یک معامله گر موفق بودن شامل درک کاملی از بازاری است که شما شرکت می کنید. یکی از راه هایی که معامله گران فنی این درک را کسب می کنند از طریق شناسایی و تفسیر الگوهای نمودار است. از بسیاری از الگوهای نمودار مورد مطالعه توسط معامله گران, مسلما هیچ کدام محبوب تر و یا گسترده تر از الگوی مثلث است.
یک الگوی مثلث در تجزیه و تحلیل فنی است? الگوی مثلث یک الگوی نمودار ادامه معامله محبوب است که توسط دو خط روند که به طور فزاینده به هم نزدیک به عنوان خریداران و فروشندگان نبرد به جلو و عقب تشکیل شده است. از این الگو به عنوان الگوی ادامه یاد می شود زیرا در مرحله تثبیت روند قیمت توسعه می یابد و قیمت پس از تشکیل راس مثلث به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.
اکثر چارتیست ها به عنوان تحلیلگران فنی که الگوهای نمودار را مطالعه می کنند می توانند شکل گیری الگوی مثلث را پس از حدود 28 جلسه معاملاتی شکل گیری الگو شناسایی کنند و 90 جلسه معاملاتی مدت زمان احتمالی مثلث قبل از تشکیل سطح حمایت یا مقاومت جدید است. از این رو, اگر شما در حال معامله در چارچوب زمانی روزانه, شما را 28 روز به نشانه های اولیه از یک الگوی مثلث در توسعه و الگوی کلی را در اطراف 90 روز برای تکمیل. هنگامی که تجارت الگوی مثلث, چارتیست برای افزایش حجم معاملات به عنوان نشانه ای که الگوی است به احتمال زیاد به بس نگاه.
فهرست مطالب
انواع الگوی مثلث
الگوی مثلث یک الگوی تداوم افقی است که خریداران و فروشندگان به جلو و عقب می جنگند تا به مکانی برسند که عرضه و تقاضا با هم تلاقی می کنند و راس مثلث را تشکیل می دهند.
به عنوان "افقی" شناخته می شود زیرا یک الگوی نگهداری تقریبا 90 روزه را تشکیل می دهد (هنگام معامله در بازه زمانی روزانه) که قیمت یک اوراق بهادار به بالاترین یا پایین ترین سطح نمی رسد. به طور مشابه, الگوی است که به عنوان "ادامه" به دلیل انتظار می رود که یک بار مثلث به شکل یک راس, سطح تقاضای جدید را به یک عجله عظیم از خریداران و فروشندگان که روند ادامه در جهت قبل از شکل گیری مثلث منجر شود.
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث صعودی
- الگوی مثلث نزولی
هر یک از این الگوها تقریبا به همان شیوه کار می کنند و فرصت های ورود و خروج بازار را پس از تشکیل مثلث و افزایش حجم فراهم می کنند.
الگوی مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن از یک بازار تا حد زیادی بلاتکلیف شکل می گیرد. این است که واقعا یک الگوی افقی, به عنوان خریداران مردد به پرش به بازار, و فروشندگان تمایلی به خروج. از نظر ساختاری این تغییر الگوی مثلث شامل دو خط روند متقارن است که سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد و تا زمان تشکیل راس مثلث به سمت یکدیگر حرکت می کنند. در این الگو هر سطح پایینی بالاتر از سطح قبلی و هر سطح پایینی پایین تر از سطح قبلی خواهد بود و سطح حمایت و مقاومت به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند.
در طول توسعه الگوی مثلث متقارن, معاملات امنیتی در حجم بسیار کم, رگبار به جلو و عقب در محدوده قیمت باریک تا راس تشکیل شده است. هنگامی که راس تشکیل شده است, با این حال, است که پتانسیل برای یک شکست بزرگ وجود دارد, با حجم تجارت افزایش تقریبا بلافاصله. این شکست احتمالا در همان جهتی است که قیمت قبل از شروع شکل گیری الگوی مثلث حرکت می کند. از این رو, اگر امنیت روند شد تا, به احتمال زیاد به هجوم عظیمی از خریداران وجود دارد یک بار راس تشکیل شده است, در حالی که یک امنیت رو به پایین روند عجله مقایسه فروشندگان را ببینید.
الگوی مثلث صعودی
از الگوی مثلث صعودی به عنوان الگوی مثلث صعودی نیز یاد می شود. این زمانی شکل می گیرد که سطح حمایت رو به بالا امنیتی با سطح مقاومت مسطح خود تلاقی می کند.
در طول 90-دوره-شکل گیری این مثلث, الگوی است که توسط تلاش های مکرر برای از طریق یک سطح مقاومت داده شکستن مشخص, با هر تلاش ملاقات با یک عقب نشینی به سطح حمایت روند صعودی.
