به جای استفاده از تنها قضاوت خود را, برخی از معیارهای نوسانات قیمت در دسترس هستند. یکی از محبوب ترین شاخص میانگین محدوده واقعی است که میانگین حرکت برای یک جفت ارز معین (یا سهام, کالا, و غیره) را اندازه گیری می کند.) برای یک دوره زمانی معین.
نحوه استفاده از این راهنما
برای دریافت بیشتر از این راهنمای, توصیه می شود برای تمرین قرار دادن این استراتژی معاملاتی شاخص در عمل. بهترین راه بدون ریسک برای تست این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به پلت فرم معاملاتی ما و $50,000 در صندوق های مجازی را برای شما می دهد. حساب نمایشی رایگان خود را دریافت کنید .
هنگامی که یک استراتژی را پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را به همراه دارد, زمان ارتقا به یک حساب زنده با بودجه کامل است که می توانید لبه جدید خود را اعمال کنید.
شاخص التر است?
شاخص میانگین دامنه واقعی نشان می دهد که قیمت یک دارایی در طی یک دوره زمانی چقدر حرکت کرده است. به عبارت دیگر نشان می دهد که دارایی چقدر بی ثبات بوده است. این کمک می کند تا معامله گران پیش بینی تا چه حد قیمت یک جفت ارز, سهام, کالا, و یا رمزنگاری ارز ممکن است در اینده حرکت می کند و همچنین مفید است که تصمیم گیری چگونه دور به جای توقف ضرر و یا یک هدف سود.
میانگین محدوده واقعی در یک نمودار معاملاتی به صورت یک خط میانگین متحرک ترسیم می شود که توسط محدوده های واقعی محاسبه می شود. این معمولا در نمودار شمعدان است که نوسانات و شکاف قیمت به راحتی قابل تشخیص است. این نوع نمودارها مفید هستند زیرا معامله گران می توانند از نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای موقعیت های خود استفاده کنند.
میانگین شاخص محدوده واقعی در اصل برای استفاده در بازار کالاها ایجاد شد اما از زمان گسترش به طیف گسترده ای از بازارهای, که شامل تجارت در بازار فارکس , معاملات سهام, و حتی تجارت ارز رمزنگاری . شاخص همچنین می توانید برای استراتژی های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می شود, مانند تجارت موقعیت , تجارت نوسان , تجارت روز , و اسکالپینگ .
اولین بار در سال 1978 توسط تحلیلگر فنی معروف جی ولز وایلدر جونیور توصیف شد . پدر چندین اندیکاتور فنی از جمله شاخص قدرت نسبی و شاخص میانگین جهت دار و سهموی سهموی است .
چگونه کار می کند?
اتریوم با ایجاد میانگین محدوده واقعی کار می کند که اندازه گیری کلاسیک دامنه حرکت در قیمت دارایی است. در مقابل میانگین دامنه واقعی یک میانگین متحرک هموار از مقادیر محدوده واقعی است که به دنبال ارزیابی نوسانات دارایی برای معامله گران ساده تر و قابل دسترس تر است.
شاخص اتریوم نوعی میانگین متحرک حرکت قیمت دارایی است که معمولا طی یک دوره 14 روزه است اما بسته به استراتژی معاملاتی شما می تواند متفاوت باشد .
هنگامی که خط بالا می رود, این بدان معنی است که نوسانات دارایی در حال افزایش است. هنگامی که خط پایین می رود, این بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است. اتریوم به شما نشان نمی دهد که دارایی در چه جهتی حرکت می کند.
نمودار فناوری 100 ایالات متحده در زیر نشان می دهد که چگونه نوسانات بالا و پایین را نشان می دهد:
زیرا اجازه می دهد تا شما را به محل توقف ضرر خود را حداکثر فاصله دور و جلوگیری از هر گونه سر و صدا بازار در حالی که با استفاده از کوتاه ترین توقف ضرر ممکن است برای انجام این کار با استفاده از مقدار اتریوم بهینه برای قرار دادن ضرر توقف است.
لطفا توجه داشته باشید که متوسط محدوده واقعی نشان نمی دهد و یا نشان می دهد روند بازار, تنها نوسانات و قیمت شکاف. مثل همیشه, شاخص های فنی تمایل به کار به خوبی در رابطه با دیگران; در این مورد, یک شاخص است که می تواند در کنار میانگین محدوده واقعی برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می شود شاخص جهت متوسط است. شاخص های دیگری که می توانند به ارزیابی سطح نوسانات کمک کنند عبارتند از باند بولینگر و کانال های کلتنر .
