کدام بازه زمانی در معاملات بهترین است؟[معاملات روزانه، معاملات نوسانی و تجارت روند]

کدام بازه زمانی در معاملات بهترین است؟ما معتقدیم بهترین بازه زمانی در معاملات، نوارهای روزانه است. هر تایم فریم مزایا و معایب خود را دارد، اما ما توصیه می‌کنیم که برای هر بازه زمانی آگنوستیک باشید و باز باشید. شما به سادگی باید بهترین چارچوب زمانی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد و جایی که می توانید برتری داشته باشید. به هر حال، یک دلاری که با استفاده از میله‌های روزانه به دست می‌آید، ارزشی برابر با سود در هر بازه زمانی دیگری دارد.

بسیاری از معامله گران از خود می پرسند که هنگام شروع معامله باید روی چه چارچوب زمانی تمرکز کنند: دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه یا حتی سال؟

ما بر این باوریم که بهترین رویکرد این است که هنگام انتخاب بازه زمانی در معاملات، ناشناس باشید. در واقع، ما چارچوب زمانی را به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تنوع‌بخشی در نظر می‌گیریم، و بنابراین شما باید تا حد امکان بازه‌های زمانی مختلف را معامله کنید.

فهرست مطالب:

بازه زمانی در معاملات چیست؟

ما باید با تعریفی از اینکه بازه زمانی چیست شروع کنیم.

بازه زمانی افق زمانی شما در معامله شماست، برای مثال مدت زمانی که معامله ادامه خواهد داشت و از چه نوع نوارهایی در استراتژی خود استفاده می کنید. می توانید از داده های تیک، نوارهای 5 دقیقه ای، نوارهای روزانه، نوارهای هفتگی، نوارهای سه ماهه یا حتی نوارهای سالانه استفاده کنید. یک نوار برای هر میله به چهار قرائت مختلف فشرده می شود: باز، زیاد، کم و بسته.

بیایید ابتدا با افق زمانی شروع کنیم:

افق زمانی

هنگامی که در حال ساخت استراتژی های معاملاتی هستید، اکثر معامله گران یک افق زمانی خاص در ذهن خود دارند:

آیا یک لبه یک شبه از بسته شدن به باز بعدی معامله می کنید؟یا معاملات روزانه دارید و یک شبه موقعیت را حفظ نمی کنید؟یا شما یک معامله گر نوسانی هستید و قصد دارید فقط برای چند روز موقعیت خود را حفظ کنید؟یا شما یک سرمایه گذار «خرید و نگه دارید» هستید که موقعیت های خود را برای سال ها حفظ می کنید؟

راه های زیادی برای کسب درآمد در بازارها وجود دارد و با تعیین چارچوب زمانی و افق زمانی می توانید پیچ و تاب ها و استراتژی های زیادی ایجاد کنید.

البته، بیشتر استراتژی‌های خروج پویا و انعطاف‌پذیر هستند و بنابراین هنگام ورود، از طول معامله اطلاعی ندارید. اما شما به احتمال زیاد تعداد دقیقه‌ها، روزها، هفته‌ها و غیره را در اختیار دارید. شما تصور کلی از حدود روزهایی که در یک معامله خواهید بود دارید.

بازه زمانی روی میله ها

هنگامی که در حال ساخت یک استراتژی هستید، باید قوانین را کمی تعیین کنید، یا حداقل این چیزی است که ما توصیه می کنیم.

قوانین می توانند بر اساس نوارهایی از طیف وسیعی از بازه های زمانی باشد: تیک، دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه (و غیره). شما حتی می توانید آنها را با هم ترکیب کنید و سیگنال هایی را برای مثال در نوارهای روزانه و هفتگی در یک استراتژی تولید کنید. برای مثال، میله‌های هفتگی می‌توانند روند بلندمدت را تعیین کنند، در حالی که نوارهای روزانه سیگنال ورودی را مشخص می‌کنند.

حتی اگر یک معامله گر روزانه هستید، می توانید از نوارهای هفتگی به عنوان ورودی برای معاملات خود استفاده کنید. به عنوان مثال، تنها زمانی می توانید سیگنال های طولانی را در نوارهای روزانه تولید کنید که آخرین نوار هفتگی بالاتر از نوار قبلی باشد. در معاملات خودمان، از استراتژی‌های معاملاتی چند روزه استفاده می‌کنیم که در آن نوارهای روزانه را به عنوان بخشی از استراتژی در نظر می‌گیریم. فقط تخیل شما محدودیتی برای آنچه که می توانید پس آزمون کنید تعیین می کند! در واقع، ما به اکثر معامله‌گران توصیه می‌کنیم که اگر می‌خواهند سیستم‌های معاملاتی روزانه را توسعه دهند، از نوارهای روزانه استفاده کنند.

وقتی شروع به کار می کنید، توصیه می کنیم از بارهای روزانه استفاده کنید. یکی از دلایل آن سادگی در بک تست است، اما همچنان می توانید برخی ناکارآمدی ها را در آن بازه زمانی پیدا کنید.