توجه به این نکته مهم است که با توجه به ماهیت این سطح پشتیبانی رو به بالا هر سطح پایین تر از سطح قبلی بالاتر خواهد بود و سطح حمایت و مقاومت به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند. در این تغییر الگوی مثلث, هنگامی که سطح حمایت و مقاومت در راس مثلث با هم تلاقی می کنند, سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که یک شکست صعودی قدرتمند منجر به رشد انفجاری شود که منجر به یک سطح مقاومت کاملا جدید شود.
الگوی مثلث نزولی
از الگوی مثلث نزولی به عنوان الگوی مثلث نزولی نیز یاد می شود. این الگو زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومت شیب دار رو به پایین با یک سطح تکیه گاه صاف قطع شود. از نظر ساختاری الگوی مثلث نزولی در اصل تصویر منعکس کننده الگوی مثلث صعودی است.
در طول شکل گیری این مثلث قیمت نمی تواند از سطح حمایت عبور کند و به سطح مقاومت بازگردد که به طور فزاینده ای پایین تر می شود.
در حالی که این مثلث نزولی در حال شکل گیری است, حجم کم است تا زمانی که حمایت و خطوط مقاومت در راس تقاطع. در نقطه اوج, سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که هجوم گسترده فروشندگان بیاید و سطح حمایت کاملا جدید و کمتری ایجاد کنند که روند نزولی قیمت اوراق بهادار را ادامه دهد.
شناسایی الگوی مثلث
در حالی که الگوهای مثلث هنگام بررسی جزر و مد قیمت اوراق بهادار بسیار رایج هستند, این می تواند مشکل باشد برای شناسایی اگر شما نمی دانید که چه به دنبال. خوشبختانه, چند روش ساده است که شما می توانید برای تعیین اگر الگوی شما به دنبال در واقع یک الگوی مثلث وجود دارد.
- شناسایی الگوی مثلث با استفاده از هندسه و تشخیص شکل
- شناسایی الگوی مثلث با استفاده از شاخصها و ابزارهای فنی
برای بهترین نتایج, شما باید در نظر با استفاده از هر دو روش فوق الذکر در رابطه با یکدیگر. در زیر بخشهای بعدی هر دو روش را به تفصیل توضیح خواهیم داد تا بتوانید در کمترین زمان شروع به شناسایی و معامله الگوی مثلث کنید.
شناسایی الگوی مثلث با استفاده از هندسه و تشخیص شکل
همانطور که قبلا بحث شد الگوی مثلث از تقاطع دو خط روند به ویژه خطوط روندی که از سطح مقاومت و حمایت امنیتی پیروی می کنند شکل می گیرد.
- خط روند مقاومت
- خط روند پشتیبانی
- ارتفاع مثلث
اکنون اجازه دهید به طور خلاصه هر یک از این سه مولفه را مورد بحث قرار دهیم که با هم این الگوی نمودار بسیار قابل اعتماد را ایجاد می کنند.
خط روند مقاومت
مقاومت را می توان به عنوان سقف قیمت تعریف کرد که یک اوراق بهادار قبل از عقب نشینی فراتر نمی رود. خط روندی که مجموعه ای از این نقاط مقاومت را به هم متصل می کند خط روند مقاومت نامیده می شود. شما می توانید خط روند مقاومت را به سادگی با اتصال نکات رو به بالا از قیمت های بالا امنیت با استفاده از یک ابزار رسم نمودار روند ردیابی کنید. در مورد الگوی مثلث متقارن و نزولی این خط روند مقاومت شیب دار رو به پایین است و در مورد الگوی مثلث صعودی تقریبا یک خط مستقیم است.
خط روند پشتیبانی
در تحلیل تکنیکال پشتیبانی به عنوان کف قیمت زیر که امنیت سقوط بدون بازگشت و دیدن افزایش قیمت می خواهید تعریف شده است. یک خط روند که مجموعه ای از نقاط پشتیبانی را به هم متصل می کند به عنوان خط روند پشتیبانی تعریف می شود. ساخت یک خط روند پشتیبانی مشابه خط روند مقاومت است. به منظور جلب یک خط روند پشتیبانی, شما به سادگی نیاز به اتصال راهنمایی رو به پایین اشاره از امنیت قیمت پایین با استفاده از یک خط روند رسم نمودار ابزار. از نظر ظاهری خط روند پشتیبانی در مورد الگوی مثلث نزولی تقریبا یک خط مستقیم است و در مورد الگوی مثلث متقارن و صعودی شکل یک خط روند شیب دار رو به بالا را به خود می گیرد.
ارتفاع مثلث
مولفه سوم است که شما نیاز به نگاه در ساخت یک الگوی مثلث ارتفاع مثلث است. این یک خط مستقیم است که از خط روند پشتیبانی تا خط روند مقاومت در شروع الگو گسترش می یابد. در ساده ترین حالت یک خط عمودی است که فاصله بین اولین نقطه پشتیبانی و اولین نقطه مقاومت در ساخت مثلث را نشان می دهد. ارتفاع برای درک اینکه قیمت پس از شکستن در انتهای الگو چقدر بالا یا پایین می رود ضروری است و به طور کلی با پیپ اندازه گیری می شود که به سادگی نقطه تغییر درصد اصلاح اولیه اوراق بهادار است.