این اطمینان خواهد داد که تمام جنبه های عمل قیمت , روند, و نوسانات بازار برای یک استراتژی تجاری جامع تحت پوشش.
این اندیکاتور بر روی پلتفرم معاملاتی ما در وب تریدر موجود است . پلت فرم برنده جایزه ما اجازه می دهد تا معامله گران به سفارشی شاخص های فنی و ابزار, اضافه کردن ابزار طراحی به نمودار قیمت و نمودار, و شناسایی الگوهای نمودار به منظور بهبود استراتژی تجاری خود .
نحوه محاسبه فرمول میانگین محدوده واقعی
خواندن اتری جدید با گذشت هر دوره زمانی محاسبه می شود. در نمودار یک دقیقه ای هر دقیقه یک خواندن جدید محاسبه می شود. در نمودار روزانه هر روز یک عدد جدید محاسبه می شود. همه این خوانش رسم به شکل یک خط مداوم, بنابراین معامله گران می توانید ببینید که چگونه نوسانات در طول زمان تغییر کرده است.
چرا که اتریوم در چه مقدار حرکت هر دارایی بر اساس خواندن برای یک دارایی به دارایی های دیگر در انزوا مقایسه نیست. برای درک بهتر این شاخص فنی در اینجا نحوه محاسبه است.
پیدا کردن یک, و یا به طور متوسط برای اولین بار نیاز به پیدا کردن محدوده واقعی (فوروم).
فوروم بزرگترین از موارد زیر است:
- بالا کنونی منهای نزدیک قبلی
- پایین منهای فعلی بستن قبلی
- بالا در حال حاضر منهای پایین در حال حاضر
مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود.
مقادیر هر روز ثبت می شوند و سپس میانگین گرفته می شود. اگر اتر بیش از 14 دوره زمانی به طور متوسط, سپس فرمول اتر به شرح زیر است:
اتر = [(قبل از 13) + فوروم فعلی]/ 14
نحوه تجارت با اندیکاتور ایتر
هنگامی که شما سیگنال های نوسانات اتریوم را ببینید و می خواهید به جای یک تجارت, شما می توانید این کار را از طریق مشتقات مانند سی اف دی انجام . مشتقات شما را قادر به تجارت افزایش و همچنین کاهش قیمت. بنابراین بسته به چیزی که فکر میکنید با قیمت دارایی اتفاق میافتد میتوانید یک پوزیشن بلند یا یک پوزیشن کوتاه را با استفاده از اتر به عنوان راهنمایی برای تعیین سطوح خروج باز کنید.
برای تجارت با این مراحل را دنبال کنید:
- تجارت هر نوع شاخص فنی نیاز به صبر و توانایی برای تایید صبر کنید. اتر بیشتر برای بهینه سازی سطوح توقف ضرر و سود استفاده می شود.
- برای شروع معامله با اتر یک حساب باز کنید . انتخاب بین یک حساب زندگی می کنند به تجارت فورا و یا تمرین برای اولین بار در حساب نسخه ی نمایشی ما با بودجه مجازی .
- ابزار مالی خود را انتخاب کنید. این می تواند در تمام بازارهای مالی اعمال شود , به ویژه کسانی که بیشتر فرار هستند, مانند فارکس , ارز رمزنگاری , و سهام .
- پلت فرم معاملاتی ما را بررسی کنید . ما طیف گسترده ای از اندیکاتورهای فنی را پیشنهاد می کنیم که محدود به اتر نیستند و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای تجارت سریع فراهم می کنیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.
استراتژی های زیر برای تجارت با اتریوم صرفا راهنمایی هستند و نمی توانند برای سود مورد استفاده قرار گیرند.
در بازار فارکس
معامله گران از این مبادله در فارکس استفاده می کنند تا بدانند که قیمت یک جفت ارز به طور روزانه چقدر حرکت می کند. این اطلاعات می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تعیین چگونه دور هدف سود/توقف از دست دادن را می توان از ورود قرار می گیرد.
مثلا, اگر اتر است نشان دادن یک مقدار از 100 پیپ و روند است که شما در حال مشاهده بیش از 100 پیپ, سپس روند احتمال بالاتر از رسیدن به پایان.
