیم درآمد داشته باشیم:

این معامله 2300 امتیاز با توقف ضرر در 100 امتیاز به ارمغان می آورد. این بدان معناست که سود ما 23 برابر بیشتر از حد ضرر ما خواهد بود!

این یک تجارت جهنمی خواهد بود! به این ترتیب می توانید از روندهای بلند مدت بهره مند شوید.

برای رویارویی با سیگنال‌های نادرست فراوان آماده شوید، اما آنها بخشی از معامله هستند.

"لاک پشت ها" تنها 3-4 تجارت بسیار سودآور در سال داشتند. اگرچه آنها ابزارهای متعددی را معامله کردند، اما این چند معامله بیشترین درآمد را برای آنها به ارمغان آورد.

درس هایی از "لاک پشت ها"

1) تجارت با لبه. استراتژی ای بیابید که در بلندمدت سود به همراه داشته باشد.

2) ریسک های خود را مدیریت کنید. ریسک های خود را مدیریت کنید تا بیشتر در بازی بمانید و از یک برد پیروز لذت ببرید.

3) ثابت قدم باشید. قوانین ورود را دنبال کنید تا به هدف خود برسید و سود کسب کنید.

4) آن را ساده نگه دارید. سیستم های معاملاتی ساده معمولاً قابل اعتمادتر و آزمایش شده تر هستند.

روندهای 2010

مخترع اندیکاتور لاک پشت فهرستی از همه روندها را پس از شکست کانال 20 روزه از سال 2010 تهیه کرد. یک روند پس از بازگشت به کانال 10 روزه مخالف پایان می یابد. محاسبات برای جفت ارزهای زیر انجام می شود: EURUSD، GBPUSD، USDCHF، NZDUSD، USDJPY، USDCAD، AUDUSD، EURGBP، GOLD و SILVER.

توجه! فهرست شده در جدول، همه شکست های کانال 20 روزه است که روند پس از بازگشت به کانال 10 روزه پایان می یابد. طبق استراتژی لاک پشت، اینها نقاط ورود نیستند. شرط ورود اضافی (معامله قبلی باید با ضرر تمام شود) و شکست کانال 55 روزه در نظر گرفته نشد.

روند نزولی در جدول 1 فهرست شده است. روند صعودی در جدول 2 نشان داده شده است.

Legend : 1) # — شماره ترتیبی; 2) نماد - جفت ارز. 3) قیمت باز - قیمت شروع روند (شکست کانال 20 روزه)؛4) روند شروع - زمان شروع روند. 5) قیمت بسته - قیمت بسته (بازگشت به کانال 10 روزه مخالف). 6) پایان روند - زمان پایان روند. 7) روز - مدت زمان روند (روز)؛8) نقطه - امتیاز بین قیمت ورودی و قیمت بسته. 9) نوع - نوع روند (روند نزولی/ صعودی).

این اطلاعات زمین بازی خوبی برای آزمایش ارائه می دهد. شرط می بندم که شما در حال حاضر چند ایده عالی دارید.

نتیجه

استراتژی لاک پشت گواه روشنی است بر اینکه روندهای بلندمدت نادیده گرفته نمی شوند. روندهای بلندمدت فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای کسب درآمد ارائه می‌دهند و به تلاش کمی نیاز دارند. در حالی که تجارت درون روز با سود آنی آن نیز بسیار جذاب است، ممکن است بخواهید تجارت کوتاه مدت و بلند مدت را با هم ترکیب کنید.