شناسایی الگوی مثلث با استفاده از شاخصها و ابزارهای فنی
حالا که ما اجزای مختلف الگوی مثلث مورد بحث قرار گرفته اند, اجازه دهید ما در حال حاضر نگاهی مختصر در چند شاخص و ابزار است که شما می توانید اهرم برای تایید ساخت و ساز از این الگو را.
- حجم کم – در مرحله توسعه الگوی مثلث, حجم معاملات در مقایسه با روند غالب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. این اتفاق می افتد زیرا با شکل گیری این الگو خریداران و فروشندگان نفس می کشند و موقعیت خود را دوباره ارزیابی می کنند. شما به راحتی می توانید این کاهش در حجم معاملات را با استفاده از شاخص های معاملاتی ساده مانند شاخص میانگین جهت) پیگیری کنید و از این به عنوان یک سیگنال تایید اولیه برای الگوی مثلث استفاده کنید.
- بدون قیمت شدید-برای یک الگوی مثلث واقعی, قیمت امنیت در یک سطح مقاومت و حمایت به خوبی تعریف شده ثابت می ماند. در شناسایی الگوی مثلث, اگر شما متوجه قیمت نقض یکپارچگی مقاومت و یا خط روند حمایت, ممکن است که شما یک الگوی نمودار های مختلف در بازی.
- باریک قله ها و دره ها – صرف نظر از چه نوع از الگوی مثلث شما در برخورد با, فاصله بین نقاط بالا و نقاط پایین قیمت بسته شدن اخیر همیشه باید در کاهش باشد. بنابراین در رسم الگوی مثلث اگر شاهد افزایش فاصله بین اوج و فرودهای اخیر بودید نشانگر این است که الگوی در حال توسعه مثلث نیست.
- الگوی نگه داشتن-الگوی مثلث نشان دهنده یک مکث مشخص از یک روند صعودی یا نزولی قبلی است. بنابراین اگر الگو در حال توسعه هر یک از اوج های جدید بالاتر یا پایین تر را تشکیل دهد احتمال مثلث بودن این الگو را نفی می کند.
تفسیر الگوی مثلث
صرف نظر از الگوی نموداری که انتخاب می کنید همیشه داستانی برای گفتن در مورد روانشناسی فعلی بازار دارد. به علاوه داستانی که هر الگو بیان می کند اغلب متفاوت است. از این رو, هنگام تفسیر الگوهای مثلث, اولین مهم است که شما را در درک که نوع مثلث شما در برخورد با, به عنوان هر نوع از مثلث می تواند تفاوت های مهم در مورد روانشناسی فعلی بازار را نشان می دهد.
اکنون, بدون گرفتاری بیشتر, اجازه دهید ما شیرجه رفتن مستقیم به روانشناسی بازار است که هر نوع الگوی مثلث نشان می دهد.
تفسیر الگوی مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن نشان می دهد که بازار در مورد اتفاقات بسیار اطمینان ندارد. این یک الگوی افقی واقعی است که حجم بسیار کمی از معاملات امنیتی دست دارد. با توجه به این حجم کم, فشار کمی برای تاثیر گذاری در تغییرات قیمت وجود دارد, با محدوده معاملات با گذشت زمان به طور فزاینده ای باریک می شود.
در حالی که یک مثلث متقارن ممکن است با شکست در هر دو جهت پایان یابد شواهد محکمی وجود دارد (برخی معتقدند تا احتمال 90 درصد) که روند امنیت در جهتی که قبل از تشکیل مثلث حرکت می کرد ادامه خواهد یافت . در اصل مثلث متقارن صرفا به معامله گران فرصت می دهد تا نفس بکشند و گرد و غبار را در حالی که موقعیت های تجاری خود را ارزیابی می کنند حل کنند.
تفسیر الگوی مثلث صعودی
مثلث صعودی نشان می دهد که خرس ها (فروشندگان) در طول تثبیت قیمت اوراق بهادار از بازار دور می شوند. پایه پشتیبانی مداوم مثلث نشان می دهد که خریداران به شدت به ارزش امنیت فکر می کنند. هنگامی که پایه پشتیبانی در نهایت پای مقاومت را قطع می کند, همه خرس ها از لحاظ نظری از بازار خارج شده اند, نشان می دهد که خریداران مایل به پرداخت حق بیمه جدید و بالاتر برای دستیابی به امنیت هستند.
تفسیر الگوی مثلث نزولی
مثلث نزولی نشان می دهد که گاوها (خریداران) با تثبیت قیمت امنیت از بازار خارج می شوند. با همیشه کاهش خط روند مقاومت, تقاطع با سطح حمایت نشان می دهد که فروشندگان خواهد بود مایل به قبول قیمت های جدید پایین برای امنیت, با توجه به عدم خریداران در سمت چپ در بازار به پرداخت مقادیر بالاتر.