سرمایه گذاران از چه بازه زمانی استفاده می کنند؟

ما سرمایه گذاران را به عنوان سفته بازان یا سرمایه گذاران بلندمدت تعریف می کنیم و اینها به احتمال زیاد نمودارها یا تحلیل های کمی را در نظر نمی گیرند. آنها به جای آن از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

با این حال، سرمایه گذاران همیشه یک چارچوب زمانی در پشت ذهن خود دارند، اما آنها بسته به زمان در بازار هستند تا سهام خود بازده خوبی ایجاد کنند. ما در مورد سال ها و حتی دهه ها صحبت می کنیم.

معامله گران روز نیز سرمایه گذار هستند، اما ما دوست داریم آنها را معامله گران بدانیم:

معامله گران از چه تایم فریم هایی استفاده می کنند؟

معامله گران معمولاً از یک افق زمانی بسیار کوتاه استفاده می کنند. هدف آنها این است که به طور مکرر سرمایه خود را بچرخانند و سودهای کوچک زیادی ایجاد کنند که در طول زمان انباشته می شوند و در عین حال هیچ کاهش قابل توجهی ندارند.

برای مثال، برخی معامله‌گران روزانه هستند و البته به ندرت از بازه‌های زمانی طولانی‌تری مانند هفته‌ها یا ماه‌ها استفاده می‌کنند. معامله گران روزانه ممکن است از چنین فریم های زمانی طولانی استفاده کنند، اما به احتمال زیاد فقط به عنوان یک ابزار یا پارامتر برای ایجاد معاملات در یک بازه زمانی کوتاه تر.

معامله گران دیگر به عنوان مثال لبه ها و استراتژی های یک شبه معامله می کنند:

از طرف دیگر، دنبال کنندگان روند ممکن است از روزها، هفته ها و ماه ها استفاده کنند.

بهترین بازه زمانی برای نوسان معامله چیست؟

آیا می توان ناکارآمدی را در بازارها یافت؟بله، اما باید نقطه شیرین تولید سیگنال های زیاد و در عین حال داشتن و یافتن لبه را پیدا کنید. شناسایی و یافتن ناکارآمدی ها سخت است و بیشتر آنها کوتاه مدت هستند، بنابراین میله های روزانه باید نقطه شروع خوبی باشند.

ما معتقدیم که مناسب ترین بازه زمانی برای معاملات نوسان برای شروع کار روزانه است. اگر از میله های داخلی استفاده می کنید ، که در معاملات روزانه استفاده می شود ، به طور تصادفی و سر و صدا غرق می شوید. تجارت روزانه به نظم و انضباط و دانش نیاز دارد.

چرا باید بسیاری از فریم های زمانی را تجارت کنید

ما معاملات روز ، تجارت نوسان و سرمایه گذاری را انجام می دهیم. بازه زمانی از چند ساعت تا دهه ها طول می کشد.

ما این کار را انجام می دهیم زیرا می خواهیم سرمایه گذاری های خود را در بسیاری از بازه های زمانی گسترش دهیم تا کارآمدترین استفاده از سرمایه خود را بدست آوریم. علاوه بر این ، ما این کار را برای گسترش خطر و کاهش همبستگی انجام می دهیم.

اگر سرمایه گذاری های بلند مدت شما سال بدی داشته باشد ، زیرا شما به طور هم زمان شما را دیر یا زود تجربه خواهید کرد ، ممکن است ضررهای کاغذی شما با تجارت روزانه جبران شود و معاملات نوسان که ممکن است کاملاً متفاوت عمل کند.

این نمودار منظور ما را توضیح می دهد:

خط قرمز عملکرد صندوق پرچین چند استراتژی است و خط خاکستری شاخص بازده کل سوئد (شش) است. ما یک خط عدالت صاف می خواهیم.

تنوع مهم است زیرا بیشتر سرمایه گذاران و بازرگانان معده ای برای نشستن در معرض خطر شدید 30 ٪ یا بیشتر ندارند. بسیاری نمی توانند درد را تحمل کنند و مواضع خود را تسلیم یا بفروشند - در موارد بعدی که به نظر می رسد نقاط ورودی خوبی هستند. تجارت و سرمایه گذاری به همان اندازه در مورد جلوگیری از اشتباهات رفتاری است!

ما سهم عادلانه خود را از اشتباهات انجام داده ایم و معتقدیم بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران دارند.

نتیجه گیری: کدام بازه زمانی در تجارت بهتر است؟

کدام بازه زمانی در تجارت بهترین است؟ما استدلال کرده ایم که میله های روزانه بهترین بازه زمانی در تجارت هستند. شما باید نقطه شیرین بین تولید سیگنال های کافی و در عین حال کاهش ضربات را پیدا کنید. حتی اگر میله های روزانه بهترین بازه زمانی در تجارت باشد ، باید به دنبال گسترش در هر دو بازه زمانی مختلف و کلاس های دارایی برای افزایش تنوع باشید.

فریم های زمانی مختلف ابزاری مفید برای متنوع سازی ریسکی است که می توانید به نفع خود استفاده کنید.

بدون توجه به بازه زمانی شما ، کاهش و ضررها اجتناب ناپذیر است ، اما خوشبختانه ، شما به طور بالقوه می توانید با استفاده از بازه های زمانی مختلف در تجارت خود ، کاهش را به حداقل برسانید. اگر در موقعیت های بلند مدت یا روند هفتگی خود با ضرر روبرو هستید ، ممکن است با برخی از دستاوردهای در علائم تجاری روز خود که در سایر بازه های زمانی جبران می شود ، "نجات" دهید.