نمودار یورو دلار زیر نشان می دهد که چگونه یک معامله گر می تواند از اتریوم استفاده کند تا ببیند قیمت تا چه حد حرکت می کند.
- در زمان شمع برجسته, اتر است 109 پیپ ها, نشان داده شده توسط خط ابی و ارزش در سمت راست شاخص.
- یک ورودی کوتاه در ابتدای روز شروع می شود.
- هدف سود با استفاده از ارزش ارزش 109 پیپ قرار می گیرد.
استفاده از اتر برای توقف ضرر
شما همچنین می توانید از اتریوم برای قرار دادن توقف ضرر خود با استفاده از همان اصل استفاده کنید. به عنوان اتر به شما می دهد نشانه خوبی از تا چه حد قیمت حرکت خواهد کرد, شما می توانید از دست دادن توقف خود را بر این اساس تنظیم. با تنظیم ضرر توقف خود را دور با توجه به محدوده روزانه حرکت قیمت دارایی, شما به طور موثر می تواند جلوگیری از بازار "سر و صدا" – حرکت قیمت موقت بالا و پایین به عنوان حرکت قیمت در جهت کلی.
اگر قیمت می رسد و سپس خود را از دست دادن توقف, سپس این بدان معنی است که روزانه محدوده قیمت در حال افزایش است در جهت مخالف به تجارت خود را و شما می خواهید برای کاهش ضرر و زیان خود را کوتاه در اسرع وقت.
زیرا اجازه می دهد تا شما را به محل توقف ضرر خود را حداکثر فاصله دور و جلوگیری از هر گونه سر و صدا در بازار در حالی که با استفاده از کوتاه ترین توقف ضرر ممکن است برای انجام این کار با استفاده از مقدار اتر سپس بهینه برای قرار دادن ضرر توقف است.
کلمات نهایی در مورد شاخص
این یک شاخص جهت مانند مکدی یا تصادفی نیست بلکه یک شاخص نوسانات منحصر به فرد است که نشان دهنده میزان علاقه یا بی علاقگی به یک حرکت است. حرکات قوی در هر دو جهت اغلب با دامنه های بزرگ یا دامنه های واقعی بزرگ همراه است. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات غیرالقایی می تواند با دامنه های نسبتا باریکی همراه باشد. همینطور, اتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد به اعتبار شور و شوق پشت یک حرکت و یا شکست . وارونگی صعودی با افزایش اتریوم فشار خرید قوی را نشان می دهد و برگشت را تقویت می کند. شکست حمایتی نزولی با افزایش اتریوم فشار فروش قوی را نشان می دهد و شکست خط حمایت را تقویت می کند.
خلاصه:
- اتر یک میانگین متحرک متحرک از نوسانات در یک بازه زمانی معین است
- این را می توان در بازار فارکس و شاخص و سهام و کالا استفاده می شود
- میانگین متحرک 14 روزه مبنای توصیه شده برای میانگین دامنه واقعی است اما دوره های دیگر را می توان برای بازه های زمانی کوتاه تر یا طولانی تر استفاده کرد
- اتر اغلب برای ارزیابی زمان و مکان ورود یا خروج از یک موقعیت و همچنین در چه سطح قیمتی برای اجرای توقف دنباله دار یا تضمینی استفاده می شود
- اگرچه اتر از این لحاظ مفید است اما برای تایید پیش بینی ها باید همراه با سایر شاخص ها استفاده کنید
ابزار و منابع معاملاتی رایگان
به یاد داشته باشید, شما باید برخی از تجربه تجارت و دانش قبل از اینکه شما تصمیم به تجارت با شاخص. شما باید در نظر بگیرید با استفاده از منابع تحصیلی ما پیشنهاد مانند کپکس اکادمی و یا یک حساب تجاری نسخه ی نمایشی . کاپکس اکادمی دوره های زیادی برای انتخاب شما دارد و همه با یک مفهوم یا فرایند مالی متفاوت – مانند اصول تجزیه و تحلیل – مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.
حساب نمایشی ما مکانی عالی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات اهرمی است و شما می توانید درک صمیمی از نحوه عملکرد سی اف دی ها – و همچنین نحوه تجارت با اهرم – را قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی کسب کنید. به همین دلیل یک حساب نمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.