بهبود قابلیت اطمینان الگوی مثلث در معاملات
معامله گران زیادی وجود دارند که به الگوی مثلث قسم می خورند و ایمان زیادی به این مثلث دارند و به این واقعیت استناد می کنند که شکل گیری این مثلث بینش اساسی در روانشناسی بازار می دهد. با این وجود چندین ابزار و شاخص بازار وجود دارد که می تواند به سرمایه گذاران در بهبود قابلیت اطمینان الگوی مثلث در هنگام انجام معاملات کمک کند.
- الگوهای شمعدان ژاپنی
- نظریه موج الیوت
- شاخص های حرکت و واگرایی
- الگوهای هارمونیک
- سایر الگوهای نمودار
اکنون, بدون دیگر صبر کنید, اجازه دهید بحث در مورد چگونه هر یک از این شاخص می تواند کمک به افزایش قابلیت اطمینان از الگوی مثلث در توانمند سازی تصمیم گیری های تجاری.
الگوهای شمعدان ژاپنی
در قلمرو تجزیه و تحلیل فنی, الگوهای شمعدان ژاپنی ابزار بسیار قدرتمند در خود هستند, توانمند سازی میلیون ها نفر از معامله گران در تصمیم گیری های تجاری منطقی. علاوه بر این که این ابزار تجارت مستقل, الگوهای شمعدان ژاپنی می تواند افزایش قابل توجهی به قابلیت اطمینان از سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط الگوهای مختلف نمودار فراهم, از جمله الگوی مثلث.
- شناسایی مناطق معکوس روند: هنگام معامله امواج داخلی الگوی مثلث باید مناطق معکوس قیمت را شناسایی و تایید کنید. در حالی که مقاومت و خطوط روند پشتیبانی مورد استفاده در شناسایی این الگوها می تواند در شناسایی این مناطق معکوس بالقوه قدرتمند باشد اما برای تصمیم گیری دقیق تجاری شما هنوز هم نیاز به یک ابزار برای تایید معکوس قیمت بعدی دارید. اینجاست که الگوهای شمعدان معکوس می توانند وارد عمل شوند و به بهبود قابلیت اطمینان تصمیمات تجاری شما کمک کنند.
- تایید معاملات شکست: انجام معاملات جوش یکی از محبوب ترین استراتژی ها برای تجارت الگوی مثلث است. در این استراتژی, با این حال, جوش نادرست یک موضوع مشترک هستند و باید خطاب. با ورود به یک تجارت شکست بدون تایید, شما, در اصل, خواهد بود افشای خود را به خطر غیر ضروری. این جایی است که الگوی ادامه شمعدان می تواند لبه گمشده را برای شما فراهم کند. با استفاده از الگوهای ادامه شمعدان به عنوان یک سیگنال تایید برای ادامه شکست, شما می توانید بطور قابل توجهی افزایش احتمال موفقیت معاملات شکست خود را شناسایی با استفاده از الگوی مثلث.
نظریه موج الیوت
نظریه موج الیوت در پیش بینی حرکت های بعدی قیمت یک دارایی بسیار قدرتمند است. در اصل این نظریه هر حرکت در نمودار قیمت را به عنوان بخشی از یک الگوی موج گسترده تر شناسایی می کند و بنابراین معامله گران را با راهی برای توجیه و پیش بینی تمام حرکات قیمت فراهم می کند.
در حالی که وجود دارد بسیاری از راه های که شما می توانید ترکیب الیوت موج اصول به الگوی استراتژی تجاری خود را هنگامی که شما در حال تجارت امواج داخلی مثلث این نظریه به طور خاص بسیار قدرتمند ثابت خواهد کرد. دلیل این امر این است که این نظریه بینش هایی را در مورد ساختار موج داخلی مثلث فراهم می کند و در نتیجه شما را راهنمایی می کند که با توسعه بیشتر الگو چه انتظاری داشته باشید.
با توجه به نظریه موج الیوت, یک مثلث شامل پنج امواج قیمت و هر یک از این پنج امواج از سه امواج فاصله تشکیل شده. هنگامی که تجارت ساختار داخلی الگوی مثلث, تدوین استراتژی تجاری خود را در اطراف این ساختار موج داخلی بطور قابل توجهی در افزایش دقت معاملات است که شما را شناسایی با استفاده از این الگو کمک.
میانگین متحرک, شاخص های حرکت و واگرایی
یک راه عالی برای تفسیر دقیق تر از الگوی مثلث این است که با خطوط میانگین متحرک و یک شاخص حرکت در نمودار قیمت امنیتی که شما معامله می کنید ترکیب کنید.
خطوط میانگین متحرک در ایجاد بینش در مورد احساسات کلی بازار عالی هستند. اگر قیمت امنیت بالاتر از خط میانگین متحرک باشد به این معنی است که احساسات در بازار برای امنیت معامله شده مثبت یا صعودی است. به طور مشابه, زمانی که قیمت پایین تر از خط میانگین متحرک, این نشان دهنده یک احساس منفی یا نزولی برای امنیت. علاوه بر این شواهد نشان می دهد که میانگین های متحرک طولانی تر مانند میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای می توانند به عنوان سطح حمایت و مقاومت پویا در معاملات الگوهای مختلف نمودار مانند مثلث عمل کنند.
علاوه بر این شاخصهای تکانه مبتنی بر میانگین متحرک مانند مکدی میتواند به شما در اندازهگیری واگرایی که نشان دهنده قدرت یا ضعف یک روند است کمک کند. با واگرایی, شما می توانید به طور قابل توجهی افزایش احتمال موفقیت سیگنال های معکوس خود را هنگامی که تجارت مثلث, و در نتیجه بهبود قابلیت اطمینان کلی الگوی در تجارت.
الگوهای هارمونیک
در تحلیل تکنیکال الگوهای هارمونیک یک راه عالی برای پیش بینی جهت و بزرگی و امواج قیمت دارایی هستند. بدین ترتیب, زمانی که تجارت الگوهای هارمونیک در سیلو, شما در حال حاضر یک حس جهت و سطح تا که قیمت انتظار می رود به حرکت در کوتاه مدت. مثلث ها به عنوان یک الگوی تداوم می توانند به راحتی از این بینش های جهت دار از الگوهای هارمونیک استفاده کنند و به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی مثلث استفاده کنند و در نتیجه افزایش قابل توجهی در دقت معاملات کلی خود داشته باشند.
نمونه هایی از چندین الگوهای هارمونیک محبوب است که شناخته شده به کار به خوبی با الگوی مثلث شامل الگوی گارتلی الگوی خفاش الگوی خرچنگ و الگوی کوسه.
سایر الگوهای نمودار
همچنین ضروری است به دنبال الگوهای دیگر در همان نمودار, مانند قاچ و پرچم, به عنوان این اغلب شبیه به نگاه و به اشتراک گذاری برخی از ویژگی های با الگوهای مثلث, اما ممکن است اطلاعات کمی متفاوت نشان می دهد. هنگامی که تجارت یک الگوی مثلث, نفی احتمال این که الگوی است که شما به دنبال در پرچم نیست و یا یک گوه می تواند یک طرح دقیق تر در امنیت جنبش قیمت.
الگوی مثلث معاملاتی
شناسایی و تفسیر الگوی مثلث عالی است اما تنها در صورتی اهمیت دارد که بتوانید از این الگوها در تصمیم گیری های تجاری سودمند استفاده کنید.
- استراتژی معاملاتی شکست الگوی مثلث
- استراتژی معاملاتی پوست سر الگوی مثلث
اکنون, بدون هر گونه تاخیر بیشتر, اجازه دهید ما هر دو این استراتژی برای تجارت الگوهای مثلث بحث.
استراتژی معاملاتی 1: استراتژی شکست الگوی مثلث
تقریبا غیرممکن است که الگوهای مثلث را از استراتژی معاملاتی بریک اوت خود حذف کنید زیرا ماهیت مثلث ها کمک به سرمایه گذاران در شناسایی لحظاتی است که شکست قریب الوقوع است. هنگامی که با یک شاخص مکمل قابل اعتماد ترکیب, مانند مک دی, معامله گران می توانند جوش با دقت شگفت انگیز و حداقل خطر با استفاده از الگوی مثلث پیش بینی.
- شناسایی موج قابل معامله
- تعیین ورود تجارت
- تعیین سطح توقف ضرر
- تعیین سطح سود
در ادامه به بررسی هر یک از این چهار مرحله می پردازیم.
شناسایی موج قابل معامله
در استراتژی معاملاتی بریک اوت هدف شما ثبت حرکت قیمت پس از اتمام الگوی مثلث است.
- در مورد مثلث صعودی این بخش قابل معامله زمانی اتفاق می افتد که امنیت باعث صعود نهایی در نزدیکی راس مثلث شود و به خط روند مقاومت نزدیک شود و در نهایت از بین برود.
- با یک مثلث نزولی به دنبال این موج قابل معامله می گردید وقتی که امنیت باعث چرخش نهایی رو به پایین در نزدیکی راس مثلث می شود و به خط حمایت مثلث نزدیک می شود و در نهایت از بین می رود.
- هنگامی که تجارت یک مثلث متقارن, شبیه به صعودی و نزولی مثلث, شما برای این موج قابل معامله در نزدیکی راس از الگوی نگاه. اگرچه با الگوهای مثلث متقارن, شکست می تواند در هر دو جهت رخ دهد, در بیش از 90% موارد در جهت روندی که قبل از تشکیل مثلث رایج بود رخ می دهد.
شکست ها با افزایش ناگهانی حجم معاملات مشخص می شوند. از این رو, شما می توانید اهرم شاخص حجم, مانند ادکس (شاخص جهت متوسط), در شناسایی جوش از الگوی.
تعیین ورود تجارت
- با یک مثلث صعودی, شما برای یک تجارت صعودی نگاه یک بار معافیت قیمت و بسته خارج از خط روند مقاومت.
- هنگامی که قیمت یکپارچگی خط روند پشتیبانی را نقض کرده و گذشته بسته در مورد مثلث نزولی شما برای تجارت نزولی نگاه کنید.
- به طور مشابه, هنگامی که تجارت یک مثلث متقارن, شما را برای یک فرصت تجاری در جهت روند قبلی نگاه (یکی که قبل از توسعه الگوی مثلث وجود), پس از قیمت حمایت و یا خط روند مقاومت شکسته است.
قبل از ورود به معاملات با استفاده از این استراتژی, بسیار مهم است که شما برای یک سیگنال تایید صبر. برای دریافت این تاییدیه ها می توان از روش های مختلف مکمل استفاده کرد. چند نمونه از این روش ها عبارتند از: - واگرایی, الگوهای ادامه شمعی, و غیره.
تعیین هدف توقف ضرر
- هنگامی که تجارت یک مثلث صعودی, شما یک شکست به عنوان یک شکست نادرست در نظر, اگر قیمت به زیر خط مقاومت, به زودی پس از شکستن از ساختار مثلث. از این رو, با این الگو, شما می توانید توقف ضرر خود را قرار دهید, فقط چند نکته زیر خط روند مقاومت.
- به طور مشابه, با یک مثلث نزولی, شما از دست دادن توقف خود را چند نقطه بالاتر از خط روند پشتیبانی قرار.
- برای مثلث متقارن, هنگام گرفتن یک تجارت صعودی, توقف ضرر شما باید چند نکته را در زیر خط روند مقاومت قرار دهید. برعکس, در مورد تجارت نزولی با استفاده از این الگو, شما ضرر توقف تجارت خود را چند نکته بالاتر از خط روند پشتیبانی قرار می دهید.
تعیین هدف سود
با استراتژی معاملاتی بریک اوت برای الگوی مثلث, قاعده کلی برای تعیین اهداف سود است که بسیاری از معامله گران فنی دنبال اهرم ارتفاع الگوی. اصل اصلی پشت این قانون این است که شما باید از یک تجارت شکست خارج شوید هنگامی که حرکت قیمت پس از شکست برابر با ارتفاع مثلث باشد. از این رو, برای یک مثلث با ارتفاع 100 پیپ, شما باید تجارت خود را ببندید به کتاب سود یک بار شکست می رسد 100 پیپ بالاتر از خط روند مقاومت سابق.
با توجه به سادگی و عینیت خود را, حکومت فوق الذکر بزرگ برای اکثر معامله گران الگوی کار خواهد کرد. با این حال, اگر شما یکی از معامله گران پیشرفته و اشتها بالاتر برای خطر, به اهرم پتانسیل واقعی این الگو, شما ممکن است بخواهید به اهرم یک استراتژی پیچیده تر برای تنظیم اهداف سود زمانی که جوش تجارت با استفاده از این الگو. من شخصا به شدت به سطوح توسعه فیبوناچی و واگرایی برای تعیین استراتژی خروج برای معاملات شکست من تکیه می کنم.
استراتژی معاملاتی 2: استراتژی اسکالپینگ الگوی مثلث
اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار محبوب است که سرمایه گذاران خرید و فروش مکرر را برای افزایش سود بر اساس بسیاری از معاملات انجام می دهند که سود کمی را به همراه دارد. با استفاده از این استراتژی, کلید این است که بسیاری از دستاوردهای متوسط که کل اضافه می کند تا سود قابل توجهی, با ضرر و زیان در حال به حداقل برسد قبل از تعلق و مارپیچی خارج از کنترل, و در نتیجه پاک کردن یا نفی تمام کسانی که پیروزی های کوچک.
- تجارت در یک چارچوب زمانی نسبتا کوچکتر که به شما امکان می دهد تعداد زیادی از الگوهای مثلث را در طیف گسترده ای از اوراق بهادار شناسایی کنید. سپس, گرفتن منافع حاصل از جوش موفق و محدود کردن ضرر و زیان از جوش نادرست شناسایی و یا نادرست. اساسا با این رویکرد شما هنوز در حال استفاده از استراتژی شکست هستید اما در یک بازه زمانی بسیار کوچک.
- ساختار موج داخلی الگوی مثلث را تجارت کنید. به عبارت دیگر, با این رویکرد, شما برای فرصت های تجاری در ساختار داخلی الگوی مثلث نگاه, در حالی که الگوی هنوز در حال توسعه.
پس از ما در حال حاضر تحت پوشش بریک اوت استراتژی تجاری در بخش قبلی در بخش های زیر ما به طور انحصاری تمرکز بر روی رویکرد دوم که ما تجارت امواج داخلی الگو به پوست سر تجارت الگوی مثلث.
شناسایی موج قابل معامله
همانطور که با هر الگوی نمودار دیگر, همه امواج داخلی الگوی مثلث قابل معامله هستند. در واقع در مرحله توسعه اولیه الگو حتی فرضیه این است که الگوی توسعه یک مثلث است دشوار است.
- الگوی مثلث شامل یک موج قیمت 5 است. برای سهولت تصویر, اجازه دهید ما پاسخ این 5 امواج به عنوان موج 1, موج-2, موج-3, موج-4, و موج-5.
- هر یک از این 5 امواج قیمت که در مجموع شامل الگوی مثلث, یک ساختار موج داخلی 3 امواج. اجازه دهید ما پاسخ این به عنوان موج-یک, موج-ب, و موج-ج.
بسته به برنامه معاملاتی خود می توانید هر یک از امواج داخلی توصیف شده در بالا را معامله کنید. اما, به اهرم بینش بازار از یک مثلث بالقوه در توسعه, و به طور بالقوه بهبود دقت و صحت معاملات خود را, من توصیه می کنم که شما تمرکز بر تجارت فقط سه امواج قیمت (به عنوان مثال.موج-3, موج-4, و موج-5) از الگوی. این به این دلیل است که تشکیل دو موج اول فرضیه شما را تقویت می کند که چیزی که در نمودار قیمت دارید در واقع یک الگوی مثلث در حال توسعه است.
تعیین ورود تجارت
با استراتژی معاملاتی اسکالپینگ, بسیاری از روش های مختلف است که شما می توانید برای تعیین نوشته های تجاری خود را وجود دارد. در اصل, تحت این استراتژی, الگوی مثلث شما فراهم می کند با بینش به پتانسیل معکوس قیمت مناطق, و شما اهرم این نشانه به عنوان سیگنال تایید برای ورود به معاملات با استفاده از برخی از روش های تجاری دیگر در تجزیه و تحلیل فنی.
- الگوهای شمعی: شما می توانید اهرم هر دو, الگوهای شمعی معکوس و الگوهای ادامه شمعی که پوست سر تجارت یک مثلث. الگوهای معکوس استفاده خواهد شد برای شناسایی ابتدای یک موج جدید (مانند – موج-3, موج-4, موج-5) در ساختار مثلث, در حالی که, الگوهای ادامه اجازه خواهد داد که شما را به تجارت زیر امواج در این امواج داخلی.
- شاخص های فنی: در تجزیه و تحلیل فنی بسیاری از شاخص های فنی وجود دارد که به شما امکان می دهد ورودی ها و خروجی های تجاری را شناسایی کنید. هنگامی که در ترکیب با الگوهای مثلث استفاده می شود, دقت این شاخص می تواند چند برابر افزایش. از این رو, شما می توانید سیگنال از این شاخص به تجارت پوست سر مثلث استفاده. نمونه هایی از چند شاخص های فنی است که شما می توانید اهرم به پوست سر تجارت این الگوها عبارتند از: – مک, کانال دونچیان, باندهای بولینگر, و غیره.
- سایر الگوهای نمودار: مشابه الگوهای شمعدان می توانید از الگوهای نمودار معکوس و الگوهای نمودار ادامه برای تجارت امواج داخلی یک مثلث استفاده کنید.
تعیین هدف توقف ضرر
با استراتژی معاملاتی پوست سر, بسته به روشی که برای تعیین ورودی های تجاری استفاده می کنید, رویکرد شما برای تعیین سطح توقف ضرر می تواند تا حد زیادی متفاوت باشد.
با این حال, با توجه به تعداد مطلق از معاملات است که شما تحت این استراتژی را, مهم است که به نگه داشتن زیان خود را به حداقل. از این رو, شما همیشه باید تنگ توقف از دست دادن است که بیش از تجاوز نمی کند استفاده کنید 0.5% از قیمت خرید در خود را هنگامی که اسکالپینگ.
علاوه بر این, در اکثر حالات تجارت پوست سر, تعویض به از دست دادن توقف انتهایی هنگامی که تجارت خود را به منطقه سود حرکت می کند نیز به خوبی به اکثر معامله گران خدمت.
تعیین هدف سود
به عنوان یک اسکالپر, شما همیشه این لوکس را ندارید که منتظر شکست باشید و قیمت به پیپ هایی برسد که معادل ارتفاع اولیه مثلث است. از این رو, در اکثر حالات تجارت, شما نیاز به اهداف سود کمتر تهاجمی زمانی که تجارت پوست سر و دارایی, و باید سود به عنوان اغلب به عنوان شما می توانید کتاب.
به عنوان یک قاعده کلی, شما می توانید در نظر رزرو سود زمانی که شما را ساخته اند تقریبا 0.5% سود. ممکن است برخی از راه گریز برای افزایش این با الگوی مثلث هر چند وجود دارد. این به این دلیل است که معکوس ها به طور کلی بعید به نظر می رسند که یک شکست رخ دهد (با فرض اینکه شما در جهتی که الگوی مثلث احتمالا شکست می خورد تجارت کنید).
مزایا و محدودیت های الگوی مثلث معاملاتی
همانطور که با هر ابزار و شاخص دیگری که در تجزیه و تحلیل و ارزیابی بازارهای مالی استفاده می شود, تضمین عملکرد قیمت بعدی یک اوراق بهادار هنگام تجزیه و تحلیل با الگوی مثلث وجود دارد. نوسانات و عدم اطمینان در بازار می تواند گیج کننده و حتی به زرنگ و دانا از سرمایه گذاران, صرف نظر از چگونه جلا هستند روش های تجاری خود را. تجارت الگوی مثلث بدون استثنا به این عدم قطعیت بازار است و همراه با مجموعه خود را از مزایا و محدودیت.
از این رو, در این بخش, اجازه دهید ما چند مزیت های کلیدی و محدودیت های تجارت الگوی مثلث شناسایی. برای نتایج تجاری مطلوب, هنگامی که ترکیب الگوی مثلث به طرح تجاری خود را, شما باید توجه داشته باشید از این جوانب مثبت و منفی از تجارت الگوی مثلث نگه.
مزایای الگوی مثلث معاملاتی
- الگوهای مثلث زمانی قابل شناسایی هستند که سرمایه گذار بداند به دنبال چه چیزی باشد.
- این الگوها معمولا در همه انواع بازار و ابزارهای مالی ظاهر می شوند (به عنوان مثال – سهام, فارکس, ارزهای دیجیتال, و غیره.). از این رو, صرف نظر از بازار شما در حال تجارت, شما می توانید الگوهای مثلث به طرح تجاری خود را ترکیب.
- الگوهای مثلث تقریبا همیشه نشان می دهد که شکست قریب الوقوع است. با سرمایه گذاران قادر به پیش بینی جهت شکست, سود بزرگ را می توان با حداقل خطر و احتمال موفقیت شگفت انگیزی بالا انباشته.
- الگوی مثلث یک الگوی عالی برای ترکیب با سایر شاخص های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد قیمت بعدی یک اوراق بهادار است. ترکیب مثلث ها با سایر ابزارهای معاملاتی در داخل و خارج از قلمرو تجزیه و تحلیل فنی نسبتا ساده است.
- اگر یک شکست به درستی پیش بینی, سرمایه گذاران می توانند دستاوردهای انفجاری در یک دوره نسبتا کوتاه از زمان را ببینید.
- الگوی مثلث اغلب دارای یک حرکت صعودی بالاتر از الگوهای معکوس, به عنوان پیش بینی شکستن موانع که قبلا پتانسیل رشد/سقوط امنیت را محدود
محدودیت های الگوی مثلث معاملاتی
- توسعه و قابل شناسایی شدن مثلث ها در مقایسه با سایر الگوها و شاخص های نمودار زمان زیادی می برد.
- الگوی مثلث دارای برخی از ویژگی های مشابهی است که الگوهای دیگر مانند گوه ها و پرچم ها دارند و شناسایی این ویژگی ها را برای سرمایه گذاران تازه کار دشوار می کند.
- هنگامی که الگوی مثلث را معامله می کنید, شما اساسا از داده های عملکرد قیمت گذشته استفاده می کنید تا حدس بزنید که چه اتفاقی می افتد. و همانطور که هر معامله گر می داند عملکرد گذشته نتیجه بعدی را در بازارهای سرمایه تضمین نمی کند.
- اشتباهات می تواند پرهزینه باشد, زیرا خرید در یک نقطه شکست کاذب می تواند منجر به نزولی قابل توجهی شود, بر خلاف الگوهای معکوس معاملاتی, جایی که شما با قیمت نسبتا کم ریسک خرید می کنید.
نتیجه گیری
الگوی مثلث در تجزیه و تحلیل فنی یکی از رایج ترین و اثبات شده ترین روش ها برای پیش بینی شکست قیمت در نمودار قیمت یک اوراق بهادار است. به عنوان یک الگوی تداوم, این سیگنال یک مکث افقی گسترده در قیمت معاملاتی یک اوراق بهادار است, در پایان که سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که ادامه روند شایع قیمت را ببینند.
سه نوع مهم از الگوی مثلث که شامل الگوی مثلث متقارن وجود دارد, که نشان دهنده یک دوره عدم اطمینان برای سرمایه گذاران; الگوی مثلث صعودی (همچنین به عنوان الگوی مثلث صعودی شناخته شده), که می بیند خرس به طور سیستماتیک از بازار تحت فشار قرار دادند; و الگوی مثلث نزولی (همچنین به عنوان الگوی مثلث نزولی شناخته شده) که نشان می دهد که خریداران در حال ترک بازار به عنوان قیمت حمایت جدید رسیده است.
